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富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-新台幣A累積型
WMF004725
全球
台幣
2024/07/04
股票型
10.48
穩健型
-0.09
無配息
交易說明
-2.06
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觀察 申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-新臺幣
WMF004209
全球
台幣
2024/07/03
股票型
10.04
穩健型
-0.49
無配息
交易說明
-2.05
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0.50
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16.20
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8.54
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22.14
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4.80
-1.28
1.08
-0.08
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元B分配型
WMF004728
全球
美元
2024/07/04
股票型
10.01
穩健型
0.4
月配
交易說明
-2.03
/
1.77
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-
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-
觀察 申購
景順能源轉型基金A股 美元
WMF001612
全球
美元
2024/07/04
股票型
8.82
積極型
1.26
無配息
交易說明
-2.02
/
1.64
/
9.49
/
1.33
/
29.53
/
-6.66
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-51.62
27/27
5.44
0.17
0.63
-0.13
3
4
2
觀察 申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元A累積型
WMF004727
全球
美元
2024/07/04
股票型
10.1
穩健型
0.39
無配息
交易說明
-2.01
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1.80
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0
-
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-
觀察 申購
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股 美元
WMF002032
歐洲
美元
2024/07/04
股票型
17.71
穩健型
0.73
無配息
交易說明
-2.00
/
2.33
/
11.36
/
16.71
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52.52
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53.45
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60.61
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2.93
0.19
0.75
0.12
5
4
5
觀察 申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-新台幣B分配型
WMF004726
全球
台幣
2024/07/04
股票型
10.39
穩健型
-0.09
月配
交易說明
-1.98
/
1.84
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觀察 申購
法巴水資源基金 RH (美元)
WMF003242
全球
美元
2024/07/04
股票型
212.62
穩健型
0.19
無配息
交易說明
-1.97
/
-1.38
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40.61
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/
83.39
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3.42
0.25
0.78
0.05
5
5
5
觀察 申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元
WMF001238
全球
歐元
2024/07/04
股票型
9.53
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
-1.93
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4.35
-1.50
0.61
-0.34
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金 年配-美元
WMF000870
全球
美元
2024/07/03
股票型
48.46
穩健型
0.2
年配
交易說明
-1.93
/
1.17
/
9.60
/
12.36
/
30.84
/
1.78
/
28.41
/
4.67
-0.29
1.00
-0.11
1
2
2
觀察 申購
貝萊德永續能源基金 A2 歐元
WMF001176
全球
歐元
2024/07/04
股票型
15.49
穩健型
0.97
無配息
交易說明
-1.88
/
4.24
/
7.76
/
2.06
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38.85
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12.14
/
80.25
/
5.33
0.72
0.57
0.00
3
3
4
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
WMF001170
拉丁美洲
歐元
2024/07/04
股票型
59.92
積極型
1.47
無配息
交易說明
-1.88
/
-11.17
/
-12.27
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-5.87
/
41.68
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13.03
/
-10.87
/
5.96
-0.32
1.02
-0.01
2
2
1
觀察 申購
富達基金-歐洲小型企業基金 A股累計美元避險
WMF001719
歐洲
美元
2024/07/04
股票型
23.1
穩健型
0.6
無配息
交易說明
-1.83
/
7.24
/
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/
18.06
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/
48.99
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0.03
0.71
-0.07
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積
WMF001990
全球
美元
2024/07/04
股票型
13.9394
穩健型
0.92
無配息
交易說明
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-0.03
1
1
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定
WMF001991
全球
美元
2024/07/04
股票型
3.8839
穩健型
0.93
月配
交易說明
-1.80
/
0.17
/
5.10
/
8.32
/
30.02
/
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24.49
/
2.87
-0.36
0.72
-0.03
1
1
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD
WMF002505
歐元區
美元
2024/07/04
股票型
20.07
穩健型
0.46
無配息
交易說明
-1.77
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0.64
0.09
5
5
5
觀察 申購
聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(新台幣)
WMF003591
歐洲
台幣
2024/07/03
平衡型
8.03
穩健型
1.0
月配
交易說明
-1.77
/
1.92
/
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/
10.88
/
27.08
/
2.21
/
10.40
/
3.21
-0.33
0.71
-0.01
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(歐元)A1-累積
WMF001098
全球
歐元
2024/07/04
股票型
201.277
穩健型
0.75
無配息
交易說明
-1.76
/
0.16
/
5.60
/
8.85
/
29.88
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/
26.80
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3.16
-0.15
0.57
0.08
2
1
4
觀察 申購
PGIM保德信中國中小基金
WMF001978
中國
台幣
2024/07/04
股票型
7.82
積極型
-0.88
無配息
交易說明
-1.76
/
1.43
/
10.76
/
-9.70
/
-30.74
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-43.33
/
-5.33
/
6.36
-1.14
0.63
-0.31
-
-
1
觀察 申購
PGIM保德信中國中小基金-美元
WMF003124
中國
美元
2024/07/04
股票型
7.69
積極型
-0.51
無配息
交易說明
-1.75
/
1.43
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-9.66
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/
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/
-5.25
/
6.42
-1.34
0.64
-0.39
-
-
1
觀察 申購
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  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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