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復華復華
WMF000096
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
41.75
穩健型
-5.58
無配息
交易說明
-5.52
36/144
0.51
70/143
17.21
27/138
35.16
16/133
65.81
34/125
17.90
85/112
95.00
88/102
6.12
-0.52
1.10
0.07
1
2
1
觀察 申購
群益中國新機會基金 新台幣
WMF001798
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
6.33
積極型
-0.62
無配息
交易說明
-5.52
30/35
-2.77
21/35
13.64
20/35
-17.04
31/35
-44.28
35/35
-59.00
34/35
-21.76
31/35
5.80
-2.40
0.55
-0.44
1
1
1
觀察 申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險
WMF001721
日本
美元
2024/08/01
股票型
23.89
穩健型
-4.36
無配息
交易說明
-5.54
10/29
1.58
12/28
12.71
16/28
22.88
18/28
50.19
25/27
59.88
23/27
110.45
19/27
3.47
0.67
0.49
0.20
5
5
5
觀察 申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型)
WMF003824
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
6.62
積極型
-0.74
無配息
交易說明
-5.56
30/35
-2.93
21/35
13.36
20/35
-17.15
31/35
-44.32
35/35
-59.03
34/35
-21.84
31/35
5.77
-2.40
0.55
-0.44
1
1
1
觀察 申購
第一金店頭市場基金
WMF002739
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
17.84
積極型
-4.03
無配息
交易說明
-5.61
39/144
2.77
47/143
12.20
40/138
14.43
109/133
52.48
75/125
35.67
36/112
119.70
64/102
3.79
0.25
0.69
0.18
2
1
3
觀察 申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(美元)
WMF004198
越南
美元
2024/08/01
股票型
12.34
積極型
-2.91
無配息
交易說明
-5.72
109/110
-1.87
69/110
2.80
95/110
-0.27
53/109
-1.11
62/107
-2.43
56/105
0
/
5.94
-0.04
1.00
-0.11
-
-
2
觀察 申購
高盛大中華股票基金X股美元
WMF000982
大中華地區
美元
2024/08/01
股票型
985.08
積極型
-0.81
無配息
交易說明
-5.74
31/35
-5.66
30/35
14.46
14/35
0.37
12/35
0.48
9/35
-35.23
22/35
-7.25
20/35
5.59
-0.81
1.18
-0.22
3
4
1
觀察 申購
國泰美國ESG基金(美元)
WMF004462
美國
美元
2024/08/01
股票型
12.1337
穩健型
-2.16
無配息
交易說明
-5.75
73/76
3.06
71/76
11.58
59/76
23.56
37/76
48.15
20/74
0
/
0
/
4.35
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村亞太高股息證券投資信託基金季配型
WMF000061
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
股票型
9.89
積極型
-0.2
季配
交易說明
-5.76
75/77
1.48
68/77
12.21
50/77
4.11
69/77
12.09
63/77
-5.23
49/77
16.83
42/77
3.99
-0.58
0.98
-0.04
2
2
3
觀察 申購
野村亞太高股息證券投資信託基金累積型
WMF000042
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
股票型
15.16
積極型
-0.26
無配息
交易說明
-5.78
75/77
1.40
68/77
12.21
50/77
4.05
69/77
12.05
63/77
-5.25
49/77
16.89
42/77
3.99
-0.58
0.98
-0.04
2
2
3
觀察 申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型)
WMF003999
大中華地區
美元
2024/08/01
股票型
308.43
積極型
-0.81
無配息
交易說明
-5.82
31/35
-5.90
30/35
13.93
14/35
-0.58
12/35
-1.46
9/35
-37.12
22/35
-11.73
20/35
5.59
-0.89
1.18
-0.23
3
3
1
觀察 申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣)
WMF004197
越南
台幣
2024/08/01
股票型
13.7
積極型
-3.11
無配息
交易說明
-5.91
109/110
-2.07
69/110
2.47
95/110
-0.51
53/109
-1.23
62/107
-2.70
56/105
0
/
5.93
-0.05
1.01
-0.01
-
-
2
觀察 申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
WMF001932
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/02
股票型
9.1875
積極型
-3.12
月配
交易說明
-5.91
/
-1.14
/
9.28
/
2.01
/
0.96
/
-28.56
/
6.56
/
4.96
-1.07
1.34
-0.22
1
1
1
觀察 申購
國泰美國ESG基金
WMF004461
美國
台幣
2024/08/01
股票型
14.38
穩健型
-2.37
無配息
交易說明
-5.95
73/76
2.86
71/76
11.21
59/76
23.33
37/76
47.94
20/74
0
/
0
/
4.38
0
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0
-
-
-
觀察 申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險
WMF001722
日本
美元
2024/08/01
股票型
30.09
穩健型
-4.77
無配息
交易說明
-5.97
14/29
0.75
18/28
15.04
14/28
28.22
11/28
74.53
7/27
99.22
3/27
152.93
3/27
3.28
1.30
0.38
0.44
5
5
5
觀察 申購
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)
WMF001928
亞洲太平洋區
美元
2024/08/02
股票型
197.0
穩健型
-6.51
年配
交易說明
-5.98
/
-2.07
/
2.81
/
7.61
/
29.31
/
4.72
/
80.67
/
3.13
-0.03
1.14
-0.06
5
5
4
觀察 申購
富蘭克林華美新世界基金-人民幣
WMF002418
全球
人民幣
2024/08/01
股票型
25.75
穩健型
-1.71
無配息
交易說明
-6.03
185/199
11.49
20/199
18.34
17/199
36.28
6/197
43.01
42/190
5.52
135/173
75.29
21/158
4.81
-0.81
1.01
-0.02
4
2
2
觀察 申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股 澳幣
WMF001855
中國
澳元
2024/08/01
股票型
7.49
積極型
-0.26
無配息
交易說明
-6.04
/
-6.89
/
13.40
/
-14.54
/
-23.31
/
-49.42
/
-44.22
/
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
景順全球科技基金累積型美元
WMF004865
全球
美元
2024/08/01
股票型
13.23
穩健型
-2.57
無配息
交易說明
-6.05
22/40
9.16
8/40
16.09
14/39
0
/
0
/
0
/
0
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0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富蘭克林華美新世界基金-美元
WMF002417
全球
美元
2024/08/01
股票型
22.74
穩健型
-2.1
無配息
交易說明
-6.07
185/199
10.35
20/199
18.27
17/199
35.87
6/197
42.72
42/190
5.04
135/173
75.50
21/158
4.73
-0.83
1.08
-0.07
3
2
2
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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