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安本-未來礦業基金
WMF001046
全球
美元
2024/08/02
股票型
15.9606
積極型
-3.06
無配息
交易說明
-4.85
27/31
-11.10
30/31
-3.54
30/31
-6.60
26/31
8.75
23/30
9.22
20/29
31.54
24/26
4.04
-0.63
0.85
-0.08
1
1
2
觀察 申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元)
WMF002146
中國
美元
2024/08/01
股票型
0.4872
積極型
-1.01
無配息
交易說明
-4.86
105/110
-7.20
99/110
13.06
62/110
-7.35
69/109
-5.92
68/107
-10.47
63/105
29.57
42/98
4.62
-0.15
0.52
-0.17
5
5
2
觀察 申購
復華台灣智能基金
WMF003041
台灣
台幣
2024/08/02
平衡型
22.02
穩健型
-3.75
無配息
交易說明
-4.88
11/28
2.32
8/28
6.63
10/28
19.80
5/28
40.70
9/26
21.86
8/26
87.09
8/25
3.82
0.01
0.84
0.13
5
5
2
觀察 申購
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)
WMF002147
中國
人民幣
2024/08/01
股票型
3.5325
積極型
-0.67
無配息
交易說明
-4.89
105/110
-6.90
99/110
13.04
62/110
-7.16
69/109
-5.45
68/107
-10.07
63/105
29.58
42/98
4.71
-0.08
0.44
-0.13
5
5
2
觀察 申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)(後收型)
WMF004869
美國
美元
2024/08/01
股票型
120.86
穩健型
1.11
無配息
交易說明
-4.90
18/40
7.61
12/40
8.74
30/39
24.55
26/39
59.77
8/39
18.89
15/34
0
/
6.13
-1.19
1.01
-0.03
3
3
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險
WMF001006
全球
歐元
2024/08/01
股票型
24.66
積極型
-3.1
無配息
交易說明
-4.91
24/40
10.21
10/40
15.37
18/39
34.23
9/39
73.71
6/39
12.01
11/34
98.51
15/29
5.86
-1.12
1.09
0.00
2
2
1
觀察 申購
PGIM保德信金平衡基金
WMF000009
台灣
台幣
2024/08/02
平衡型
56.22
穩健型
-3.56
無配息
交易說明
-4.94
12/28
2.67
6/28
8.43
7/28
19.57
6/28
36.82
13/26
16.81
11/26
86.53
9/25
3.54
0.03
1.06
0.11
4
5
3
觀察 申購
匯豐成功基金
WMF000124
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
54.02
積極型
-2.68
無配息
交易說明
-4.94
20/144
-5.43
135/143
6.13
69/138
3.29
133/133
13.56
124/125
-5.67
111/112
24.84
102/102
4.09
-0.70
0.60
-0.03
1
1
3
觀察 申購
復華中國新經濟A股基金人民幣計價類型
WMF002220
中國
人民幣
2024/08/01
股票型
7.47
積極型
-1.19
無配息
交易說明
-4.95
106/110
-1.41
68/110
12.04
73/110
-12.16
88/109
-26.26
97/107
-51.18
104/105
-23.65
88/98
5.77
-1.78
0.46
-0.40
1
1
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)
WMF001476
大中華地區
美元
2024/08/02
股票型
370.7
積極型
-1.53
無配息
交易說明
-4.95
27/35
-4.72
29/35
12.30
26/35
-8.78
27/35
-4.82
16/35
-25.15
12/35
-10.40
23/35
4.92
-0.43
1.08
-0.18
3
3
1
觀察 申購
復華華人世紀
WMF000107
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
24.14
積極型
-1.86
無配息
交易說明
-4.96
28/35
1.60
9/35
11.30
28/35
26.06
1/35
8.89
6/35
-27.53
13/35
42.84
3/35
5.58
-0.79
0.60
-0.15
5
4
1
觀察 申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大臺灣ESG永續ETF連結證券投資信託基金-新台幣A類型不配息
WMF004814
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
12.44
穩健型
-4.45
無配息
交易說明
-4.97
22/144
10.68
10/143
24.4
12/138
0
/
0
/
0
/
0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)
WMF001469
新興市場
美元
2024/08/01
股票型
142.57
積極型
-2.38
無配息
交易說明
-4.97
70/70
-2.29
60/69
9.78
56/69
6.05
48/68
15.01
56/67
-12.54
53/67
6.83
47/67
3.19
-0.57
0.95
-0.21
2
2
3
觀察 申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大臺灣ESG永續ETF連結證券投資信託基金-新台幣B類型配息
WMF004815
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
12.16
穩健型
-4.47
季配
交易說明
-5.0
22/144
10.64
10/143
24.37
12/138
0
/
0
/
0
/
0
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0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)
WMF001583
中國
台幣
2024/08/01
股票型
15.9622
積極型
-1.24
無配息
交易說明
-5.07
105/110
-7.49
99/110
12.67
62/110
-7.57
69/109
-6.07
68/107
-10.74
63/105
29.30
42/98
4.62
0.09
0.46
-0.07
5
5
2
觀察 申購
復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型
WMF002219
中國
台幣
2024/08/01
股票型
6.71
積極型
-1.75
無配息
交易說明
-5.09
106/110
-2.04
68/110
11.65
73/110
-12.52
88/109
-26.51
97/107
-51.52
104/105
-23.84
88/98
5.68
-1.60
0.50
-0.35
1
1
1
觀察 申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
WMF001827
中國
澳元
2024/08/01
股票型
11.0
積極型
-0.27
無配息
交易說明
-5.09
92/110
-2.82
70/110
13.69
53/110
-5.43
57/109
-18.45
71/107
-46.82
86/105
-21.84
69/98
5.48
-0.96
0.91
-0.27
1
1
1
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金月配(美元)
WMF002240
全球
美元
2024/08/01
平衡型
10.3585
穩健型
-0.44
月配
交易說明
-5.10
179/184
2.42
170/182
6.01
167/180
17.51
45/173
21.48
96/158
2.27
113/141
31.77
34/119
4.05
-0.46
0.72
-0.14
4
4
2
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金(美元)
WMF002239
全球
美元
2024/08/01
平衡型
13.7471
穩健型
-0.44
無配息
交易說明
-5.10
179/184
2.42
170/182
6.01
167/180
17.51
45/173
21.48
96/158
2.27
113/141
31.78
34/119
4.05
-0.46
0.72
-0.14
4
4
2
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2024/08/01
股票型
12.17
積極型
-1.45
無配息
交易說明
-5.14
29/35
-11.64
35/35
7.69
32/35
-17.99
32/35
-17.87
27/35
-39.89
26/35
-30.33
32/35
5.00
-0.50
1.00
-0.24
2
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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