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景順中國基金A-年配息股 美元
WMF001652
中國
美元
2024/07/04
股票型
45.01
積極型
1.0
年配
交易說明
-2.29
/
6.08
/
11.01
/
-3.01
/
-20.37
/
-42.26
/
-35.68
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0
0
0
0
2
2
1
觀察 申購
安聯中國策略基金-人民幣
WMF004324
大中華地區
人民幣
2024/07/04
股票型
5.32
積極型
0.0
無配息
交易說明
-2.26
/
-0.46
/
7.87
/
-11.21
/
-35.09
/
-46.62
/
0
/
5.95
-1.28
0.55
-0.40
2
2
1
觀察 申購
富達基金-歐洲小型企業基金(歐元)
WMF001354
歐洲
歐元
2024/07/04
股票型
70.29
穩健型
0.5
年配
交易說明
-2.26
/
7.69
/
13.02
/
16.52
/
39.10
/
-3.10
/
34.15
/
5.26
-0.25
0.96
-0.08
3
4
2
觀察 申購
統一大龍騰中國基金
WMF001983
中國
台幣
2024/07/04
股票型
10.49
積極型
-0.56
無配息
交易說明
-2.24
/
-0.47
/
1.25
/
-14.92
/
-32.89
/
-46.70
/
6.39
/
4.98
-1.30
0.45
-0.37
3
3
1
觀察 申購
貝萊德永續能源基金 A2 美元
WMF001177
全球
美元
2024/07/04
股票型
16.73
穩健型
0.9
無配息
交易說明
-2.21
/
4.16
/
7.55
/
1.70
/
38.25
/
11.85
/
80.02
/
5.29
0.67
0.64
-0.06
4
5
3
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
WMF001171
拉丁美洲
美元
2024/07/04
股票型
64.72
積極型
1.44
無配息
交易說明
-2.21
/
-11.22
/
-12.44
/
-6.23
/
41.13
/
12.77
/
-11.05
/
5.94
-0.32
0.98
-0.06
3
3
1
觀察 申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 B
WMF002149
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/04
股票型
6.62
積極型
0.45
月配
交易說明
-2.18
/
-2.83
/
0.80
/
3.02
/
-1.42
/
-14.23
/
-29.17
/
4.26
-0.13
0.46
-0.15
3
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
WMF001085
義大利
歐元
2024/07/04
股票型
46.3759
穩健型
0.43
無配息
交易說明
-2.17
/
3.08
/
11.73
/
15.91
/
73.05
/
26.45
/
53.12
/
5.02
-0.79
1.02
0.05
-
-
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元A(Mdis)股
WMF003722
歐洲
美元
2024/07/04
股票型
7.59
穩健型
1.06
月配
交易說明
-2.17
/
4.91
/
11.48
55/56
13.61
48/56
26.62
23/56
22.64
28/55
13.24
51/55
4.31
-0.34
1.00
0.01
1
2
3
觀察 申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A
WMF002148
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/04
股票型
9.95
積極型
0.5
無配息
交易說明
-2.16
/
-2.83
/
0.81
/
3.00
/
-1.49
/
-14.30
/
-29.18
/
4.27
-0.13
0.46
-0.15
3
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/07/04
股票型
217.0897
穩健型
0.96
無配息
交易說明
-2.16
/
-0.01
/
5.87
/
8.37
/
28.96
/
22.87
/
26.24
/
3.17
-0.38
0.74
-0.03
2
1
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定
WMF001097
全球
美元
2024/07/04
股票型
117.5763
穩健型
0.96
月配
交易說明
-2.16
/
-0.01
/
5.87
/
8.37
/
28.96
/
22.87
/
26.26
/
3.17
-0.38
0.74
-0.03
2
1
4
觀察 申購
PGIM保德信拉丁美洲基金
WMF000022
拉丁美洲
台幣
2024/07/04
股票型
7.73
積極型
0.25
無配息
交易說明
-2.15
/
-8.84
/
-8.84
/
-1.65
/
32.59
/
25.08
/
0.26
/
4.48
0.06
0.85
0.08
4
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A - 月配固定
WMF003911
全球
美元
2024/07/04
股票型
125.7157
穩健型
0.96
月配
交易說明
-2.12
/
0.11
/
6.13
/
8.91
/
30.26
/
24.73
/
29.44
/
3.17
-0.34
0.74
-0.02
3
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A - 累積
WMF003912
全球
美元
2024/07/04
股票型
236.3224
穩健型
0.96
無配息
交易說明
-2.12
/
0.11
/
6.13
/
8.91
/
30.25
/
24.73
/
29.44
/
3.17
-0.34
0.74
-0.02
2
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積
WMF001092
英國
英鎊
2024/07/04
股票型
4.1213
穩健型
1.16
無配息
交易說明
-2.11
/
4.50
/
8.16
/
6.25
/
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/
1.08
/
-3.74
/
3.75
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1.10
-0.10
1
2
2
觀察 申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積類型
WMF004599
全球
美元
2024/07/03
股票型
8.5691
穩健型
0.74
無配息
交易說明
-2.10
/
1.58
/
1.21
/
-3.08
/
0
/
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/
3.31
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型
WMF004600
全球
美元
2024/07/03
股票型
7.9797
穩健型
0.74
月配
交易說明
-2.09
/
1.59
/
1.21
/
-3.08
/
0
/
0
/
0
/
3.31
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)
WMF001740
歐洲
歐元
2024/07/04
股票型
259.85
穩健型
0.49
無配息
交易說明
-2.08
/
4.15
/
12.99
/
16.07
/
42.95
/
-3.03
/
11.08
/
4.98
-0.25
0.95
-0.08
2
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金歐元A(acc)股
WMF003721
歐洲
歐元
2024/07/04
股票型
20.15
穩健型
0.75
無配息
交易說明
-2.07
/
5.10
/
11.23
55/56
13.60
48/56
26.49
23/56
22.53
28/55
13.15
51/55
4.48
-0.30
0.93
0.11
1
1
3
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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