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摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)
WMF000374
全球
美元
2024/07/03
股票型
7.72
積極型
1.17
季配
交易說明
-1.74
/
5.33
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1.06
-0.12
1
1
2
觀察 申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Pet 毛小孩證券投資信託基金-美元
WMF004212
全球
美元
2024/07/03
股票型
10.589
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
-1.74
/
4.52
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/
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3.69
-0.69
0.80
-0.09
2
2
4
觀察 申購
野村泰國證券投資信託基金
WMF000052
泰國
台幣
2024/07/04
股票型
30.86
積極型
0.45
無配息
交易說明
-1.72
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-3.23
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-31.22
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4.23
-0.03
0.91
-0.08
3
3
2
觀察 申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配類型
WMF004598
全球
台幣
2024/07/03
股票型
8.64
穩健型
0.69
月配
交易說明
-1.70
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1.99
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觀察 申購
野村全球基礎建設大未來基金-人民幣
WMF004468
全球
人民幣
2024/07/03
股票型
9.7
穩健型
0.93
無配息
交易說明
-1.70
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4.99
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觀察 申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣(後收型)
WMF004471
全球
人民幣
2024/07/03
股票型
9.7
穩健型
0.93
無配息
交易說明
-1.70
/
2.01
/
8.11
/
8.69
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觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 累積(後收型)
WMF003915
全球
美元
2024/07/04
股票型
226.2418
穩健型
0.96
無配息
交易說明
-1.69
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1
1
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003916
全球
美元
2024/07/04
股票型
120.3475
穩健型
0.96
月配
交易說明
-1.69
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/
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25.17
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3.17
-0.40
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-0.03
1
1
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股
WMF001402
全球
美元
2024/07/03
債券型
23.49
穩健型
0.72
無配息
交易說明
-1.67
/
-2.68
/
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3.83
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-21.76
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2.19
0.24
1.13
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1
1
2
觀察 申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌台灣環境永續高股息指數證券投資信託基金-季配新台幣
WMF004670
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
17.23
穩健型
-0.57
季配
交易說明
-1.67
/
15.68
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-
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-
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股
WMF001405
全球
美元
2024/07/03
債券型
7.45
穩健型
0.81
月配
交易說明
-1.67
/
-2.68
/
1.50
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/
-1.09
/
-21.71
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2.19
0.25
1.14
-0.21
1
2
2
觀察 申購
聯博歐洲多重資產基金-A2 類型(新台幣)
WMF003590
歐洲
台幣
2024/07/03
平衡型
12.98
穩健型
1.09
無配息
交易說明
-1.67
/
1.96
/
8.98
/
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/
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2.20
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10.37
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3.22
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0.70
-0.01
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-美元
WMF000863
全球
美元
2024/07/03
債券型
10.65
穩健型
0.56
月配
交易說明
-1.65
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/
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1
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 累積-美元
WMF000864
全球
美元
2024/07/03
債券型
24.46
穩健型
0.57
無配息
交易說明
-1.63
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-2.76
/
-2.28
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-17.45
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2
1
3
觀察 申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌台灣環境永續高股息指數證券投資信託基金-累積新台幣
WMF004669
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
20.57
穩健型
-0.57
無配息
交易說明
-1.63
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觀察 申購
高盛氣候與環境永續基金Y股美元(後收型)
WMF004015
全球
美元
2024/07/03
股票型
311.72
穩健型
1.05
無配息
交易說明
-1.62
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1
1
觀察 申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
WMF001938
香港
美元
2024/07/04
股票型
193.5903
積極型
0.77
年配
交易說明
-1.59
/
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-0.22
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2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金年配-美元
WMF003446
歐元區
美元
2024/07/04
股票型
10.54
穩健型
0.57
年配
交易說明
-1.58
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2.11
/
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/
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/
4.08
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0.93
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2
2
2
觀察 申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積類型
WMF004597
全球
台幣
2024/07/03
股票型
9.35
穩健型
0.75
無配息
交易說明
-1.58
/
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觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金累積-美元
WMF003447
歐元區
美元
2024/07/04
股票型
10.89
穩健型
0.64
無配息
交易說明
-1.57
/
2.14
/
19.37
/
21.11
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62.62
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/
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-0.31
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觀察 申購
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