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富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2024/08/01
股票型
12.16
積極型
-1.45
年配
交易說明
-5.15
29/35
-11.65
35/35
7.69
32/35
-18.00
32/35
-17.89
27/35
-39.91
26/35
-30.31
32/35
5.00
-0.50
1.00
-0.24
2
2
1
觀察 申購
復華大中華中小策略基金
WMF000220
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
8.21
積極型
-1.79
無配息
交易說明
-5.20
51/53
-1.20
46/53
13.24
32/53
0.24
49/53
-24.12
51/53
-50.75
53/53
-7.02
50/53
5.16
-2.08
0.22
-0.36
1
1
1
觀察 申購
元大台灣加權股價指數基金
WMF000510
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
60.52
穩健型
-4.46
無配息
交易說明
-5.21
25/144
7.55
23/143
20.27
19/138
29.52
31/133
53.09
73/125
34.35
40/112
136.06
50/102
4.50
-0.08
1.00
0.16
3
3
5
觀察 申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金 美元
WMF001684
美國
美元
2024/08/01
股票型
25.985
穩健型
-1.78
無配息
交易說明
-5.23
69/76
7.65
37/76
13.32
45/76
28.73
20/76
45.70
30/74
30.97
47/73
73.71
41/69
4.18
-0.48
1.12
0.01
3
3
3
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息
WMF003655
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
14.89
穩健型
-3.24
季配
交易說明
-5.24
27/144
1.94
50/143
8.85
57/138
20.45
83/133
63.65
44/125
43.90
22/112
108.14
78/102
4.28
0.16
0.87
0.19
2
2
4
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/08/02
平衡型
80.1242
穩健型
-3.61
無配息
交易說明
-5.24
13/28
4.67
4/28
14.32
1/28
35.28
1/28
74.98
1/26
67.24
1/26
142.67
3/25
4.40
0.86
1.46
0.25
5
5
2
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息
WMF003654
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
21.31
穩健型
-3.22
無配息
交易說明
-5.25
27/144
1.91
50/143
8.84
57/138
20.46
83/133
63.55
44/125
43.79
22/112
108.11
78/102
4.29
0.16
0.87
0.18
2
3
4
觀察 申購
野村台灣高股息證券投資信託基金
WMF000056
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
69.65
穩健型
-3.41
無配息
交易說明
-5.26
28/144
3.49
42/143
22.80
14/138
46.63
2/133
95.04
6/125
71.55
1/112
179.38
22/102
3.95
0.67
0.87
0.30
5
4
5
觀察 申購
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
WMF003548
全球
美元
2024/08/02
股票型
25.8261
穩健型
-3.25
無配息
交易說明
-5.33
20/40
1.62
36/40
6.90
34/39
10.80
37/39
33.70
29/39
-5.87
29/34
95.57
21/29
5.51
-1.47
0.92
-0.11
2
2
1
觀察 申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型)
WMF003825
大中華地區
美元
2024/08/01
股票型
5.841
積極型
-0.43
無配息
交易說明
-5.34
30/35
-2.58
21/35
13.88
20/35
-16.92
31/35
-44.22
35/35
-58.89
34/35
-21.57
31/35
5.79
-2.63
0.61
-0.50
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金 美元
WMF001799
大中華地區
美元
2024/08/01
股票型
6.2438
積極型
-0.43
無配息
交易說明
-5.34
30/35
-2.58
21/35
13.88
20/35
-16.92
31/35
-44.22
35/35
-58.89
34/35
-21.58
31/35
5.79
-2.63
0.61
-0.50
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金-人民幣
WMF002361
大中華地區
人民幣
2024/08/01
股票型
5.943
積極型
-0.1
無配息
交易說明
-5.34
30/35
-2.28
21/35
14.23
20/35
-16.66
31/35
-44.08
35/35
-58.70
34/35
-21.47
31/35
5.82
-2.53
0.52
-0.51
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型)
WMF003826
大中華地區
人民幣
2024/08/01
股票型
6.7012
積極型
-0.1
無配息
交易說明
-5.35
30/35
-2.28
21/35
14.23
20/35
-16.66
31/35
-44.08
35/35
-58.70
34/35
-21.47
31/35
5.82
-2.53
0.52
-0.51
1
1
1
觀察 申購
群益平衡王基金
WMF000082
台灣
台幣
2024/08/02
平衡型
40.4001
穩健型
-3.27
無配息
交易說明
-5.36
14/28
-1.22
18/28
8.89
4/28
19.53
7/28
53.23
5/26
40.20
4/26
104.64
6/25
3.54
0.49
1.08
0.21
5
5
3
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息
WMF003652
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
25.91
穩健型
-5.12
無配息
交易說明
-5.37
33/144
12.41
3/143
28.78
3/138
39.68
8/133
59.94
54/125
39.23
32/112
152.29
37/102
5.39
-0.11
1.16
0.16
3
3
4
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息
WMF003653
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
21.96
穩健型
-5.14
半年配
交易說明
-5.37
33/144
12.40
3/143
28.80
3/138
39.67
8/133
59.87
54/125
39.18
32/112
152.29
37/102
5.39
-0.11
1.16
0.16
4
3
4
觀察 申購
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)(後收型)
WMF004487
全球
美元
2024/08/02
股票型
7.4838
穩健型
-3.25
無配息
交易說明
-5.38
20/40
1.46
36/40
6.58
34/39
10.13
37/39
32.04
29/39
-7.61
29/34
0
/
5.51
-1.52
0.92
-0.11
1
1
1
觀察 申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金 新台幣
WMF001683
美國
台幣
2024/08/01
股票型
26.64
穩健型
-1.98
無配息
交易說明
-5.43
69/76
7.46
37/76
12.93
45/76
28.39
20/76
45.49
30/74
30.52
47/73
73.21
41/69
4.18
-0.59
1.15
0.13
3
3
3
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金月配(新臺幣)
WMF002238
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
10.936
穩健型
-0.62
月配
交易說明
-5.45
179/184
1.86
170/182
4.19
167/180
15.29
45/173
17.83
96/158
-1.92
113/141
29.93
34/119
4.32
-0.38
0.67
-0.03
4
4
2
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金(新臺幣)
WMF002237
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
14.2561
穩健型
-0.62
無配息
交易說明
-5.45
179/184
1.86
170/182
4.18
167/180
15.29
45/173
17.83
96/158
-1.92
113/141
29.94
34/119
4.32
-0.38
0.67
-0.03
4
4
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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