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柏瑞ESG量化債券基金A(人民幣)
WMF004093
全球
人民幣
2025/07/03
債券型
9.8057
保守型
0.2
無配息
交易說明
-2.26
70/276
-10.40
92/276
-8.04
81/275
-6.81
128/272
-0.89
193/261
-6.63
229/253
-7.27
199/227
2.44
-0.19
0.78
-0.02
1
1
2
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(人民幣)(後收型)
WMF004096
全球
人民幣
2025/07/03
債券型
9.8057
保守型
0.2
無配息
交易說明
-2.26
70/276
-10.41
92/276
-8.04
81/275
-6.81
128/272
-0.89
193/261
-6.63
229/253
-7.27
199/227
2.44
-0.19
0.78
-0.02
1
1
2
觀察 申購
富達基金-美國基金(歐元)
WMF001314
美國
歐元
2025/07/03
股票型
14.24
穩健型
0.84
年配
交易說明
-0.20
66/77
-2.55
60/75
-10.52
66/73
-6.87
68/72
10.99
65/72
20.49
63/71
71.65
44/68
4.78
-0.73
0.78
0.00
1
1
3
觀察 申購
富達基金-新興亞洲基金(美元)
WMF001336
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/07/03
股票型
24.31
積極型
0.82
年配
交易說明
0.99
38/76
1.49
15/75
0.60
21/75
-1.88
41/73
11.76
32/73
20.17
33/73
29.68
28/73
3.19
-0.07
0.78
0.03
3
4
4
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A股 美元
WMF001590
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/07/04
平衡型
24.14
穩健型
-0.28
無配息
交易說明
-1.55
165/195
-6.82
146/190
-5.29
81/186
-4.58
116/177
5.99
124/165
7.22
130/151
-6.72
114/121
2.22
-0.11
0.78
-0.03
1
1
3
觀察 申購
國泰新興市場基金
WMF000646
新興市場
台幣
2025/07/03
股票型
14.15
積極型
-0.14
無配息
交易說明
2.98
9/71
0.50
40/71
-2.28
58/71
-2.35
46/71
18.71
15/68
46.18
6/68
25.22
32/68
3.32
0.46
0.79
0.23
3
3
4
觀察 申購
瀚亞投資- 中印股票基金 A
WMF001535
亞洲區日本除外
美元
2025/07/03
股票型
34.157
積極型
0.62
無配息
交易說明
-1.14
67/71
-8.71
70/71
-2.42
60/71
1.04
22/71
14.48
27/68
16.46
53/68
30.37
28/68
5.54
-0.11
0.79
0.02
5
5
3
觀察 申購
富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險
WMF001717
歐洲
美元
2025/07/03
股票型
25.95
穩健型
0.77
無配息
交易說明
-5.09
/
-6.58
/
-10.51
/
-12.28
/
-0.72
/
21.96
/
19.04
/
3.44
-0.47
0.79
0.06
2
1
4
觀察 申購
聯博債券收益組合基金A2類型(人民幣)
WMF003576
全球
人民幣
2025/07/03
債券型
19.76
穩健型
0.05
無配息
交易說明
-2.30
28/276
-9.95
14/276
-7.60
31/275
-6.3
40/272
-1.46
182/261
-6.25
214/253
-1.37
160/227
2.58
-0.18
0.79
-0.01
3
2
2
觀察 申購
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元
WMF001241
全球
歐元
2025/07/03
股票型
19.06
穩健型
0.79
無配息
交易說明
2.40
103/195
5.87
111/195
7.51
108/195
3.24
132/192
17.80
114/190
36.26
112/180
43.43
73/159
3.05
-0.33
0.79
0.09
1
1
3
觀察 申購
聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別
WMF003665
全球
歐元
2025/07/03
平衡型
8.59
穩健型
0.35
月配
交易說明
1.57
/
2.46
/
5.30
/
4.64
/
21.06
/
33.54
/
21.37
/
2.56
0.13
0.79
0.12
2
2
2
觀察 申購
第一金電子基金
WMF002741
台灣
台幣
2025/07/04
股票型
90.77
積極型
-0.14
無配息
交易說明
9.32
12/38
18.05
7/38
1.95
7/38
-2.39
18/38
40.75
16/35
97.33
15/32
117.41
14/25
7.02
0.00
0.79
0.24
3
3
2
觀察 申購
安聯全球新興市場基金
WMF001881
新興市場
台幣
2025/07/03
股票型
21.57
積極型
-0.5
無配息
交易說明
1.89
20/71
-3.83
58/71
-0.32
50/71
-2.75
50/71
22.14
10/68
34.56
14/68
35.92
18/68
2.75
0.25
0.79
0.23
4
4
5
觀察 申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)
WMF004279
美國
美元
2025/07/03
債券型
11.0296
穩健型
0.16
無配息
交易說明
-1.98
48/143
-11.20
36/140
-8.70
38/138
-5.18
34/130
4.33
34/120
11.97
30/115
4.52
28/109
2.42
0.22
0.79
0.01
4
4
5
觀察 申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF004281
美國
美元
2025/07/03
債券型
7.6915
穩健型
0.16
月配
交易說明
-1.98
48/143
-11.20
36/140
-8.70
38/138
-5.18
34/130
4.33
34/120
11.92
30/115
4.57
28/109
2.42
0.22
0.79
0.01
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積
WMF000592
東歐
美元
2025/07/03
股票型
28.354
積極型
0.93
無配息
交易說明
3.08
7/71
8.29
5/71
14.74
8/71
7.83
5/71
54.51
2/68
-3.60
62/68
-9.94
63/68
3.59
-2.06
0.79
-0.03
3
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A1-累積
WMF000580
美國
歐元
2025/07/03
股票型
355.0676
穩健型
0.95
無配息
交易說明
0.33
27/50
-1.54
48/50
-15.98
50/50
-9.39
44/50
1.17
44/50
18.08
41/50
44.84
23/50
5.70
-0.25
0.79
-0.01
1
2
2
觀察 申購
安聯中華新思路基金-新臺幣
WMF002411
大中華地區
台幣
2025/07/03
股票型
19.05
積極型
-0.05
無配息
交易說明
1.76
7/36
-6.57
19/36
-2.71
23/36
6.78
12/36
9.48
11/36
-10.23
19/36
5.95
7/36
5.75
-0.81
0.79
-0.08
4
4
1
觀察 申購
國泰全球基礎建設基金(美元)
WMF002313
全球
美元
2025/07/03
股票型
0.5926
穩健型
0.1
無配息
交易說明
-1.98
167/195
-9.01
186/195
-2.71
66/195
6.13
21/192
18.36
89/190
18.75
141/180
20.21
139/159
3.53
-0.25
0.79
0.06
2
3
5
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險
WMF001000
美國
歐元
2025/07/03
平衡型
42.16
穩健型
0.52
無配息
交易說明
2.85
79/195
8.45
19/190
6.51
97/186
5.56
52/177
24.44
19/165
41.64
16/151
39.83
8/121
2.51
0.27
0.79
0.14
-
-
2
觀察 申購
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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