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施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定
WMF001097
全球
美元
2026/03/31
股票型
147.0531
穩健型
0.6
月配
交易說明
-2.26
/
6.15
/
14.55
/
16.90
/
29.21
/
46.48
/
64.49
/
3.25
-0.14
0.68
0.22
2
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2026/03/31
股票型
288.7528
穩健型
0.6
無配息
交易說明
-2.26
/
6.15
/
14.55
/
16.90
/
29.21
/
46.48
/
64.49
/
3.25
-0.14
0.68
0.22
2
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 累積(後收型)
WMF003915
全球
美元
2026/03/31
股票型
299.5523
穩健型
0.6
無配息
交易說明
-2.29
/
6.07
/
14.39
/
16.58
/
28.53
/
45.33
/
62.31
/
3.25
-0.16
0.68
0.21
2
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003916
全球
美元
2026/03/31
股票型
149.8296
穩健型
0.6
月配
交易說明
-2.28
/
6.08
/
14.39
/
16.58
/
28.53
/
45.32
/
62.29
/
3.25
-0.16
0.68
0.21
2
2
4
觀察 申購
群益大中華雙力優勢基金
WMF000533
大中華地區
台幣
2026/03/31
股票型
18.06
積極型
-1.09
無配息
交易說明
-4.35
9/33
13.77
2/33
22.88
1/33
49.79
3/33
53.06
13/33
53.70
6/33
18.65
7/33
4.75
0.25
0.68
0.30
5
4
2
觀察 申購
聯博-短期債券基金A2級別歐元
WMF003494
全球
歐元
2026/03/31
債券型
17.26
保守型
-0.74
無配息
交易說明
1.31
/
1.41
/
5.24
/
-1.18
/
6.63
/
16.21
/
-9.37
183/187
2.71
-0.06
0.69
-0.11
1
1
2
觀察 申購
華南永昌全球精品基金
WMF002460
全球
台幣
2026/03/31
股票型
21.19
穩健型
2.26
無配息
交易說明
-9.08
174/202
-12.17
195/202
-8.76
182/200
-3.76
184/196
-0.48
170/193
24.00
149/188
6.58
150/163
3.12
0.07
0.69
0.25
1
3
3
觀察 申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元)
WMF003575
全球
美元
2026/03/31
債券型
9.05
穩健型
-0.22
月配
交易說明
-0.95
216/247
0.07
219/246
4.03
239/245
-0.26
153/241
7.56
223/236
17.64
211/222
12.67
190/206
2.67
0.12
0.69
0.06
4
5
4
觀察 申購
貝萊德美國價值型基金 A2 美元
WMF001188
美國
美元
2026/03/31
股票型
150.52
穩健型
1.07
無配息
交易說明
-4.28
38/84
-1.54
18/83
7.22
11/79
9.26
29/74
16.51
30/69
46.46
47/68
56.19
41/67
3.17
-0.22
0.69
0.21
2
1
4
觀察 申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險)
WMF002336
全球
美元
2026/03/31
股票型
62.05
穩健型
0.53
無配息
交易說明
-4.12
11/54
-4.30
31/53
2.23
28/52
17.04
41/51
28.31
28/45
77.33
31/44
97.23
14/39
3.88
-0.03
0.69
0.36
4
3
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003904
亞洲區日本除外
南非蘭特
2026/03/31
股票型
384.8598
積極型
-1.12
月配
交易說明
-15.38
/
-1.53
/
10.53
/
34.52
/
53.76
/
66.33
/
37.58
/
3.89
0.59
0.69
0.27
5
5
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003910
亞洲區日本除外
南非蘭特
2026/03/31
股票型
357.6673
積極型
-1.12
月配
交易說明
-15.46
/
-1.77
/
9.98
/
33.23
/
50.70
/
61.54
/
30.97
/
3.89
0.51
0.69
0.25
5
5
2
觀察 申購
富達基金-全球多重資產收益基金【F1穩定月配息】A股美元
WMF003765
全球
美元
2026/03/31
平衡型
7.918
穩健型
0.05
月配
交易說明
-4.74
96/208
2.28
39/208
7.43
46/202
6.34
118/192
13.84
91/177
25.97
107/162
18.95
87/134
2.79
-0.07
0.69
0.18
2
2
5
觀察 申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元
WMF003766
全球
美元
2026/03/31
平衡型
7.829
穩健型
0.05
月配
交易說明
-4.74
96/208
2.28
39/208
7.43
46/202
6.34
118/192
13.83
91/177
25.96
107/162
18.90
87/134
2.79
-0.07
0.69
0.18
2
2
5
觀察 申購
貝萊德美國價值型基金 A2 歐元
WMF001186
美國
歐元
2026/03/31
股票型
130.53
穩健型
0.48
無配息
交易說明
-4.43
38/84
-1.75
18/83
6.96
11/79
9.25
29/74
16.40
30/69
46.74
47/68
55.85
41/67
3.14
-0.26
0.69
0.15
2
1
4
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(美元)
WMF003704
中國
美元
2026/03/31
股票型
12.62
積極型
-1.17
無配息
交易說明
-3.82
17/107
1.12
28/107
6.31
27/107
23.33
29/107
40.18
24/107
26.50
37/107
7.26
61/104
5.70
-0.03
0.69
0.06
5
5
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003997
中國
美元
2026/03/31
股票型
12.62
積極型
-1.17
無配息
交易說明
-3.82
17/107
1.12
28/107
6.31
27/107
23.33
29/107
40.18
24/107
26.50
37/107
7.26
61/104
5.70
-0.03
0.69
0.06
5
5
2
觀察 申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元
WMF003764
全球
美元
2026/03/31
平衡型
14.99
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-4.75
96/208
2.23
39/208
7.40
46/202
6.29
118/192
13.79
91/177
25.92
107/162
18.95
87/134
2.79
-0.07
0.69
0.18
2
2
5
觀察 申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別
WMF004845
全球
美元
2026/03/31
平衡型
65.56
穩健型
1.03
月配
交易說明
-2.46
83/208
-2.50
182/208
0.67
181/202
0.12
135/192
5.43
127/177
24.66
111/162
0
/
2.35
-0.15
0.69
0.13
1
1
3
觀察 申購
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元
WMF003480
歐洲
歐元
2026/03/31
債券型
21.94
穩健型
0.22
無配息
交易說明
-3.22
/
-1.97
/
1.43
/
4.23
/
11.18
/
26.53
/
10.40
/
2.62
0.17
0.69
0.20
-
-
2
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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