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法巴能源轉型股票基金 C (美元)
WMF001770
全球
美元
2024/07/02
股票型
55.24
積極型
-0.32
無配息
交易說明
-12.56
30/32
-2.45
24/32
-16.63
32/32
-44.53
32/32
-43.31
31/31
-67.46
30/30
96.25
5/27
12.04
-1.56
1.32
-0.30
1
1
1
觀察 申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)
WMF001772
全球
歐元
2024/07/02
股票型
201.15
積極型
-0.45
年配
交易說明
-12.06
30/32
-1.88
24/32
-16.16
32/32
-44.22
32/32
-42.99
31/31
-67.27
30/30
95.97
5/27
12.03
-1.71
1.31
-0.29
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 年配-美元
WMF000871
拉丁美洲
美元
2024/07/03
股票型
43.95
積極型
2.3
年配
交易說明
-7.28
70/70
-16.04
70/70
-15.20
69/69
-11.30
68/68
20.38
40/68
0.83
24/68
-11.79
55/68
5.47
-0.44
1.00
-0.08
2
2
1
觀察 申購
瀚亞中國A股基金
WMF002185
中國
台幣
2024/07/02
股票型
14.95
積極型
-0.26
無配息
交易說明
-7.09
110/110
-5.20
97/110
-2.29
92/110
-13.43
99/108
-25.36
93/107
-26.68
73/105
10.58
46/98
5.88
-0.44
0.46
-0.20
5
5
2
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A
WMF000740
拉丁美洲
美元
2024/07/03
股票型
13.2619
積極型
2.39
無配息
交易說明
-6.56
69/70
-13.38
68/70
-13.92
66/69
-8.87
65/68
26.78
26/68
5.73
17/68
-14.10
60/68
5.07
-0.40
0.96
-0.08
2
2
1
觀察 申購
瀚亞中國A股基金-人民幣
WMF002388
中國
人民幣
2024/07/02
股票型
14.43
積極型
-0.61
無配息
交易說明
-6.56
110/110
-4.85
97/110
-1.84
92/110
-12.97
99/108
-24.87
93/107
-26.12
73/105
12.04
46/98
5.94
-0.60
0.43
-0.25
5
5
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積
WMF000252
拉丁美洲
美元
2024/07/03
股票型
38.4992
積極型
0.33
無配息
交易說明
-6.23
/
-11.80
/
-10.47
/
-6.62
/
25.78
/
9.07
/
5.8
/
5.17
-0.36
0.89
-0.07
4
4
1
觀察 申購
瀚亞巴西證券投資信託基金
WMF002175
巴西
台幣
2024/07/02
股票型
5.46
積極型
-1.26
無配息
交易說明
-6.19
106/110
-15.87
110/110
-16.64
109/110
-8.39
84/108
24.09
42/107
6.64
42/105
-11.51
69/98
5.56
0.11
0.94
0.01
5
5
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積
WMF000607
拉丁美洲
歐元
2024/07/03
股票型
35.6218
積極型
-0.05
無配息
交易說明
-5.82
/
-11.56
/
-9.73
/
-5.96
/
26.84
/
9.88
/
6.52
/
5.17
-0.32
0.90
-0.01
3
3
1
觀察 申購
安本-未來礦業基金
WMF001046
全球
美元
2024/07/03
股票型
17.1665
積極型
1.69
無配息
交易說明
-5.64
27/32
-4.59
30/32
-0.03
26/32
3.59
23/32
21.76
19/31
17.71
15/30
36.37
19/26
4.29
-0.46
0.85
-0.05
1
1
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積
WMF000583
香港
美元
2024/07/03
股票型
41.5581
積極型
1.3
無配息
交易說明
-5.57
105/110
0.83
72/110
4.11
85/110
-10.09
88/108
-14.40
73/107
-29.22
76/105
-21.47
79/98
5.61
-0.43
0.91
-0.23
3
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積
WMF000582
香港
港元
2024/07/03
股票型
324.5678
積極型
1.26
無配息
交易說明
-5.55
105/110
0.87
72/110
4.14
85/110
-10.08
88/108
-14.36
73/107
-29.20
76/105
-21.45
79/98
5.60
-0.43
0.91
-0.23
3
4
1
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
WMF001171
拉丁美洲
美元
2024/07/03
股票型
63.8
積極型
1.57
無配息
交易說明
-5.33
67/70
-12.28
67/70
-14.27
68/69
-9.32
67/68
34.75
12/68
9.63
14/68
-12.09
56/68
5.94
-0.32
0.98
-0.06
3
3
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AC(美元)
WMF001819
歐元區
美元
2024/07/03
股票型
80.764
穩健型
1.63
無配息
交易說明
-5.23
/
-1.04
/
8.15
/
10.24
/
23.60
/
-11.70
/
-7.80
/
4.87
-0.62
0.93
-0.17
-
-
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積
WMF001083
歐洲
歐元
2024/07/03
股票型
78.8904
穩健型
0.91
無配息
交易說明
-5.08
/
3.42
/
10.38
/
11.02
/
38.60
/
31.26
/
32.28
/
4.80
-0.51
1.20
0.09
2
1
2
觀察 申購
野村巴西證券投資信託基金
WMF000071
巴西
台幣
2024/07/02
股票型
5.46
積極型
0.18
無配息
交易說明
-5.04
103/110
-12.78
108/110
-15.22
106/110
-10.34
91/108
21.33
46/107
-6.51
56/105
-22.11
83/98
5.44
-0.28
0.99
-0.04
4
4
1
觀察 申購
匯豐全球關鍵資源基金
WMF000138
全球
台幣
2024/07/02
股票型
10.75
穩健型
2.18
無配息
交易說明
-5.04
24/32
6.65
4/32
-2.80
28/32
4.37
21/32
18.78
20/31
11.75
19/30
25.44
24/26
7.82
-0.55
0.77
0.03
2
2
3
觀察 申購
聯博-歐元區股票基金A級別美元
WMF003491
歐元區
美元
2024/07/03
股票型
35.29
穩健型
1.43
無配息
交易說明
-4.94
/
-0.38
/
8.02
/
8.36
/
37.61
/
16.42
49/67
40.84
35/66
4.18
-0.46
1.06
0.09
2
2
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AC(美元)
WMF001818
歐元區
美元
2024/07/03
股票型
63.952
穩健型
1.79
無配息
交易說明
-4.91
/
1.22
/
12.51
/
17.92
/
52.50
/
26.70
/
40.53
/
4.10
-0.26
0.90
-0.01
2
2
2
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣
WMF001829
拉丁美洲
澳元
2024/07/03
股票型
8.6
積極型
1.53
無配息
交易說明
-4.88
67/70
-10.33
67/70
-14.96
68/69
-11.13
67/68
27.31
12/68
-8.03
14/68
-25.76
56/68
7.94
-0.87
1.13
-0.08
1
1
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觀察 申購
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