元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊 WMF001137 歐洲	英鎊 2024/08/01	股票型 86.09	穩健型 -0.3	無配息交易說明	4.69 3/55	7.14 2/55	17.90 1/54	18.92 9/54	49.82 5/54	37.31 1/53	72.73 3/53	3.77	-0.21	1.01	0.12	3	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/08/01	債券型 25.3	穩健型 0.07	無配息交易說明	4.68 15/307	3.02 212/306	2.89 294/304	1.13 296/297	6.00 263/288	6.53 144/280	-14.17 221/224	2.55	0.32	1.02	-0.18	2	1	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003976 新興市場	南非蘭特 2024/08/01	債券型 6.1238	積極型 -0.57	月配交易說明	4.68 181/307	7.49 126/306	12.64 202/304	14.20 218/297	14.76 192/288	-5.68 239/280	-3.48 176/224	2.78	-0.47	0.21	-0.27	1	1	1	觀察申購
法巴歐洲小型股票基金 C (歐元) WMF001740 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 261.79	穩健型 -1.11	無配息交易說明	4.67 27/53	8.00 16/53	15.47 20/53	15.56 22/53	30.68 26/53	-3.08 40/53	17.02 42/53	5.12	-0.28	0.95	-0.08	2	1	2	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 WMF001168 日本	日圓 2024/08/01	股票型 2980.0	積極型 -1.55	無配息交易說明	4.66 6/29	5.45 11/28	20.29 1/28	27.12 2/28	54.14 1/27	29.82 11/27	61.06 5/27	3.38	-0.14	1.04	0.33	3	3	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 WMF001224 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 18.45	穩健型 0.65	無配息交易說明	4.63 53/307	6.37 55/306	13.45 7/304	21.99 3/297	35.34 9/288	17.38 36/280	11.35 50/224	1.35	0.12	1.02	0.02	5	5	2	觀察申購
群益東協成長基金-美元 WMF002404 東南亞國協	美元 2024/08/01	股票型 12.0083	積極型 0.31	無配息交易說明	4.62 9/77	6.35 18/77	9.71 68/77	4.06 70/77	16.89 46/77	21.65 10/77	7.19 64/77	2.80	-0.06	0.91	-0.05	2	2	4	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) WMF001898 全球	歐元 2024/08/01	債券型 9.07	穩健型 0.11	季配交易說明	4.61 99/307	6.82 72/306	9.88 38/304	11.95 38/297	23.89 100/288	-6.26 128/280	-5.16 86/224	2.26	-0.19	0.78	-0.23	1	1	1	觀察申購
群益東協成長基金-人民幣 WMF002405 東南亞國協	人民幣 2024/08/01	股票型 14.4123	積極型 0.65	無配息交易說明	4.61 9/77	7.04 18/77	10.04 68/77	4.39 70/77	17.18 46/77	22.18 10/77	7.32 64/77	2.72	-0.03	0.90	0.06	2	3	4	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股歐元 WMF000992 全球	歐元 2024/08/01	股票型 6583.55	穩健型 -0.29	無配息交易說明	4.59 60/199	10.73 31/199	15.60 76/199	17.95 98/197	-12.24 22/30	3.94 25/28	22.15 21/25	4.02	-0.34	0.87	0.02	1	1	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 4348.24	積極型 0.17	無配息交易說明	4.56 /	6.51 /	10.41 /	11.58 /	29.37 /	-8.72 /	-11.30 /	2.89	-0.57	1.09	-0.18	1	2	1	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖南非幣(月配息) WMF004259 全球	南非蘭特 2024/08/01	債券型 2957.7	穩健型 0.27	月配交易說明	4.55 34/307	6.84 29/306	14.26 49/304	17.58 113/297	16.81 43/288	-1.66 209/280	0 /	2.74	-0.33	0.09	-0.18	2	2	1	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元累積) WMF001335 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 21.92	穩健型 0.68	無配息交易說明	4.55 73/307	6.05 97/306	12.11 17/304	16.03 34/297	25.14 64/288	-5.44 257/280	-8.41 206/224	1.96	-0.47	1.12	-0.19	2	3	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元) WMF001331 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 9.356	穩健型 0.26	月配交易說明	4.54 73/307	6.06 97/306	12.12 17/304	16.03 34/297	25.16 64/288	-5.47 257/280	-8.38 206/224	1.96	-0.48	1.12	-0.19	2	2	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計) WMF002495 全球	歐元 2024/08/01	策略型 188.42	穩健型 -0.13	無配息交易說明	4.53 6/184	3.71 134/182	8.76 115/180	6.21 157/173	16.10 109/158	-4.30 120/141	2.52 106/119	2.33	-0.50	-0.03	-0.22	-	-	1	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金美元 WMF002061 全球	美元 2024/08/01	股票型 15.26	穩健型 -0.06	無配息交易說明	4.53 15/26	7.17 19/26	11.81 18/26	22.56 4/26	37.73 4/25	22.89 9/22	61.64 9/21	3.47	-0.31	1.03	-0.03	3	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000570 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 37.6959	積極型 -0.24	無配息交易說明	4.52 18/53	7.75 7/53	6.89 46/53	-2.23 50/53	12.87 43/53	-22.85 49/53	4.34 44/53	4.60	-0.89	1.01	-0.21	1	1	1	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 WMF003614 美國	英鎊 2024/08/01	債券型 8.97	穩健型 0.44	月配交易說明	4.52 /	8.25 /	9.64 /	13.09 /	20.55 /	0.51 /	8.29 /	2.84	-0.52	-0.14	-0.21	2	2	1	觀察申購
野村全球生技醫療證券投資信託基金 WMF000057 全球	台幣 2024/08/01	股票型 28.01	穩健型 1.15	無配息交易說明	4.51 14/26	11.55 5/26	14.61 6/26	21.84 5/26	31.38 8/25	26.00 6/22	66.03 6/21	3.04	-0.26	1.00	0.12	4	3	4	觀察申購
復華全球資產證券化A股 WMF000111 全球	台幣 2024/08/01	股票型 18.06	穩健型 0.38	無配息交易說明	4.51 44/199	10.32 19/199	13.87 86/199	15.92 108/197	10.87 163/190	5.31 134/173	18.74 137/158	4.15	0.20	0.63	0.01	5	5	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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