元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險) WMF004391 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 7.9313	穩健型 0.35	月配交易說明	4.94 15/184	5.51 102/182	6.74 163/180	7.76 152/173	-0.66 145/158	0 /	0 /	2.60	0	0	-0.12	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金累積-美元 WMF000890 美國	美元 2024/08/01	股票型 108.94	穩健型 -1.42	無配息交易說明	4.94 9/76	6.85 44/76	11.92 54/76	16.52 57/76	32.37 55/74	29.84 51/73	38.58 58/69	3.67	-0.38	0.84	0.01	1	1	4	觀察申購
群益全球地產入息基金-(累積型-新台幣) WMF002770 全球	台幣 2024/08/01	股票型 10.16	穩健型 0.69	無配息交易說明	4.96 39/199	9.84 27/199	11.28 134/199	13.65 131/197	9.25 168/190	-3.42 160/173	-7.97 157/158	4.25	-0.02	0.76	-0.04	1	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003926 全球	南非蘭特 2024/08/01	債券型 229.5016	穩健型 0.2	月配交易說明	4.96 /	6.53 /	14.17 /	19.85 /	20.01 /	4.42 /	14.14 /	2.81	-0.24	0.22	-0.09	2	1	1	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001844 美國	南非蘭特 2024/08/01	債券型 79.77	穩健型 0.17	月配交易說明	4.96 85/125	7.55 80/122	15.61 4/120	20.57 5/117	20.04 4/109	6.77 8/109	18.74 4/92	2.84	-0.20	0.20	-0.06	3	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF001554 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/01	債券型 7.396	穩健型 -0.29	月配交易說明	4.97 21/55	8.21 18/55	15.20 15/55	18.67 14/55	14.67 18/55	-11.40 27/54	-7.62 29/50	3.03	-0.66	0.12	-0.28	3	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003882 全球	南非蘭特 2024/08/01	債券型 1319.1062	保守型 0.26	月配交易說明	4.97 118/307	7.67 81/306	14.71 52/304	19.86 28/297	18.07 78/288	2.23 30/280	12.55 28/224	2.95	-0.24	0.07	-0.12	3	1	1	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 美元 WMF004373 美國	美元 2024/08/01	股票型 548.45	穩健型 -1.73	無配息交易說明	4.98 8/76	5.09 65/76	12.93 44/76	19.73 47/76	47.85 21/74	48.38 11/73	106.08 12/69	4.15	-0.09	1.01	0.07	3	3	4	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D美元 WMF004374 美國	美元 2024/08/01	股票型 382.6	穩健型 -1.73	年配交易說明	4.98 8/76	5.09 65/76	12.93 44/76	19.73 47/76	47.85 21/74	48.39 11/73	106.11 12/69	4.15	-0.09	1.01	0.07	3	3	4	觀察申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) WMF001906 全球	歐元 2024/08/01	債券型 20.02	保守型 0.3	無配息交易說明	4.98 /	5.62 /	8.22 /	10.19 /	14.12 /	-7.51 /	-10.96 /	1.99	-0.08	0.99	-0.30	1	1	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/08/01	債券型 1618.11	積極型 0.41	月配交易說明	4.98 20/55	7.55 25/55	14.1 19/55	16.12 17/55	13.22 16/55	-11.65 24/54	-12.22 30/50	2.96	-0.66	0.12	-0.30	2	2	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT級別歐元 WMF003644 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 10.46	積極型 0.67	月配交易說明	4.99 40/307	7.11 50/306	12.63 13/304	18.05 13/297	29.25 25/288	9.82 123/280	6.67 77/187	1.61	-0.07	1.05	-0.06	4	4	2	觀察申購
元大全球地產建設入息基金-不配息 WMF000207 全球	台幣 2024/08/01	股票型 12.0	穩健型 0.41	無配息交易說明	4.99 38/199	9.69 29/199	14.29 74/199	16.39 102/197	26.18 122/190	21.21 79/173	33.33 119/158	4.00	0.59	0.65	0.10	5	5	4	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2024/08/01	股票型 48.25	穩健型 -1.28	無配息交易說明	5.00 1/3	7.52 3/3	24.39 1/3	32.63 1/3	78.32 1/2	42.31 1/2	78.49 2/2	4.69	-0.30	1.20	0.04	3	3	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險) WMF004390 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 9.1946	穩健型 0.31	無配息交易說明	5.00 15/184	5.37 102/182	6.38 163/180	7.67 152/173	-0.58 145/158	0 /	0 /	2.60	0	0	-0.12	-	-	-	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元 WMF003638 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 30.52	積極型 0.65	無配息交易說明	5.02 40/307	7.13 50/306	12.66 13/304	18.08 13/297	29.35 25/288	9.84 123/280	6.53 78/187	1.61	-0.07	1.06	-0.06	4	4	2	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004622 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.9298	穩健型 0.6	月配交易說明	5.03 4/184	7.35 13/182	6.19 153/180	9.75 119/173	0 /	0 /	0 /	2.90	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球地產建設入息基金-配息 WMF000206 全球	台幣 2024/08/01	股票型 8.31	穩健型 0.36	月配交易說明	5.03 38/199	9.75 29/199	14.27 74/199	16.47 102/197	26.26 122/190	21.22 79/173	33.39 119/158	4.00	0.59	0.65	0.10	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/08/01	股票型 57.24	積極型 0.72	無配息交易說明	5.03 11/26	10.06 8/26	15.19 5/26	21.31 8/26	40.80 3/25	36.13 3/22	72.73 7/21	3.68	-0.03	1.03	0.03	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) WMF002011 全球	美元 2024/08/01	股票型 13.269	穩健型 -0.13	月配交易說明	5.04 35/199	8.10 58/199	17.08 22/199	21.15 54/197	39.81 51/190	34.34 30/173	60.88 49/158	3.12	-0.17	0.83	0.02	3	3	4	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區大中華地區遠東地區(含日本) 日本亞洲太平洋區日本除外新興市場印度非洲中國遠東地區(不含日本) 金磚四國印度尼西亞美國東南亞國協越南新加坡拉丁美洲亞洲區日本除外巴西泰國韓國馬來西亞歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國香港北歐五國英國歐洲(英國除外) 菲律賓全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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