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安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
WMF001938
香港
美元
2024/08/02
股票型
179.8793
積極型
-2.2
年配
交易說明
-4.63
101/110
-5.31
85/110
14.47
52/110
-13.88
91/109
-10.21
78/107
-27.55
80/105
-20.72
84/98
5.20
-0.41
1.01
-0.20
1
2
1
觀察 申購
復華全方位
WMF000100
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
67.76
穩健型
-5.53
無配息
交易說明
-4.63
13/144
-0.51
88/143
15.45
34/138
31.27
24/133
65.27
39/125
25.55
64/112
131.03
54/102
6.28
-0.35
1.12
0.09
3
3
1
觀察 申購
PGIM保德信大中華基金
WMF000013
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
28.62
積極型
0.13
無配息
交易說明
-4.63
26/35
-2.05
19/35
13.53
22/35
-2.22
18/35
-15.43
25/35
-37.74
25/35
-2.92
19/35
4.33
-1.21
0.67
-0.31
3
4
1
觀察 申購
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004048
美國
美元
2024/08/01
股票型
30.81
穩健型
-1.31
月配
交易說明
-4.64
/
5.84
/
10.96
/
27.07
/
45.62
/
30.27
/
97.56
/
4.07
-0.49
1.10
0.01
4
4
3
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金月配(人民幣)
WMF002242
全球
人民幣
2024/08/01
平衡型
10.5446
穩健型
-0.3
月配
交易說明
-4.64
179/184
2.35
170/182
4.00
167/180
13.89
45/173
9.25
96/158
-9.98
113/141
25.30
34/119
4.70
-0.73
0.79
-0.14
3
2
1
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-N類型(新台幣)(後收型)
WMF004578
美國
台幣
2024/08/01
股票型
10.88
穩健型
-1.44
月配
交易說明
-4.66
66/76
5.53
63/76
10.90
61/76
26.76
26/76
45.55
29/74
31.77
45/73
0
/
3.93
-0.52
1.10
0.13
4
4
3
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金(人民幣)
WMF002241
全球
人民幣
2024/08/01
平衡型
14.9695
穩健型
-0.29
無配息
交易說明
-4.67
179/184
2.34
170/182
3.90
167/180
13.82
45/173
9.21
96/158
-10.04
113/141
25.32
34/119
4.72
-0.73
0.79
-0.14
3
2
1
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(新台幣)
WMF004310
美國
台幣
2024/08/01
股票型
15.31
穩健型
-1.54
無配息
交易說明
-4.67
66/76
5.44
63/76
10.94
61/76
26.74
26/76
45.53
29/74
31.76
45/73
0
/
3.91
-0.52
1.10
0.13
4
4
3
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險)
WMF003015
新興市場
澳元
2024/08/02
股票型
13.4223
積極型
-2.5
月配
交易說明
-4.69
/
0.80
/
14.44
/
19.16
/
19.93
/
14.22
/
42.63
/
3.94
0.20
0.85
0.03
5
5
2
觀察 申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元
WMF002324
日本
美元
2024/08/01
股票型
490.42
穩健型
-2.23
無配息
交易說明
-4.74
8/29
3.16
6/28
16.95
9/28
28.32
10/28
73.21
8/27
95.21
8/27
125.12
12/27
3.66
1.20
0.48
0.38
5
5
5
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/08/02
股票型
981.96
積極型
-1.07
無配息
交易說明
-4.75
102/110
-6.52
93/110
9.92
83/110
-15.66
98/109
-12.69
82/107
-33.90
85/105
-27.80
91/98
5.33
-0.27
0.97
-0.22
3
2
1
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2024/08/02
股票型
114.0
積極型
-1.07
月配
交易說明
-4.75
102/110
-6.52
93/110
9.92
83/110
-15.66
98/109
-12.68
82/107
-33.91
85/105
-27.80
91/98
5.33
-0.27
0.97
-0.22
2
2
1
觀察 申購
摩根台灣增長基金
WMF000148
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
94.65
穩健型
-3.97
無配息
交易說明
-4.76
15/144
8.86
16/143
17.48
25/138
23.50
56/133
42.27
101/125
23.00
71/112
90.56
89/102
4.60
-0.25
0.91
0.12
1
1
5
觀察 申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-新臺幣
WMF004207
全球
台幣
2024/08/01
股票型
14.8
穩健型
-2.75
無配息
交易說明
-4.76
179/199
6.63
93/199
7.40
179/199
23.13
38/197
50.10
14/190
33.45
32/173
0
/
4.67
-0.19
1.05
0.15
5
5
3
觀察 申購
安聯中國股票基金-A配息類股
WMF001934
中國
美元
2024/08/02
股票型
45.7737
積極型
-1.91
年配
交易說明
-4.80
103/110
-5.38
87/110
13.94
55/110
-14.09
94/109
-12.18
80/107
-33.82
84/105
-16.91
79/98
5.38
-0.26
0.98
-0.22
3
4
1
觀察 申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計）
WMF004868
美國
美元
2024/08/01
股票型
100.06
穩健型
1.11
無配息
交易說明
-4.81
18/40
7.90
12/40
9.34
30/39
25.90
26/39
63.20
8/39
22.73
15/34
131.36
9/29
6.13
-1.10
1.00
-0.02
4
4
1
觀察 申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派)
WMF002731
美國
美元
2024/08/01
股票型
50.2
積極型
1.12
年配
交易說明
-4.82
18/40
7.91
12/40
9.35
30/39
25.92
26/39
63.19
8/39
22.73
15/34
131.27
9/29
6.13
-1.11
1.00
-0.02
4
4
1
觀察 申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型)
WMF004000
日本
美元
2024/08/01
股票型
448.42
穩健型
-2.24
無配息
交易說明
-4.83
8/29
2.87
6/28
16.19
9/28
26.98
10/28
70.22
8/27
89.91
8/27
115.14
12/27
3.61
1.12
0.48
0.36
5
5
5
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)
WMF001483
美國
美元
2024/08/01
股票型
79.49
穩健型
-1.75
無配息
交易說明
-4.83
67/76
7.46
36/76
12.46
46/76
28.08
21/76
53.63
14/74
34.68
43/73
104.34
13/69
4.28
-0.42
1.16
0.02
5
4
3
觀察 申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元
WMF001561
日本
美元
2024/08/01
股票型
32.75
積極型
-1.53
無配息
交易說明
-4.84
6/29
1.30
11/28
21.20
1/28
36.26
2/28
87.37
1/27
90.18
11/27
143.59
5/27
3.99
1.09
0.48
0.32
5
5
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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