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瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2024/08/02
股票型
114.0
積極型
-1.07
月配
交易說明
-4.75
102/110
-6.52
93/110
9.92
83/110
-15.66
98/109
-12.68
82/107
-33.91
85/105
-27.80
91/98
5.33
-0.27
0.97
-0.22
2
2
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/08/02
股票型
981.96
積極型
-1.07
無配息
交易說明
-4.75
102/110
-6.52
93/110
9.92
83/110
-15.66
98/109
-12.69
82/107
-33.90
85/105
-27.80
91/98
5.33
-0.27
0.97
-0.22
3
2
1
觀察 申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元
WMF002324
日本
美元
2024/08/01
股票型
490.42
穩健型
-2.23
無配息
交易說明
-4.74
8/29
3.16
6/28
16.95
9/28
28.32
10/28
73.21
8/27
95.21
8/27
125.12
12/27
3.66
1.20
0.48
0.38
5
5
5
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險)
WMF003015
新興市場
澳元
2024/08/02
股票型
13.4223
積極型
-2.5
月配
交易說明
-4.69
/
0.80
/
14.44
/
19.16
/
19.93
/
14.22
/
42.63
/
3.94
0.20
0.85
0.03
5
5
2
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(新台幣)
WMF004310
美國
台幣
2024/08/01
股票型
15.31
穩健型
-1.54
無配息
交易說明
-4.67
66/76
5.44
63/76
10.94
61/76
26.74
26/76
45.53
29/74
31.76
45/73
0
/
3.91
-0.52
1.10
0.13
4
4
3
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金(人民幣)
WMF002241
全球
人民幣
2024/08/01
平衡型
14.9695
穩健型
-0.29
無配息
交易說明
-4.67
179/184
2.34
170/182
3.90
167/180
13.82
45/173
9.21
96/158
-10.04
113/141
25.32
34/119
4.72
-0.73
0.79
-0.14
3
2
1
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-N類型(新台幣)(後收型)
WMF004578
美國
台幣
2024/08/01
股票型
10.88
穩健型
-1.44
月配
交易說明
-4.66
66/76
5.53
63/76
10.90
61/76
26.76
26/76
45.55
29/74
31.77
45/73
0
/
3.93
-0.52
1.10
0.13
4
4
3
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金月配(人民幣)
WMF002242
全球
人民幣
2024/08/01
平衡型
10.5446
穩健型
-0.3
月配
交易說明
-4.64
179/184
2.35
170/182
4.00
167/180
13.89
45/173
9.25
96/158
-9.98
113/141
25.30
34/119
4.70
-0.73
0.79
-0.14
3
2
1
觀察 申購
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004048
美國
美元
2024/08/01
股票型
30.81
穩健型
-1.31
月配
交易說明
-4.64
/
5.84
/
10.96
/
27.07
/
45.62
/
30.27
/
97.56
/
4.07
-0.49
1.10
0.01
4
4
3
觀察 申購
PGIM保德信大中華基金
WMF000013
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
28.62
積極型
0.13
無配息
交易說明
-4.63
26/35
-2.05
19/35
13.53
22/35
-2.22
18/35
-15.43
25/35
-37.74
25/35
-2.92
19/35
4.33
-1.21
0.67
-0.31
3
4
1
觀察 申購
復華全方位
WMF000100
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
67.76
穩健型
-5.53
無配息
交易說明
-4.63
13/144
-0.51
88/143
15.45
34/138
31.27
24/133
65.27
39/125
25.55
64/112
131.03
54/102
6.28
-0.35
1.12
0.09
3
3
1
觀察 申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
WMF001938
香港
美元
2024/08/02
股票型
179.8793
積極型
-2.2
年配
交易說明
-4.63
101/110
-5.31
85/110
14.47
52/110
-13.88
91/109
-10.21
78/107
-27.55
80/105
-20.72
84/98
5.20
-0.41
1.01
-0.20
1
2
1
觀察 申購
野村全球品牌證券投資信託基金(新台幣)
WMF000035
全球
台幣
2024/08/01
股票型
51.57
穩健型
-1.6
無配息
交易說明
-4.62
178/199
1.90
178/199
8.05
172/199
21.46
52/197
43.93
35/190
22.32
71/173
80.06
15/158
4.47
0.24
0.66
0.11
5
4
4
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣)
WMF004311
美國
台幣
2024/08/01
股票型
11.34
穩健型
-1.47
月配
交易說明
-4.62
66/76
5.48
63/76
10.92
61/76
26.68
26/76
45.42
29/74
31.80
45/73
0
/
3.92
-0.52
1.10
0.13
4
4
3
觀察 申購
景順大中華基金A股 美元
WMF001633
大中華地區
美元
2024/08/01
股票型
53.96
積極型
0.16
無配息
交易說明
-4.59
25/35
-3.00
24/35
14.52
16/35
-4.80
22/35
5.21
7/35
-21.37
8/35
-12.20
26/35
4.48
-0.40
0.97
-0.19
3
2
1
觀察 申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元
WMF003462
美國
美元
2024/08/01
股票型
47.77
穩健型
-1.32
月配
交易說明
-4.57
/
6.11
/
11.53
/
28.36
/
48.60
/
34.26
/
107.72
/
0
0
0
0
5
5
4
觀察 申購
聯博-美國成長基金A級別美元
WMF003460
美國
美元
2024/08/01
股票型
203.88
穩健型
-1.31
無配息
交易說明
-4.56
/
6.11
/
11.53
/
28.35
/
48.60
/
34.26
/
107.74
/
0
0
0
0
5
5
4
觀察 申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元
WMF004208
全球
美元
2024/08/01
股票型
13.2398
穩健型
-2.52
無配息
交易說明
-4.54
179/199
6.84
93/199
7.74
179/199
23.40
38/197
50.32
14/190
33.84
32/173
0
/
4.66
-0.19
1.13
0.03
5
5
3
觀察 申購
統一大龍印基金
WMF001442
亞洲區日本除外
台幣
2024/08/01
股票型
29.67
積極型
-0.76
無配息
交易說明
-4.54
69/70
3.71
25/69
14.42
26/69
21.15
10/68
48.57
4/67
29.0
4/67
105.04
1/67
4.54
0.72
0.53
0.14
5
5
4
觀察 申購
富蘭克林華美中華證券投資信託基金
WMF000936
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
13.76
積極型
-1.92
無配息
交易說明
-4.51
24/35
2.15
8/35
16.91
9/35
9.03
3/35
-3.37
13/35
-33.43
20/35
23.30
8/35
3.93
-1.01
0.60
-0.25
3
4
1
觀察 申購
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