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中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣)
WMF004197
越南
台幣
2024/08/01
股票型
13.7
積極型
-3.11
無配息
交易說明
-5.91
109/110
-2.07
69/110
2.47
95/110
-0.51
53/109
-1.23
62/107
-2.70
56/105
0
/
5.93
-0.05
1.01
-0.01
-
-
2
觀察 申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型)
WMF003999
大中華地區
美元
2024/08/01
股票型
308.43
積極型
-0.81
無配息
交易說明
-5.82
31/35
-5.90
30/35
13.93
14/35
-0.58
12/35
-1.46
9/35
-37.12
22/35
-11.73
20/35
5.59
-0.89
1.18
-0.23
3
3
1
觀察 申購
野村亞太高股息證券投資信託基金累積型
WMF000042
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
股票型
15.16
積極型
-0.26
無配息
交易說明
-5.78
75/77
1.40
68/77
12.21
50/77
4.05
69/77
12.05
63/77
-5.25
49/77
16.89
42/77
3.99
-0.58
0.98
-0.04
2
2
3
觀察 申購
野村亞太高股息證券投資信託基金季配型
WMF000061
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
股票型
9.89
積極型
-0.2
季配
交易說明
-5.76
75/77
1.48
68/77
12.21
50/77
4.11
69/77
12.09
63/77
-5.23
49/77
16.83
42/77
3.99
-0.58
0.98
-0.04
2
2
3
觀察 申購
國泰美國ESG基金(美元)
WMF004462
美國
美元
2024/08/01
股票型
12.1337
穩健型
-2.16
無配息
交易說明
-5.75
73/76
3.06
71/76
11.58
59/76
23.56
37/76
48.15
20/74
0
/
0
/
4.35
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
高盛大中華股票基金X股美元
WMF000982
大中華地區
美元
2024/08/01
股票型
985.08
積極型
-0.81
無配息
交易說明
-5.74
31/35
-5.66
30/35
14.46
14/35
0.37
12/35
0.48
9/35
-35.23
22/35
-7.25
20/35
5.59
-0.81
1.18
-0.22
3
4
1
觀察 申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(美元)
WMF004198
越南
美元
2024/08/01
股票型
12.34
積極型
-2.91
無配息
交易說明
-5.72
109/110
-1.87
69/110
2.80
95/110
-0.27
53/109
-1.11
62/107
-2.43
56/105
0
/
5.94
-0.04
1.00
-0.11
-
-
2
觀察 申購
第一金店頭市場基金
WMF002739
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
17.84
積極型
-4.03
無配息
交易說明
-5.61
39/144
2.77
47/143
12.20
40/138
14.43
109/133
52.48
75/125
35.67
36/112
119.70
64/102
3.79
0.25
0.69
0.18
2
1
3
觀察 申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型)
WMF003824
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
6.62
積極型
-0.74
無配息
交易說明
-5.56
30/35
-2.93
21/35
13.36
20/35
-17.15
31/35
-44.32
35/35
-59.03
34/35
-21.84
31/35
5.77
-2.40
0.55
-0.44
1
1
1
觀察 申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險
WMF001721
日本
美元
2024/08/01
股票型
23.89
穩健型
-4.36
無配息
交易說明
-5.54
10/29
1.58
12/28
12.71
16/28
22.88
18/28
50.19
25/27
59.88
23/27
110.45
19/27
3.47
0.67
0.49
0.20
5
5
5
觀察 申購
群益中國新機會基金 新台幣
WMF001798
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
6.33
積極型
-0.62
無配息
交易說明
-5.52
30/35
-2.77
21/35
13.64
20/35
-17.04
31/35
-44.28
35/35
-59.00
34/35
-21.76
31/35
5.80
-2.40
0.55
-0.44
1
1
1
觀察 申購
復華復華
WMF000096
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
41.75
穩健型
-5.58
無配息
交易說明
-5.52
36/144
0.51
70/143
17.21
27/138
35.16
16/133
65.81
34/125
17.90
85/112
95.00
88/102
6.12
-0.52
1.10
0.07
1
2
1
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金(新臺幣)
WMF002237
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
14.2561
穩健型
-0.62
無配息
交易說明
-5.45
179/184
1.86
170/182
4.18
167/180
15.29
45/173
17.83
96/158
-1.92
113/141
29.94
34/119
4.32
-0.38
0.67
-0.03
4
4
2
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金月配(新臺幣)
WMF002238
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
10.936
穩健型
-0.62
月配
交易說明
-5.45
179/184
1.86
170/182
4.19
167/180
15.29
45/173
17.83
96/158
-1.92
113/141
29.93
34/119
4.32
-0.38
0.67
-0.03
4
4
2
觀察 申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金 新台幣
WMF001683
美國
台幣
2024/08/01
股票型
26.64
穩健型
-1.98
無配息
交易說明
-5.43
69/76
7.46
37/76
12.93
45/76
28.39
20/76
45.49
30/74
30.52
47/73
73.21
41/69
4.18
-0.59
1.15
0.13
3
3
3
觀察 申購
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)(後收型)
WMF004487
全球
美元
2024/08/02
股票型
7.4838
穩健型
-3.25
無配息
交易說明
-5.38
20/40
1.46
36/40
6.58
34/39
10.13
37/39
32.04
29/39
-7.61
29/34
0
/
5.51
-1.52
0.92
-0.11
1
1
1
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息
WMF003653
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
21.96
穩健型
-5.14
半年配
交易說明
-5.37
33/144
12.40
3/143
28.80
3/138
39.67
8/133
59.87
54/125
39.18
32/112
152.29
37/102
5.39
-0.11
1.16
0.16
4
3
4
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息
WMF003652
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
25.91
穩健型
-5.12
無配息
交易說明
-5.37
33/144
12.41
3/143
28.78
3/138
39.68
8/133
59.94
54/125
39.23
32/112
152.29
37/102
5.39
-0.11
1.16
0.16
3
3
4
觀察 申購
群益平衡王基金
WMF000082
台灣
台幣
2024/08/02
平衡型
40.4001
穩健型
-3.27
無配息
交易說明
-5.36
14/28
-1.22
18/28
8.89
4/28
19.53
7/28
53.23
5/26
40.20
4/26
104.64
6/25
3.54
0.49
1.08
0.21
5
5
3
觀察 申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型)
WMF003826
大中華地區
人民幣
2024/08/01
股票型
6.7012
積極型
-0.1
無配息
交易說明
-5.35
30/35
-2.28
21/35
14.23
20/35
-16.66
31/35
-44.08
35/35
-58.70
34/35
-21.47
31/35
5.82
-2.53
0.52
-0.51
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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