名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 245.56
|
積極型 0.17 |
無配息
|
4.50 / |
6.27 / |
9.91 / |
10.51 / |
26.78 / |
-11.47 / |
-15.67 / |
2.89 |
-0.65 |
1.09 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000393 美國
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 245.76
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
4.48 75/125 |
6.96 74/122 |
11.05 1/120 |
13.42 4/117 |
25.72 12/109 |
6.65 6/109 |
10.04 6/92 |
1.95 |
-0.38 |
0.66 |
-0.09 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004711 美國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 16.81
|
穩健型 -2.55 |
無配息
|
4.47 / |
7.70 / |
15.07 / |
11.89 / |
14.14 / |
1.87 / |
35.01 / |
6.36 |
-0.47 |
0.97 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000742 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 23.2093
|
穩健型 -0.74 |
無配息
|
4.47 7/29 |
7.06 5/28 |
15.04 8/28 |
22.38 5/28 |
46.08 4/27 |
28.82 12/27 |
37.61 17/27 |
3.52 |
-0.12 |
0.98 |
0.00 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF004225 全球
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 1962.3
|
穩健型 0.07 |
月配
|
4.46 / |
6.86 / |
14.10 / |
18.88 / |
18.55 / |
2.58 / |
0 / |
2.68 |
-0.25 |
-0.01 |
-0.11 |
- |
- |
1 |
|
WMF000860 全球
|
歐元 2024/08/01 |
平衡型 117.81
|
穩健型 0.41 |
季配
|
4.45 7/184 |
8.72 7/182 |
12.32 30/180 |
13.54 67/173 |
24.85 50/158 |
5.09 94/141 |
11.64 81/119 |
2.59 |
-0.37 |
0.94 |
-0.09 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF004263 全球
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 2840.51
|
穩健型 0.27 |
月配
|
4.45 34/307 |
6.57 29/306 |
13.68 49/304 |
16.50 113/297 |
14.38 43/288 |
-4.51 209/280 |
0 / |
2.72 |
-0.42 |
0.09 |
-0.22 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000386 東南亞國協
|
美元 2024/08/01 |
股票型 147.48
|
積極型 0.22 |
無配息
|
4.44 8/77 |
6.35 15/77 |
11.36 58/77 |
4.64 64/77 |
17.87 40/77 |
21.78 8/77 |
8.92 60/77 |
3.02 |
-0.05 |
0.97 |
-0.04 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000112 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 10.62
|
穩健型 0.37 |
季配
|
4.43 44/199 |
10.24 19/199 |
13.83 86/199 |
15.89 108/197 |
10.85 163/190 |
5.13 134/173 |
18.65 137/158 |
4.14 |
0.20 |
0.63 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003694 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 49.87
|
穩健型 -0.26 |
無配息
|
4.42 14/76 |
6.23 54/76 |
16.86 14/76 |
18.97 48/76 |
29.92 59/74 |
38.18 36/73 |
59.36 51/69 |
3.01 |
-0.15 |
0.70 |
0.04 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF001264 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 98.5
|
穩健型 -1.99 |
年配
|
4.41 46/199 |
5.58 119/199 |
18.27 14/199 |
20.65 59/197 |
53.13 11/190 |
62.55 2/173 |
97.62 5/158 |
3.39 |
0.68 |
0.81 |
0.25 |
- |
- |
4 |
|
WMF001313 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 16.56
|
穩健型 -1.19 |
年配
|
4.41 15/76 |
6.66 45/76 |
15.61 21/76 |
17.63 53/76 |
29.03 61/74 |
44.96 21/73 |
59.00 52/69 |
3.03 |
-0.01 |
0.69 |
0.08 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF004242 全球
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 10.5914
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
4.41 219/307 |
5.34 217/306 |
11.96 248/304 |
15.92 257/297 |
12.29 259/288 |
-4.16 255/280 |
0 / |
2.62 |
-0.46 |
0.15 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003519 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 566.14
|
穩健型 1.19 |
無配息
|
4.40 / |
10.68 / |
13.96 / |
23.31 / |
35.04 / |
36.14 / |
90.98 1/18 |
2.58 |
-0.10 |
1.08 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000219 東南亞國協
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 12.61
|
積極型 0.07 |
無配息
|
4.39 9/77 |
6.14 18/77 |
9.37 68/77 |
3.79 70/77 |
16.65 46/77 |
21.25 10/77 |
6.96 64/77 |
2.77 |
-0.01 |
0.91 |
0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001244 全球
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 13.57
|
保守型 0.51 |
無配息
|
4.38 108/307 |
5.93 120/306 |
8.38 119/304 |
6.80 191/297 |
11.01 238/288 |
-0.03 42/280 |
0.66 35/224 |
1.63 |
-0.08 |
0.60 |
-0.22 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004243 全球
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 7.9651
|
穩健型 0.02 |
月配
|
4.36 219/307 |
5.30 217/306 |
11.88 248/304 |
14.65 257/297 |
10.45 259/288 |
-5.99 255/280 |
0 / |
2.70 |
-0.51 |
0.12 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000016 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 40.28
|
穩健型 -2.44 |
無配息
|
4.35 31/53 |
6.14 30/53 |
12.14 36/53 |
13.21 33/53 |
24.63 36/53 |
13.95 19/53 |
42.48 27/53 |
4.44 |
-0.14 |
0.98 |
0.07 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004226 全球
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 1868.32
|
穩健型 0.07 |
月配
|
4.35 / |
6.49 / |
13.42 / |
17.65 / |
16.20 / |
-0.70 / |
0 / |
2.68 |
-0.34 |
-0.02 |
-0.15 |
- |
- |
1 |
|
WMF001273 全球
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 12.27
|
保守型 0.57 |
無配息
|
4.35 97/307 |
5.96 103/306 |
8.78 113/304 |
7.67 207/297 |
13.72 223/288 |
4.33 76/280 |
5.45 39/224 |
1.56 |
-0.02 |
0.48 |
-0.18 |
1 |
1 |
3 |
|