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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元
WMF001013
美國
美元
2024/08/01
股票型
38.83
穩健型
-2.58
無配息
交易說明
4.78
25/53
8.18
15/53
15.24
21/53
16.37
20/53
28.76
30/53
7.62
28/53
38.13
30/53
5.62
-0.34
0.91
-0.07
2
2
2
觀察 申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元
WMF001126
歐洲
歐元
2024/08/01
債券型
17.82
保守型
0.16
月配
交易說明
4.78
6/20
5.63
14/20
7.95
18/20
9.73
13/20
14.58
14/20
-5.76
15/20
-9.12
16/20
2.00
-0.01
1.00
-0.27
2
2
2
觀察 申購
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF001607
新興市場
歐元
2024/08/01
債券型
29.7
穩健型
0.23
無配息
交易說明
4.77
91/307
7.16
53/306
10.35
26/304
11.76
41/297
29.12
32/288
-12.32
182/280
-13.59
165/224
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣)
WMF003602
全球
南非蘭特
2024/08/01
債券型
8.54
穩健型
0.0
月配
交易說明
4.77
214/307
7.01
232/306
14.77
261/304
20.05
165/297
21.81
154/288
3.67
155/280
8.18
93/224
2.87
-0.24
0.17
-0.09
2
1
1
觀察 申購
富達基金-歐元公司債基金 A股歐元(年配)
WMF002330
全球
歐元
2024/07/31
債券型
11.51
保守型
0.26
年配
交易說明
4.76
10/307
6.53
14/306
9.62
28/304
14.12
33/297
21.08
93/288
-1.07
204/280
-0.99
160/224
2.15
0.13
1.09
-0.15
2
2
2
觀察 申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元
WMF003483
歐洲
歐元
2024/08/01
債券型
10.51
穩健型
0.38
月配
交易說明
4.76
/
6.23
/
9.11
/
13.66
/
26.58
/
4.10
/
5.04
/
1.90
0.22
0.77
-0.13
-
-
2
觀察 申購
復華南非幣短期收益證券投資信託基金(B股)
WMF001056
南非
南非蘭特
2024/08/01
債券型
9.33
保守型
0.1
月配
交易說明
4.75
16/307
8.17
4/306
14.80
3/304
16.85
12/297
17.37
139/288
11.35
84/280
17.43
20/224
2.83
-0.09
0.35
-0.03
1
1
1
觀察 申購
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)
WMF004565
全球
美元
2024/08/02
股票型
13.882
穩健型
-1.0
無配息
交易說明
4.75
/
4.01
/
14.30
/
18.72
/
34.63
/
20.44
/
0
/
4.84
-0.12
0.91
-0.02
3
3
3
觀察 申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元
WMF001609
新興市場
歐元
2024/08/01
債券型
9.46
穩健型
-0.31
月配
交易說明
4.75
91/307
7.15
53/306
10.25
26/304
11.70
41/297
29.16
32/288
-12.31
182/280
-13.53
165/224
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元
WMF001226
新興市場
歐元
2024/08/01
債券型
8.26
穩健型
0.73
月配
交易說明
4.75
53/307
6.44
55/306
13.50
7/304
22.08
3/297
35.34
9/288
17.45
36/280
11.37
50/224
1.36
0.12
1.02
0.02
5
5
2
觀察 申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A
WMF001529
印度尼西亞
美元
2024/08/01
股票型
13.156
積極型
1.08
無配息
交易說明
4.74
17/110
2.05
53/110
-4.08
104/110
-9.16
73/109
-2.15
63/107
23.99
35/105
-15.38
78/98
3.74
-0.45
0.86
-0.03
3
3
2
觀察 申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
WMF001211
全球
美元
2024/08/01
股票型
73.56
穩健型
0.86
無配息
交易說明
4.74
13/26
9.17
9/26
14.45
8/26
19.55
10/26
30.06
11/25
32.63
2/22
66.23
5/21
2.84
-0.09
0.87
0.01
5
5
5
觀察 申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Azdm (南非幣避險月配)
WMF001556
美國
南非蘭特
2024/08/01
債券型
6.784
穩健型
-0.44
月配
交易說明
4.74
94/125
7.55
81/122
14.69
14/120
20.06
12/117
19.46
9/109
5.24
14/109
14.48
13/92
2.70
-0.24
0.20
-0.08
2
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配)
WMF002019
美國
南非蘭特
2024/08/01
債券型
5.754
穩健型
-0.6
月配
交易說明
4.73
94/125
7.54
81/122
14.69
14/120
20.07
12/117
19.46
9/109
5.32
14/109
14.56
13/92
2.70
-0.24
0.20
-0.08
2
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-美元
WMF000863
全球
美元
2024/08/01
債券型
10.97
穩健型
0.09
月配
交易說明
4.72
15/307
3.05
212/306
2.92
294/304
1.13
296/297
5.99
263/288
6.53
144/280
-14.16
221/224
2.55
0.32
1.02
-0.18
2
1
3
觀察 申購
高盛全球機會股票基金X股歐元
WMF000978
全球
歐元
2024/08/01
股票型
549.01
穩健型
-0.46
無配息
交易說明
4.72
41/199
9.27
32/199
17.55
18/199
15.03
111/197
13.52
150/190
-3.26
154/173
27.31
125/158
4.68
-1.27
1.20
-0.08
1
1
2
觀察 申購
復華南非幣短期收益證券投資信託基金(A股)
WMF001055
南非
南非蘭特
2024/08/01
債券型
20.17
保守型
0.09
無配息
交易說明
4.72
16/307
8.15
4/306
14.82
3/304
16.82
12/297
17.40
139/288
11.37
84/280
17.39
20/224
2.82
-0.08
0.35
-0.03
1
1
1
觀察 申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元
WMF001172
新興市場
歐元
2024/08/01
債券型
22.14
穩健型
1.04
無配息
交易說明
4.72
45/307
3.20
284/306
4.82
286/304
6.06
276/297
27.83
33/288
15.62
58/280
5.88
101/224
1.72
0.09
1.00
0.00
4
4
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積
WMF001073
歐洲
歐元
2024/08/01
債券型
17.2838
保守型
0.07
無配息
交易說明
4.72
14/307
5.49
40/306
7.92
110/304
9.80
139/297
10.68
205/288
-11.27
272/280
-14.28
216/224
2.03
-0.16
1.04
-0.33
1
1
2
觀察 申購
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元
WMF003480
歐洲
歐元
2024/08/01
債券型
21.4
穩健型
0.32
無配息
交易說明
4.70
/
6.22
/
9.08
/
13.63
/
26.48
/
4.02
/
4.97
/
1.87
0.23
0.77
-0.13
-
-
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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