元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞印度基金A類型-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2025/07/23	股票型 28.38	積極型 -0.03	無配息交易說明	0.85 83/108	-6.48 89/108	-3.29 71/108	-12.25 92/108	25.54 15/106	46.08 15/105	103.56 10/98	3.85	0.26	0.83	0.34	4	4	5	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 WMF001125 歐洲	美元 2025/07/24	債券型 32.51	保守型 -0.03	無配息交易說明	0.85 15/20	-5.79 15/20	2.86 14/20	-0.12 14/20	7.04 14/20	14.96 15/20	-9.37 16/20	2.97	0.01	1.01	0.02	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2025/07/24	債券型 7.71	穩健型 -0.12	月配交易說明	0.85 42/273	-3.96 85/273	-0.11 29/272	-1.88 75/269	1.50 216/258	12.91 133/250	-6.51 186/224	3.04	0.26	1.31	-0.01	2	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(每月派息) WMF000619 新興市場	美元 2025/07/24	債券型 9.54	積極型 0.0	月配交易說明	0.84 44/273	-5.36 124/273	-6.50 171/272	-3.12 110/269	11.06 48/258	26.47 35/250	1.86 125/224	2.55	0.00	1.08	0.11	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 WMF001073 歐洲	歐元 2025/07/24	債券型 17.6326	保守型 -0.28	無配息交易說明	0.84 35/273	-5.63 133/273	2.93 8/272	-0.20 25/269	7.14 85/258	11.80 125/250	-14.34 204/224	2.82	-0.09	1.01	-0.10	1	1	2	觀察申購
法巴全球新興市場債券基金/月配 (美元) WMF000822 新興市場	美元 2025/07/23	債券型 52.14	穩健型 0.01	月配交易說明	0.84 43/273	-5.10 112/273	-6.39 164/272	-4.14 152/269	11.26 45/258	36.12 9/250	0.38 138/224	2.51	0.14	1.22	0.16	4	4	2	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 WMF004194 新興市場	美元 2025/07/23	債券型 10.2378	穩健型 0.02	無配息交易說明	0.84 11/273	-5.22 115/273	-7.05 202/272	-4.57 163/269	9.02 79/258	21.29 73/250	0 /	2.64	-0.04	0.81	0.09	3	3	5	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004196 新興市場	美元 2025/07/23	債券型 7.6926	穩健型 0.02	月配交易說明	0.84 11/273	-5.22 115/273	-7.05 202/272	-4.57 163/269	9.02 79/258	21.29 73/250	0 /	2.64	-0.04	0.81	0.09	3	3	5	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 WMF004195 新興市場	美元 2025/07/23	債券型 7.693	穩健型 0.02	月配交易說明	0.84 11/273	-5.22 115/273	-7.05 202/272	-4.57 163/269	9.02 79/258	21.30 73/250	0 /	2.64	-0.04	0.81	0.09	3	3	5	觀察申購
摩根印度基金 WMF000381 印度	美元 2025/07/23	股票型 375.52	積極型 0.24	無配息交易說明	0.84 84/108	-7.01 93/108	-5.85 90/108	-12.22 93/108	9.32 56/106	23.39 41/105	67.77 28/98	4.70	-0.28	0.84	0.11	1	1	4	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元 WMF002383 大中華地區	美元 2025/07/23	債券型 5.7539	穩健型 0.24	月配交易說明	0.84 10/50	-5.69 12/50	-6.59 15/50	-6.54 20/50	-0.85 46/50	4.60 48/50	-12.01 32/46	2.80	-0.38	0.53	-0.13	1	1	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元 WMF002382 大中華地區	美元 2025/07/23	債券型 10.1626	穩健型 0.24	無配息交易說明	0.84 10/50	-5.69 12/50	-6.58 15/50	-6.54 20/50	-0.78 46/50	4.68 48/50	-11.96 32/46	2.80	-0.38	0.53	-0.13	1	1	2	觀察申購
景順實質資產基金A-穩定月配息股美元 WMF004540 全球	美元 2025/07/24	股票型 9.68	穩健型 0.0	月配交易說明	0.84 /	-5.77 /	-0.61 /	-0.02 /	11.05 /	16.91 /	0 /	4.13	-0.90	1.01	0.03	1	1	2	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 WMF001127 歐洲	美元 2025/07/24	債券型 21.02	保守型 0.0	月配交易說明	0.83 15/20	-5.78 15/20	2.83 14/20	-0.16 14/20	7.04 14/20	14.99 15/20	-9.37 16/20	2.96	0.01	1.01	0.02	3	3	2	觀察申購
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) WMF004771 全球	美元 2025/07/24	股票型 12.9392	積極型 -0.57	無配息交易說明	0.83 48/49	15.98 27/48	-3.09 15/48	16.71 4/45	50.78 7/42	63.76 26/42	0 /	5.34	-0.03	0.70	0.20	3	2	3	觀察申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) WMF002062 歐洲	美元 2025/07/23	股票型 102.59	穩健型 0.9	月配交易說明	0.83 32/51	-4.52 41/51	-8.28 41/51	-5.38 36/51	15.74 27/50	39.13 26/50	60.61 31/49	3.26	0.08	0.58	0.19	2	1	5	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元 WMF001126 歐洲	歐元 2025/07/24	債券型 17.85	保守型 -0.44	月配交易說明	0.83 15/20	-5.79 15/20	3.06 14/20	0.01 14/20	7.16 14/20	15.14 15/20	-9.36 16/20	2.88	0.00	1.00	-0.06	3	3	2	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2025/07/24	股票型 454.11	穩健型 -0.19	無配息交易說明	0.82 /	-9.62 /	-14.29 /	-21.42 /	-6.21 /	5.14 /	90.98 1/18	4.58	-0.07	1.04	-0.08	3	4	2	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2025/07/24	股票型 67.08	穩健型 1.25	無配息交易說明	0.82 20/26	-9.87 26/26	-13.78 14/26	-18.76 10/26	-4.45 10/26	5.24 9/25	17.40 3/21	4.50	-0.11	0.89	-0.04	5	5	3	觀察申購
宏利新興市場非投資等級債券基金A-不配息 WMF000627 新興市場	台幣 2025/07/23	債券型 12.8627	穩健型 -0.04	無配息交易說明	0.82 46/273	-0.67 15/273	-2.08 47/272	0.56 22/269	12.63 28/258	23.54 52/250	7.22 77/224	1.41	0.10	0.67	0.22	4	4	3	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣遠東地區(含日本) 美國全球印度亞洲太平洋區日本除外亞洲太平洋區大中華地區新興市場巴西中國越南歐洲印度尼西亞拉丁美洲遠東地區(不含日本) 金磚四國亞洲區日本除外非洲東南亞國協日本泰國新加坡韓國歐元區全球(不含美國) 歐洲(英國除外) 德國北歐五國英國香港東歐南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信保德信投信富邦投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信台新投信新光投信華南永昌投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信富達投信兆豐投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 富蘭克林坦伯頓摩根基金亞洲/歐洲有限公司瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 富達證券投資信託股份有限公司法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司中國信託境外羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 施羅德投資管理香港有限公司-U 安聯(境外)-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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