元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積 WMF000587 新興市場	歐元 2026/04/02	債券型 24.3394	積極型 -0.15	無配息交易說明	-3.11 /	-0.92 /	4.46 /	9.69 /	14.80 /	35.36 100/234	0.72 77/211	3.57	0.16	0.66	0.11	1	1	1	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) WMF001744 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	債券型 59.57	穩健型 0.01	月配交易說明	0.71 /	1.91 /	5.62 /	0.49 /	9.77 /	18.68 /	-4.84 23/49	2.78	-0.04	0.66	-0.03	3	2	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-新台幣月配型 WMF003406 全球	台幣 2026/04/01	債券型 7.3734	保守型 0.28	月配交易說明	-1.15 /	-0.48 /	1.19 /	0.80 /	5.31 /	12.16 /	-0.24 /	1.60	-0.10	0.66	0.12	1	1	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元 WMF000989 亞洲太平洋區	美元 2026/04/02	債券型 1927.37	積極型 -0.29	無配息交易說明	-0.27 /	1.44 /	5.41 /	0.82 /	10.60 /	21.51 /	5.90 /	2.75	0.03	0.66	0.02	4	4	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型) WMF004006 亞洲太平洋區	美元 2026/04/02	債券型 294.76	積極型 -0.29	無配息交易說明	-0.35 /	1.19 /	4.88 /	-0.19 /	8.43 /	17.94 /	0.75 /	2.74	-0.06	0.66	-0.05	2	3	3	觀察申購
野村全球金融收益基金-月配型新臺幣計價N級別(後收型) WMF004076 全球	台幣 2026/04/01	債券型 7.2366	保守型 0.27	月配交易說明	-1.14 /	-0.48 /	1.22 /	0.82 /	5.35 /	12.21 /	-0.09 /	1.60	-0.10	0.66	0.12	1	1	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) WMF000990 亞洲太平洋區	美元 2026/04/02	債券型 55.64	積極型 -0.89	月配交易說明	-0.26 /	1.45 /	5.41 /	0.82 /	10.59 /	21.49 /	5.87 /	2.75	0.02	0.66	0.02	4	4	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004007 亞洲太平洋區	美元 2026/04/02	債券型 119.56	積極型 -0.92	月配交易說明	-0.36 /	1.19 /	4.88 /	-0.19 /	8.41 /	17.91 /	0.74 /	2.75	-0.06	0.66	-0.05	2	3	3	觀察申購
羅素多元資產35基金B類股 WMF000851 全球	美元 2026/04/01	平衡型 196.86	穩健型 0.55	無配息交易說明	-0.58 /	1.31 /	5.25 /	2.10 /	10.08 /	21.83 /	19.26 /	2.49	-0.06	0.66	0.01	-	-	5	觀察申購
野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計價N級別(後收型) WMF004075 全球	台幣 2026/04/01	債券型 10.4334	保守型 0.27	無配息交易說明	-1.13 /	-0.47 /	1.23 /	0.83 /	5.35 /	12.23 /	-0.06 /	1.61	-0.10	0.66	0.12	1	2	4	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-新台幣 WMF003283 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 14.65	穩健型 0.96	無配息交易說明	-4.12 /	0.90 /	5.78 /	12.17 /	10.15 /	28.85 /	25.75 /	3.34	-0.25	0.66	0.19	2	3	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 WMF001000 美國	歐元 2026/04/02	平衡型 41.58	穩健型 0.09	無配息交易說明	-3.68 /	-5.12 /	-1.46 /	10.30 /	19.55 /	40.21 /	29.30 /	3.05	0.10	0.66	0.14	-	-	2	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 WMF002095 全球	美元 2026/04/01	債券型 13.4455	穩健型 0.66	無配息交易說明	-0.07 /	1.20 /	5.51 /	1.74 /	11.58 /	30.34 /	25.18 /	2.53	-0.01	0.66	0.20	4	4	4	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 WMF002096 全球	美元 2026/04/01	債券型 6.6312	穩健型 0.66	月配交易說明	-0.07 /	1.20 /	5.51 /	1.74 /	11.58 /	30.34 /	25.18 /	2.53	-0.01	0.66	0.20	4	4	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-新台幣累積型 WMF003405 全球	台幣 2026/04/01	債券型 10.8973	保守型 0.27	無配息交易說明	-1.13 /	-0.47 /	1.24 /	0.81 /	5.32 /	12.09 /	-0.36 /	1.61	-0.11	0.66	0.12	1	1	3	觀察申購
群益華夏盛世基金新台幣 WMF000087 大中華地區	台幣 2026/04/01	股票型 19.61	積極型 3.21	無配息交易說明	-0.46 /	5.94 /	13.03 /	26.43 /	29.52 /	18.13 /	-29.66 /	4.58	-0.55	0.66	0.06	2	3	2	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2026/04/02	股票型 43.82	積極型 -1.9	無配息交易說明	-6.76 /	6.89 /	22.57 /	31.68 /	37.57 /	119.78 /	143.48 /	5.66	1.03	0.66	0.37	5	5	5	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣) WMF003703 中國	人民幣 2026/04/01	股票型 13.23	積極型 1.92	無配息交易說明	-2.79 /	2.30 /	7.61 /	24.92 /	37.77 /	27.96 /	7.50 /	6.02	0.09	0.66	0.08	5	5	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003996 中國	人民幣 2026/04/01	股票型 13.23	積極型 1.92	無配息交易說明	-2.79 /	2.30 /	7.61 /	24.92 /	37.77 /	27.96 /	7.50 /	6.00	0.09	0.66	0.08	5	5	2	觀察申購
群益華夏盛世基金N-新臺幣(後收型) WMF003809 大中華地區	台幣 2026/04/01	股票型 11.23	積極型 3.21	無配息交易說明	-0.44 /	5.94 /	12.98 /	26.32 /	29.53 /	18.09 /	-29.68 /	4.60	-0.55	0.66	0.06	1	2	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信富邦投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信台新投信華南永昌投信國泰投信安聯投信中國信託投信富蘭克林華美投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信貝萊德投信施羅德投信台中銀投信聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋羅素(愛爾蘭)投資公司路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 富達(境外)-U 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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