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瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)
WMF001476
大中華地區
美元
2024/07/05
股票型
396.48
積極型
-0.65
無配息
交易說明
-1.40
/
7.68
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12.22
/
1.71
/
-7.91
/
-27.74
/
-9.83
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5.58
-0.50
1.09
-0.21
3
3
1
觀察 申購
野村全球基礎建設大未來基金-美元
WMF004467
全球
美元
2024/07/03
股票型
9.75
穩健型
1.03
無配息
交易說明
-1.40
/
2.77
/
10.21
/
11.52
/
16.96
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0
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0
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3.01
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元(後收型)
WMF004470
全球
美元
2024/07/03
股票型
9.75
穩健型
1.03
無配息
交易說明
-1.40
/
2.77
/
10.21
/
11.52
/
16.96
/
0
/
0
/
3.03
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 累積-美元
WMF000910
大中華地區
美元
2024/07/03
股票型
18.03
積極型
1.34
無配息
交易說明
-1.39
/
4.54
/
10.36
/
-10.18
/
-28.82
/
-49.98
/
-36.03
/
6.53
-1.36
1.29
-0.29
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積
WMF000576
全球
歐元
2024/07/03
股票型
121.0135
積極型
1.04
無配息
交易說明
-1.39
/
0.83
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2.14
/
4.76
/
5.58
/
-20.64
/
-15.91
/
5.75
-0.23
1.13
-0.17
1
1
1
觀察 申購
聯博-美國中小型股票基金A級別美元
WMF003686
美國
美元
2024/07/03
股票型
46.52
穩健型
0.04
無配息
交易說明
-1.38
/
-1.21
/
8.88
/
15.24
/
31.26
/
19.84
/
43.85
/
5.18
0.28
0.92
-0.03
3
3
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金 累積-歐元
WMF000882
歐元區
歐元
2024/07/04
股票型
28.19
穩健型
0.35
無配息
交易說明
-1.38
/
2.40
/
19.02
/
21.00
/
63.09
/
26.36
/
25.14
/
4.12
-0.28
0.92
0.07
1
1
2
觀察 申購
高盛氣候與環境永續基金X股歐元
WMF000971
全球
歐元
2024/07/03
股票型
1990.49
穩健型
0.47
無配息
交易說明
-1.37
/
0.42
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2.40
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12.01
/
5.69
-1.19
1.35
-0.03
1
1
1
觀察 申購
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)
WMF004438
全球
美元
2024/07/03
股票型
7.9226
穩健型
0.54
無配息
交易說明
-1.36
/
4.13
/
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/
6.41
/
12.12
/
-9.50
/
0
/
4.56
-1.25
0.92
-0.18
1
1
3
觀察 申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元配息
WMF003268
全球
美元
2024/07/04
股票型
10.7262
穩健型
0.39
月配
交易說明
-1.36
/
5.44
/
5.88
/
9.46
/
16.84
/
27.81
/
41.81
/
3.05
-0.26
0.73
0.00
3
1
5
觀察 申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元累積
WMF003267
全球
美元
2024/07/04
股票型
15.063
穩健型
0.39
無配息
交易說明
-1.36
/
5.45
/
5.90
/
9.47
/
16.86
/
27.87
/
42.04
/
3.05
-0.26
0.73
0.00
3
1
5
觀察 申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣累積
WMF003265
全球
台幣
2024/07/04
股票型
15.41
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
-1.34
/
5.48
/
5.84
/
9.45
/
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/
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/
45.51
/
3.13
-0.06
0.65
0.15
3
1
5
觀察 申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣配息
WMF003266
全球
台幣
2024/07/04
股票型
10.98
穩健型
-0.09
月配
交易說明
-1.34
/
5.42
/
5.75
/
9.35
/
16.84
/
26.47
/
45.40
/
3.11
-0.05
0.65
0.15
3
1
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 月配-美元
WMF000875
新興市場
美元
2024/07/03
債券型
3.99
穩健型
0.5
月配
交易說明
-1.33
/
-2.22
/
7.56
/
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/
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/
6.51
/
-16.12
/
2.21
0.04
1.12
-0.14
3
3
2
觀察 申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元
WMF001138
歐洲
美元
2024/07/04
股票型
108.3
穩健型
0.74
無配息
交易說明
-1.32
/
5.72
/
12.86
/
19.27
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34.45
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59.85
/
3.52
-0.31
1.00
0.02
4
4
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 累積-美元
WMF000876
新興市場
美元
2024/07/03
債券型
11.34
穩健型
0.44
無配息
交易說明
-1.32
/
-2.24
/
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/
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/
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/
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/
-16.21
/
2.16
0.04
1.11
-0.14
3
3
2
觀察 申購
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)
WMF004437
全球
歐元
2024/07/03
股票型
150.53
穩健型
0.2
無配息
交易說明
-1.32
/
4.28
/
6.13
/
6.52
/
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/
-9.84
/
35.71
/
4.63
-1.16
0.85
-0.12
1
1
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股
WMF001404
全球
歐元
2024/07/03
債券型
6.91
穩健型
0.29
月配
交易說明
-1.30
/
-2.28
/
1.36
/
3.93
/
12.18
/
-0.82
/
-21.53
/
2.23
-0.08
0.55
-0.16
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林華美生技基金-美元
WMF004560
美國
美元
2024/07/03
股票型
12.21
積極型
-0.48
無配息
交易說明
-1.28
/
-1.13
/
6.71
/
18.70
/
29.41
/
0
/
0
/
5.57
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1
WMF002052
全球
歐元
2024/07/03
股票型
13.67
穩健型
0.36
無配息
交易說明
-1.28
/
0.76
/
0.37
/
4.45
/
6.41
/
-18.34
/
-16.11
/
5.81
-0.09
1.14
-0.14
1
1
1
觀察 申購
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