| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF000862 全球
|
歐元 2024/07/03 |
債券型 9.88
|
穩健型 0.2 |
月配
|
-1.28 / |
-2.35 / |
-2.35 / |
-1.47 / |
4.97 / |
1.66 / |
-17.18 / |
2.39 |
0.04 |
0.62 |
-0.13 |
2 |
1 |
3 |
|
|
WMF001628 全球
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 11.42
|
穩健型 0.7 |
無配息
|
-1.27 / |
2.42 / |
1.45 / |
3.65 / |
11.47 / |
-2.19 / |
-10.49 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003337 大中華地區
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 11.36
|
積極型 0.26 |
無配息
|
-1.26 / |
2.94 / |
12.19 / |
10.50 / |
0.66 / |
-15.98 / |
13.24 / |
3.62 |
-0.47 |
0.47 |
-0.21 |
5 |
5 |
3 |
|
|
WMF004211 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 11.79
|
穩健型 -0.16 |
無配息
|
-1.26 / |
4.99 / |
8.76 / |
10.50 / |
17.9 / |
8.86 / |
0 / |
3.72 |
-0.54 |
0.77 |
0.04 |
2 |
2 |
4 |
|
|
WMF001203 美國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 356.45
|
穩健型 0.01 |
無配息
|
-1.25 / |
0.88 / |
9.17 / |
13.18 / |
33.03 / |
30.16 / |
60.85 / |
3.30 |
0.38 |
0.65 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
|
WMF001401 全球
|
歐元 2024/07/03 |
債券型 21.77
|
穩健型 0.36 |
無配息
|
-1.25 / |
-2.16 / |
1.45 / |
4.07 / |
12.22 / |
-0.75 / |
-21.45 / |
2.23 |
-0.07 |
0.56 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF001934 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 49.3797
|
積極型 0.96 |
年配
|
-1.23 / |
8.37 / |
12.30 / |
-1.65 / |
-16.81 / |
-35.88 / |
-15.67 / |
6.57 |
-0.24 |
0.97 |
-0.24 |
3 |
4 |
1 |
|
|
WMF002053 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 9.82
|
穩健型 0.4 |
年配
|
-1.22 / |
0.88 / |
0.46 / |
4.59 / |
6.57 / |
-18.27 / |
-16.22 / |
5.77 |
-0.10 |
1.14 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000827 歐洲
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 126.25
|
穩健型 0.58 |
無配息
|
-1.19 / |
5.37 / |
15.44 / |
20.02 / |
55.36 / |
31.61 / |
34.67 / |
3.23 |
-0.22 |
0.94 |
0.12 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF001406 全球
|
歐元 2024/07/03 |
債券型 6.68
|
穩健型 0.45 |
年配
|
-1.19 / |
-2.04 / |
1.50 / |
4.16 / |
12.27 / |
-0.83 / |
-21.48 / |
2.20 |
-0.09 |
0.55 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF000740 拉丁美洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 13.3395
|
積極型 0.58 |
無配息
|
-1.18 / |
-11.56 / |
-12.37 / |
-5.99 / |
32.20 / |
8.90 / |
-13.73 / |
5.07 |
-0.40 |
0.96 |
-0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 9.45
|
積極型 0.31 |
無配息
|
-1.15 / |
-11.27 / |
-12.42 / |
-6.25 / |
32.17 / |
5.82 / |
-13.30 / |
5.00 |
-0.52 |
1.01 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF003630 新興市場
|
美元 2024/07/03 |
債券型 7.9871
|
穩健型 0.56 |
無配息
|
-1.15 / |
-1.44 / |
3.69 / |
6.94 / |
18.00 / |
1.69 / |
-17.59 / |
1.70 |
-0.20 |
0.88 |
-0.23 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF003631 新興市場
|
美元 2024/07/03 |
債券型 3.9384
|
穩健型 0.56 |
月配
|
-1.14 / |
-1.44 / |
3.69 / |
6.94 / |
17.99 / |
1.68 / |
-17.59 / |
1.70 |
-0.20 |
0.88 |
-0.23 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF000830 歐洲
|
歐元 2024/07/04 |
債券型 147.65
|
穩健型 0.23 |
無配息
|
-1.14 / |
1.84 / |
8.08 / |
10.26 / |
28.53 / |
-4.01 / |
-0.36 / |
2.34 |
-0.19 |
0.95 |
-0.19 |
- |
- |
2 |
|
|
WMF001817 歐洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 65.951
|
穩健型 0.48 |
無配息
|
-1.12 / |
4.95 / |
10.22 / |
17.35 / |
55.13 / |
23.56 / |
31.70 / |
3.70 |
-0.59 |
1.11 |
-0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF002727 歐洲
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 27.71
|
穩健型 0.58 |
年配
|
-1.12 / |
3.10 / |
16.23 / |
21.52 / |
59.69 / |
28.09 / |
53.34 / |
3.66 |
-0.49 |
1.07 |
0.09 |
3 |
4 |
3 |
|
|
WMF004345 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 185.57
|
穩健型 0.78 |
無配息
|
-1.11 / |
3.14 / |
9.76 / |
13.45 / |
41.78 / |
2.04 / |
32.21 / |
4.78 |
-1.08 |
1.11 |
-0.05 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF001475 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 435.9
|
積極型 -0.05 |
無配息
|
-1.11 / |
6.19 / |
7.95 / |
14.87 / |
23.84 / |
23.97 / |
59.26 / |
2.89 |
-0.22 |
1.03 |
-0.01 |
4 |
4 |
4 |
|
|
WMF001046 全球
|
美元 2024/07/05 |
股票型 17.6126
|
積極型 0.3 |
無配息
|
-1.11 / |
-2.77 / |
3.51 / |
5.86 / |
23.87 / |
19.73 / |
39.91 / |
4.29 |
-0.46 |
0.85 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|