元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001843 全球	南非蘭特 2024/08/01	債券型 78.72	穩健型 0.19	月配交易說明	4.83 140/307	7.44 96/306	15.53 27/304	20.62 21/297	20.62 38/288	4.01 18/280	16.00 10/224	2.76	-0.25	0.22	-0.10	2	1	1	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2024/08/01	債券型 23.25	保守型 0.34	無配息交易說明	4.83 71/307	6.49 90/306	7.26 188/304	7.70 164/297	11.53 232/288	-8.09 149/280	-10.45 156/224	2.08	-0.22	0.81	-0.36	1	1	2	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型) WMF004064 全球	南非蘭特 2024/08/01	債券型 66.49	穩健型 0.1	月配交易說明	4.84 /	6.94 /	14.81 /	20.54 /	21.34 /	3.30 /	8.29 /	2.85	-0.26	0.18	-0.10	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲小型企業(美元對沖)-A股(累計) WMF002427 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 226.0	穩健型 -0.25	無配息交易說明	4.84 11/53	6.37 8/53	18.08 5/53	22.57 7/53	32.11 18/53	14.02 39/53	47.65 33/53	3.51	0.05	0.73	-0.07	4	5	3	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001232 全球	歐元 2024/08/01	債券型 12.3	保守型 0.4	無配息交易說明	4.86 83/307	7.39 48/306	8.59 109/304	10.35 73/297	18.98 151/288	-4.91 103/280	-4.42 72/224	2.20	-0.50	0.51	-0.23	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/08/01	債券型 9.4325	保守型 0.01	無配息交易說明	4.87 5/20	5.18 18/20	7.23 20/20	8.50 18/20	8.14 19/20	-12.61 19/20	-15.88 20/20	2.20	-0.16	0.98	-0.34	-	-	2	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003506 全球	南非蘭特 2024/08/01	債券型 51.64	穩健型 0.09	月配交易說明	4.88 /	7.06 /	15.07 /	21.14 /	22.49 /	4.80 /	10.99 /	2.86	-0.22	0.18	-0.08	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003883 全球	南非蘭特 2024/08/01	債券型 1237.8727	保守型 0.26	月配交易說明	4.88 118/307	7.44 81/306	14.20 52/304	18.76 28/297	15.87 78/288	-0.65 30/280	6.74 28/224	2.95	-0.32	0.07	-0.16	3	1	1	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 WMF001138 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 110.43	穩健型 -0.4	無配息交易說明	4.88 3/55	7.25 2/55	18.08 1/54	18.97 9/54	50.12 5/54	37.40 1/53	72.67 3/53	3.76	-0.22	1.00	0.03	4	4	2	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣B類型(配息) WMF004657 全球	台幣 2024/08/01	債券型 10.4752	保守型 0.12	季配交易說明	4.88 12/307	6.62 16/306	5.86 213/304	11.50 101/297	0 /	0 /	0 /	3.81	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣A類型 WMF004656 全球	台幣 2024/08/01	債券型 10.9914	保守型 0.12	無配息交易說明	4.88 12/307	6.62 16/306	5.86 213/304	11.50 101/297	0 /	0 /	0 /	3.81	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元 WMF001174 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 2.79	穩健型 1.08	月配交易說明	4.89 45/307	3.12 284/306	4.92 286/304	6.28 276/297	27.90 33/288	15.79 58/280	5.88 101/224	1.70	0.10	1.01	0.00	4	4	2	觀察申購
安本-北美小型公司基金 A2 WMF003069 美國	美元 2024/08/02	股票型 25.0342	穩健型 -3.76	無配息交易說明	4.89 10/76	9.32 19/76	11.79 56/76	9.24 72/76	18.65 67/74	9.13 65/73	54.31 54/69	5.24	-0.31	0.82	-0.07	3	2	2	觀察申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF003389 美國	南非蘭特 2024/08/01	債券型 107.88	穩健型 0.16	月配交易說明	4.89 87/125	7.21 91/122	15.21 9/120	18.61 28/117	19.37 11/109	6.08 12/109	12.06 18/92	2.93	-0.22	0.21	-0.07	2	1	1	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2024/08/01	債券型 15.61	保守型 0.38	月配交易說明	4.90 71/307	6.56 90/306	7.30 188/304	7.72 164/297	11.55 232/288	-8.07 149/280	-10.40 156/224	2.06	-0.23	0.80	-0.36	1	1	2	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001828 全球	澳元 2024/08/01	股票型 15.76	穩健型 -0.25	無配息交易說明	4.90 8/53	7.76 14/53	15.55 11/53	15.37 16/53	22.31 11/53	4.92 10/53	38.43 12/53	6.01	-0.41	1.14	-0.03	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積 WMF000572 全球	歐元 2024/08/01	債券型 142.3319	保守型 0.35	無配息交易說明	4.90 /	7.13 /	8.63 /	10.44 /	17.39 /	-6.01 /	-3.92 /	2.29	-0.53	0.56	-0.25	1	1	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(月配型-新台幣) WMF002771 全球	台幣 2024/08/01	股票型 6.77	穩健型 0.74	月配交易說明	4.91 39/199	9.86 27/199	11.25 134/199	13.72 131/197	9.28 168/190	-3.41 160/173	-8.03 157/158	4.21	-0.02	0.76	-0.04	1	2	2	觀察申購
法巴歐元債券基金 C (歐元) WMF000823 歐元區	歐元 2024/08/01	債券型 200.39	保守型 0.26	無配息交易說明	4.92 4/20	5.50 15/20	8.05 17/20	9.29 17/20	13.32 17/20	-6.56 16/20	-10.88 18/20	2.01	-0.05	0.98	-0.29	1	2	2	觀察申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) WMF000824 歐元區	歐元 2024/08/01	債券型 95.71	保守型 0.26	年配交易說明	4.92 4/20	5.50 15/20	8.05 17/20	9.28 17/20	13.33 17/20	-6.56 16/20	-10.88 18/20	2.01	-0.05	0.98	-0.29	2	2	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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