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柏瑞旗艦全球成長組合基金
WMF000662
全球
台幣
2026/04/01
股票型
30.03
穩健型
2.0
無配息
交易說明
-4.82
136/202
-3.13
143/202
2.04
133/200
10.81
102/196
18.00
111/193
44.51
100/188
37.82
94/163
3.18
-0.38
0.92
0.28
2
4
5
觀察 申購
統一全球新科技基金-美元
WMF002768
全球
美元
2026/04/01
股票型
83.79
穩健型
6.64
無配息
交易說明
-4.82
43/54
26.17
2/53
42.10
4/52
105.61
3/51
103.03
4/45
231.86
1/44
191.97
1/39
7.18
0.88
1.09
0.36
5
5
2
觀察 申購
貝萊德世界科技基金B2美元(後收型)
WMF005066
全球
美元
2026/04/02
股票型
12.63
穩健型
-1.94
無配息
交易說明
-4.82
41/54
-6.19
41/53
-3.83
41/52
21.14
37/51
27.21
30/45
0
/
0
/
5.20
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)
WMF004707
美國
澳元
2026/04/02
股票型
15.57
穩健型
1.63
無配息
交易說明
-4.83
/
11.12
/
13.20
/
4.17
/
15.12
/
16.05
/
-2.88
/
5.26
-0.43
1.10
-0.04
1
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金 累積-美元
WMF000920
全球
美元
2026/04/02
股票型
31.18
穩健型
-0.44
無配息
交易說明
-4.83
138/202
-1.55
116/202
5.88
88/200
5.56
149/196
16.31
120/193
43.76
103/188
58.78
47/163
3.87
-0.36
0.89
0.13
3
3
4
觀察 申購
華南永昌永昌基金
WMF002454
台灣
台幣
2026/04/02
股票型
77.81
穩健型
-1.96
無配息
交易說明
-4.83
143/201
15.14
126/197
40.40
96/193
85.26
97/186
55.78
131/174
88.86
138/161
121.43
110/138
6.86
-0.50
1.00
0.25
2
2
2
觀察 申購
安聯中國股票基金-A配息類股
WMF001934
中國
美元
2026/04/02
股票型
64.3553
積極型
-0.92
年配
交易說明
-4.83
52/106
-4.72
60/106
-9.03
86/106
7.42
58/106
42.01
22/106
21.07
63/106
-18.09
87/103
6.24
-0.20
1.00
0.00
4
5
1
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別
WMF005134
全球
澳元
2026/04/02
股票型
70.39
穩健型
0.09
月配
交易說明
-4.84
45/202
-0.16
145/202
4.30
155/200
9.88
168/196
0
/
0
/
0
/
3.56
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型)
WMF004169
中國
美元
2026/04/02
股票型
121.01
積極型
-1.43
無配息
交易說明
-4.85
51/106
-6.34
69/106
-9.66
87/106
1.99
68/106
30.53
43/106
0.68
97/106
-37.68
98/103
6.00
-0.71
1.09
-0.07
1
2
1
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型美元(後收型)
WMF004423
全球
美元
2026/04/01
股票型
6.78
穩健型
2.72
季配
交易說明
-4.86
140/202
-5.70
173/202
-10.61
194/200
6.76
140/196
14.48
130/193
23.12
160/188
0
/
3.74
-1.21
1.26
0.00
2
2
2
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)
WMF003552
亞洲太平洋區
南非蘭特
2026/04/02
債券型
64.28
穩健型
-0.23
月配
交易說明
-4.87
29/47
-0.29
12/46
9.28
12/46
17.41
7/46
36.30
5/46
46.63
6/46
-14.98
35/45
4.50
0.05
-0.22
0.07
5
3
1
觀察 申購
摩根新金磚五國基金
WMF000179
金磚四國
台幣
2026/04/01
股票型
13.87
積極型
2.36
無配息
交易說明
-4.87
25/68
-0.79
61/68
6.69
56/68
14.53
54/68
29.99
46/67
41.39
52/65
5.96
55/64
4.53
0.49
0.46
0.18
3
5
3
觀察 申購
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元
WMF003688
美國
美元
2026/04/02
股票型
43.51
穩健型
0.36
無配息
交易說明
-4.87
/
-7.90
/
-8.10
/
-6.19
/
-1.80
/
25.05
/
25.38
/
2.39
-0.99
1.05
0.02
1
1
3
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型新臺幣(後收型)
WMF004418
全球
台幣
2026/04/01
股票型
8.79
穩健型
2.68
無配息
交易說明
-4.87
140/202
-5.99
173/202
-10.76
194/200
6.80
140/196
14.45
130/193
22.94
160/188
0
/
3.94
-0.95
0.99
0.09
2
1
2
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型新臺幣
WMF004416
全球
台幣
2026/04/01
股票型
8.79
穩健型
2.68
無配息
交易說明
-4.87
140/202
-5.99
173/202
-10.76
194/200
6.80
140/196
14.45
130/193
22.94
160/188
0
/
3.96
-0.95
0.99
0.09
2
2
2
觀察 申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計)
WMF002044
全球
美元
2026/04/02
股票型
269.11
穩健型
-1.03
無配息
交易說明
-4.87
141/202
-0.51
107/202
3.62
121/200
8.64
127/196
17.56
113/193
39.92
115/188
63.48
36/163
2.92
-0.43
0.86
0.13
4
3
5
觀察 申購
PGIM保德信全球中小基金
WMF000016
全球
台幣
2026/04/01
股票型
47.13
穩健型
2.03
無配息
交易說明
-4.88
17/48
3.02
20/48
9.89
19/48
20.63
21/48
23.25
23/48
43.95
21/48
38.99
13/48
3.54
-0.14
0.88
0.21
3
4
3
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)
WMF004345
全球
歐元
2026/04/02
股票型
209.1
穩健型
-0.49
無配息
交易說明
-4.89
69/202
-5.75
149/202
2.25
105/200
22.39
58/196
23.00
105/193
44.14
98/188
23.71
86/163
3.94
-0.38
0.88
0.11
2
3
2
觀察 申購
景順實質資產基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF001628
全球
歐元
2026/04/02
股票型
14.17
穩健型
-1.04
無配息
交易說明
-4.90
/
7.13
/
10.65
/
15.92
/
32.63
/
39.48
/
35.24
/
4.26
-0.05
0.44
0.08
1
1
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險
WMF001004
全球
歐元
2026/04/02
股票型
48.52
積極型
-0.32
無配息
交易說明
-4.90
13/25
-3.97
18/25
14.46
7/25
19.34
10/25
17.84
10/25
35.55
8/25
29.70
5/22
6.74
0.21
1.07
0.06
4
4
1
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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