元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-美元 WMF004929 全球	美元 2025/05/20	平衡型 10.31	穩健型 -0.19	月配交易說明	5.37 13/192	-8.65 135/190	-7.94 155/187	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-美元 WMF004928 全球	美元 2025/05/20	平衡型 10.72	穩健型 -0.18	無配息交易說明	5.39 13/192	-8.68 135/190	-7.92 155/187	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 全球股票氣候變化概念-AD WMF000557 全球	美元 2025/05/21	股票型 13.202	穩健型 -0.09	年配交易說明	5.40 /	-4.36 /	-3.90 /	-4.50 /	9.85 /	21.54 /	44.51 /	3.12	-0.96	1.11	-0.06	1	2	3	觀察申購
法巴全球環境基金 C (美元) WMF004385 全球	美元 2025/05/20	股票型 357.38	穩健型 0.14	無配息交易說明	5.41 74/196	-5.40 58/196	-5.24 100/196	-4.96 156/193	16.12 129/189	31.04 93/180	65.16 52/160	3.53	-0.69	1.21	0.00	2	3	3	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(美元)(後收型) WMF004432 全球	美元 2025/05/20	股票型 12.37	穩健型 0.0	無配息交易說明	5.42 63/196	-5.63 68/196	-4.40 88/196	2.10 81/193	29.22 64/189	42.80 49/180	0 /	2.48	-0.26	0.97	0.06	4	4	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF001694 美國	南非蘭特 2025/05/21	股票型 5721.49	穩健型 -1.58	月配交易說明	5.43 65/76	-9.2 69/76	-8.49 52/73	1.15 58/73	46.58 45/73	34.23 43/71	119.83 28/68	4.41	0.12	0.63	0.07	4	2	2	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2025/05/21	股票型 26.67	穩健型 0.22	無配息交易說明	5.45 11/106	0.79 5/106	14.50 5/106	21.19 3/106	43.89 9/104	65.13 7/103	88.93 32/96	2.65	-0.10	0.71	0.16	-	-	5	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 WMF001119 歐洲(英國除外)	美元 2025/05/21	股票型 54.22	穩健型 0.93	無配息交易說明	5.47 5/51	-0.43 37/51	9.52 29/51	1.31 33/51	24.05 25/50	51.45 15/50	90.07 19/49	3.08	-0.30	1.04	0.05	4	5	2	觀察申購
摩根金龍收成基金 WMF000174 大中華地區	台幣 2025/05/20	股票型 26.39	積極型 0.6	無配息交易說明	5.48 5/36	-10.78 17/36	-0.11 14/36	2.72 14/36	6.71 18/36	1.11 13/36	3.94 16/36	6.29	-0.68	1.03	-0.03	4	5	1	觀察申購
聯博-永續主題基金A級別歐元 WMF003529 全球	歐元 2025/05/21	股票型 36.89	穩健型 -1.88	無配息交易說明	5.48 54/196	-6.03 90/196	-8.77 167/196	-4.45 163/193	16.22 137/189	23.21 127/180	124.03 12/146	3.37	-0.75	1.10	-0.05	1	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積 WMF002247 歐洲	美元 2025/05/21	股票型 68.666	積極型 -0.26	無配息交易說明	5.48 10/51	-7.37 14/51	8.26 2/51	7.73 2/51	11.19 29/51	15.19 34/51	44.94 38/51	3.88	-0.39	0.76	-0.06	2	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積 WMF001105 全球	歐元 2025/05/21	股票型 331.0496	穩健型 -1.28	無配息交易說明	5.50 60/196	-5.92 100/196	0.03 32/196	7.62 28/193	38.07 29/189	50.03 27/180	97.06 8/160	3.14	-0.18	0.89	0.06	5	5	5	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(美元) WMF004431 全球	美元 2025/05/20	股票型 11.43	穩健型 0.08	月配交易說明	5.51 63/196	-5.60 68/196	-4.34 88/196	2.16 81/193	29.29 64/189	42.95 49/180	0 /	2.46	-0.26	0.96	0.06	4	4	5	觀察申購
聯博-美國成長基金A歐元避險級別 WMF003461 美國	歐元 2025/05/21	股票型 99.21	穩健型 -1.27	無配息交易說明	5.51 /	-0.71 /	0.54 /	5.18 /	44.55 /	66.55 /	77.08 /	3.50	-0.01	0.98	0.10	4	3	2	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(美元) WMF004430 全球	美元 2025/05/20	股票型 12.37	穩健型 0.0	無配息交易說明	5.52 63/196	-5.63 68/196	-4.40 88/196	2.19 81/193	29.22 64/189	42.96 49/180	0 /	2.47	-0.26	0.96	0.06	4	4	5	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004923 全球	台幣 2025/05/20	平衡型 9.75	穩健型 -0.2	月配交易說明	5.53 13/192	-8.47 135/190	-7.67 155/187	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004924 全球	台幣 2025/05/20	平衡型 9.75	穩健型 -0.2	月配交易說明	5.53 13/192	-8.47 135/190	-7.67 155/187	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 WMF002249 歐元區	美元 2025/05/21	股票型 27.78	穩健型 -0.1	無配息交易說明	5.54 7/51	-7.23 34/51	6.73 10/51	3.93 16/51	28.43 13/50	58.99 5/50	108.72 14/49	3.43	-0.23	0.75	0.10	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003918 全球	南非蘭特 2025/05/21	股票型 1589.1986	穩健型 0.64	月配交易說明	5.54 /	-1.80 /	2.78 /	4.73 /	29.18 /	16.62 /	108.21 /	4.79	-0.33	0.44	0.00	3	2	2	觀察申購
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-美元 WMF003123 全球	美元 2025/05/20	平衡型 15.4641	穩健型 -0.1	無配息交易說明	5.55 12/192	-7.60 107/190	-6.27 123/187	0.41 49/177	26.35 11/165	35.32 3/150	55.23 9/121	2.61	0.03	0.52	0.03	4	4	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
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