元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) WMF003262 全球	美元 2025/06/19	平衡型 9.6521	穩健型 -0.25	月配交易說明	4.81 4/192	-1.62 15/188	-8.51 155/186	-9.24 164/177	24.12 7/164	37.97 6/150	36.98 20/121	3.77	0.09	0.75	0.05	5	4	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) WMF003261 全球	美元 2025/06/19	平衡型 13.6704	穩健型 -0.25	無配息交易說明	4.81 4/192	-1.62 15/188	-8.51 155/186	-9.23 164/177	24.13 7/164	37.98 6/150	36.99 20/121	3.77	0.09	0.75	0.05	5	4	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-美元債券-AD WMF000546 全球	美元 2025/06/20	債券型 9.587	保守型 -0.21	年配交易說明	-1.03 /	-10.35 /	-7.29 /	-4.95 /	0.65 /	4.09 /	-6.66 /	2.78	-0.06	0.75	-0.16	2	3	3	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001900 全球	美元 2025/06/20	債券型 7.94	穩健型 0.12	月配交易說明	-1.24 177/278	-9.70 215/278	-6.85 188/276	-2.29 142/273	10.12 72/262	18.06 76/254	3.29 119/228	2.57	0.24	0.75	-0.02	4	4	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(新臺幣)(後收型) WMF004524 全球	台幣 2025/06/18	債券型 7.73	保守型 0.12	月配交易說明	0.07 34/278	-4.46 27/278	-3.46 70/276	-1.47 105/273	5.07 170/262	7.89 182/254	-4.08 180/228	1.52	-0.18	0.75	0.00	-	-	3	觀察申購
高盛環球高股息基金X股歐元 WMF000959 全球	歐元 2025/06/20	股票型 658.02	穩健型 -0.38	無配息交易說明	-2.60 139/195	-7.59 153/195	-2.07 47/195	2.79 39/192	18.84 77/190	40.95 72/180	70.64 20/159	2.72	-0.23	0.75	0.08	4	4	5	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001899 全球	美元 2025/06/20	債券型 10.27	穩健型 0.0	月配交易說明	-1.19 177/278	-9.65 215/278	-6.84 188/276	-2.29 142/273	10.24 72/262	18.11 76/254	3.36 119/228	2.58	0.24	0.75	-0.02	4	4	4	觀察申購
富達基金-太平洋基金(A股-美元避險) WMF002337 亞洲太平洋區	美元 2025/06/20	股票型 15.93	積極型 0.31	年配交易說明	2.24 10/76	-7.94 42/75	-1.44 17/75	2.88 10/73	17.91 30/73	31.73 32/73	50.41 37/73	3.07	-0.03	0.75	0.04	4	4	5	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001897 全球	美元 2025/06/20	債券型 12.12	穩健型 0.0	季配交易說明	-1.14 177/278	-9.66 215/278	-6.83 188/276	-2.23 142/273	10.20 72/262	18.18 76/254	3.36 119/228	2.56	0.24	0.75	-0.02	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) WMF002371 日本	日圓 2025/06/20	股票型 2539.0	穩健型 -0.23	無配息交易說明	-2.10 21/32	-13.81 32/32	-1.98 25/31	3.54 13/28	12.65 19/26	42.45 19/26	75.07 2/26	4.51	0.27	0.75	0.39	3	2	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004099 全球	美元 2025/06/19	債券型 7.3556	保守型 -0.14	月配交易說明	-1.02 42/278	-9.82 92/278	-7.30 94/276	-4.41 145/273	4.37 212/262	8.46 226/254	-2.66 197/228	2.59	0.03	0.75	-0.12	3	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(美元) WMF004098 全球	美元 2025/06/19	債券型 7.3574	保守型 -0.14	月配交易說明	-1.02 42/278	-9.82 92/278	-7.30 94/276	-4.41 145/273	4.38 212/262	8.46 226/254	-2.64 197/228	2.59	0.03	0.75	-0.12	3	4	4	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF003016 新興市場	南非蘭特 2025/06/20	股票型 203.91	積極型 -0.55	月配交易說明	-2.28 /	-11.08 /	-6.35 /	-3.47 /	29.70 /	23.69 /	83.68 /	4.25	-0.05	0.75	0.03	5	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(美元) WMF004097 全球	美元 2025/06/19	債券型 9.9067	保守型 -0.14	無配息交易說明	-1.02 42/278	-9.84 92/278	-7.30 94/276	-4.40 145/273	4.39 212/262	8.50 226/254	-2.63 197/228	2.59	0.03	0.76	-0.12	3	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004100 全球	美元 2025/06/19	債券型 9.9071	保守型 -0.14	無配息交易說明	-1.02 42/278	-9.84 92/278	-7.30 94/276	-4.40 145/273	4.39 212/262	8.5 226/254	-2.63 197/228	2.59	0.03	0.76	-0.12	4	4	4	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 WMF001188 美國	美元 2025/06/20	股票型 137.67	穩健型 0.37	無配息交易說明	-2.34 61/77	-9.12 59/75	-2.90 4/72	-0.89 32/72	16.34 55/72	34.01 57/71	68.48 43/68	3.84	-0.47	0.76	0.02	1	1	4	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份) WMF003797 全球	美元 2025/06/20	債券型 24.0	穩健型 0.04	無配息交易說明	-1.21 177/278	-9.70 215/278	-6.82 188/276	-2.30 142/273	10.18 72/262	18.14 76/254	3.33 119/228	2.57	0.24	0.76	-0.02	4	5	4	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 澳幣 WMF001141 全球	澳元 2025/06/20	平衡型 22.97	穩健型 0.3	無配息交易說明	0.21 87/192	-3.66 77/188	-0.67 50/186	-5.08 42/177	7.45 37/164	14.65 26/150	20.42 18/121	3.53	-0.34	0.76	0.02	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 WMF001079 亞洲區日本除外	歐元 2025/06/20	債券型 143.091	穩健型 0.69	無配息交易說明	1.34 11/51	-4.13 24/51	10.42 1/51	6.53 2/51	19.37 2/51	26.71 1/51	22.09 1/47	3.23	-0.10	0.76	0.04	-	-	2	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(新臺幣) WMF004522 全球	台幣 2025/06/18	債券型 7.73	保守型 0.12	月配交易說明	0.07 34/278	-4.34 27/278	-3.47 70/276	-1.49 105/273	5.05 170/262	7.88 182/254	-4.09 180/228	1.52	-0.18	0.76	0.00	-	-	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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