元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛日本股票基金X股日圓 WMF000980 日本	日圓 2024/08/01	股票型 7906.0	穩健型 -2.28	無配息交易說明	4.34 8/29	6.84 6/28	14.99 9/28	18.70 10/28	41.34 8/27	31.75 8/27	45.88 12/27	3.75	0.10	0.91	0.38	2	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.62	穩健型 -0.13	月配交易說明	4.34 23/307	1.99 287/306	5.59 227/304	6.29 260/297	12.79 189/288	3.58 177/280	-18.93 222/224	2.35	0.39	1.18	-0.18	1	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積 WMF001070 歐洲	歐元 2024/08/01	債券型 21.082	保守型 0.11	無配息交易說明	4.34 /	5.83 /	9.63 /	12.90 /	23.68 /	-0.84 /	-0.90 /	1.60	0.00	1.14	-0.19	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 WMF001071 歐洲	歐元 2024/08/01	債券型 13.479	保守型 0.11	半年配交易說明	4.34 /	5.83 /	9.63 /	12.90 /	23.68 /	-0.83 /	-0.90 /	1.60	0.00	1.14	-0.19	4	4	2	觀察申購
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) WMF001941 歐洲	歐元 2024/08/01	債券型 49.27	保守型 0.1	年配交易說明	4.34 9/20	5.46 16/20	7.72 19/20	9.09 19/20	14.44 15/20	-0.55 11/20	-4.53 14/20	1.53	-0.03	0.57	-0.28	-	-	3	觀察申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元 WMF001182 全球	歐元 2024/08/01	平衡型 19.53	穩健型 0.56	無配息交易說明	4.33 8/184	8.53 8/182	13.16 16/180	12.32 91/173	18.17 93/158	8.43 71/141	28.40 37/119	2.65	-0.29	0.96	-0.06	4	4	3	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別) WMF001343 新興市場	歐元 2024/08/01	股票型 15.45	積極型 -0.89	無配息交易說明	4.33 2/70	8.39 6/69	19.10 14/69	22.05 12/68	46.43 5/67	-30.72 65/67	-13.60 63/67	3.33	-1.22	1.06	-0.16	1	2	1	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣 WMF001831 美國	澳元 2024/08/01	股票型 19.88	穩健型 -0.2	無配息交易說明	4.32 10/53	7.07 18/53	14.86 16/53	14.13 19/53	17.76 24/53	15.81 2/53	46.54 4/53	5.07	-0.08	0.66	0.02	2	2	1	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 20.89	穩健型 -0.09	無配息交易說明	4.32 3/55	6.49 2/55	18.93 1/54	22.63 9/54	48.78 5/54	61.48 1/53	95.20 3/53	2.93	0.35	0.68	0.15	5	5	5	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2024/08/01	商品期貨型 10.39	積極型 0.19	無配息交易說明	4.32 7/31	4.63 9/31	17.40 9/31	17.67 6/31	25.03 15/30	19.43 15/29	37.25 20/26	3.49	-0.56	0.89	0.11	-	-	5	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(人民幣) WMF003577 全球	人民幣 2024/08/01	債券型 9.3	穩健型 0.43	月配交易說明	4.32 104/307	4.95 140/306	5.95 298/304	7.88 275/297	2.07 279/288	-4.99 253/280	0.22 187/224	1.78	-0.13	0.81	-0.25	2	1	2	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT 累積類股(歐元避險) WMF004273 美國	歐元 2024/08/02	債券型 119.46	穩健型 0.07	無配息交易說明	4.30 83/125	7.27 69/122	10.01 7/120	12.02 18/117	30.34 2/109	13.46 2/109	15.77 1/92	1.62	-0.15	0.43	-0.02	3	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2024/08/01	債券型 24.17	穩健型 -0.16	無配息交易說明	4.29 23/307	2.04 287/306	5.52 227/304	6.31 260/297	12.75 189/288	3.52 177/280	-18.93 222/224	2.37	0.39	1.18	-0.18	1	1	2	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003974 全球	南非蘭特 2024/08/01	債券型 6.3705	穩健型 -0.96	月配交易說明	4.29 215/307	6.21 235/306	13.33 230/304	17.92 151/297	19.66 162/288	1.63 184/280	1.18 102/224	2.41	-0.32	0.29	-0.12	2	1	1	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B (南非幣) WMF001732 全球	南非蘭特 2024/08/01	債券型 6.2601	穩健型 -0.49	月配交易說明	4.29 215/307	6.21 235/306	13.35 230/304	17.95 151/297	19.68 162/288	1.65 184/280	1.20 102/224	2.41	-0.32	0.29	-0.12	2	1	1	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險 WMF001813 歐洲	美元 2024/08/01	債券型 12.81	保守型 0.54	無配息交易說明	4.29 32/307	5.09 71/306	8.78 181/304	14.28 150/297	11.30 203/288	7.50 265/280	2.57 204/224	1.62	0.05	0.65	-0.19	5	5	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)(後收型) WMF003975 全球	南非蘭特 2024/08/01	債券型 15.8555	穩健型 0.06	無配息交易說明	4.29 215/307	6.22 235/306	13.36 230/304	17.97 151/297	19.67 162/288	1.65 184/280	1.15 102/224	2.41	-0.32	0.29	-0.12	2	1	1	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息美元 WMF001566 全球	美元 2024/08/01	股票型 19.1	穩健型 -1.69	月配交易說明	4.28 /	7.74 /	15.31 /	19.85 /	38.22 /	32.12 /	51.39 /	2.50	-0.14	0.73	0.02	4	4	5	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金新台幣 WMF000015 全球	台幣 2024/08/01	股票型 53.73	穩健型 -0.29	無配息交易說明	4.27 15/26	6.97 19/26	11.45 18/26	22.28 4/26	37.52 4/25	22.50 9/22	61.35 9/21	3.43	-0.37	1.08	0.10	3	3	4	觀察申購
景順環球企業基金A-年配息股美元 WMF001630 全球	美元 2024/08/01	股票型 218.52	穩健型 0.12	年配交易說明	4.26 48/199	5.90 112/199	12.60 109/199	13.12 135/197	30.81 98/190	8.85 119/173	47.81 80/158	0	0	0	0	3	4	4	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣日本全球大中華地區遠東地區(含日本) 亞洲太平洋區印度美國亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 新興市場歐洲中國印度尼西亞東南亞國協新加坡非洲金磚四國拉丁美洲亞洲區日本除外泰國越南香港韓國馬來西亞英國東歐歐元區德國北歐五國歐洲(英國除外) 俄國與獨立國家國協菲律賓全球(不含美國) 南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息