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柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003980
全球
人民幣
2025/10/30
平衡型
6.56
穩健型
-0.45
月配
交易說明
1.08
184/200
5.74
185/195
2.28
170/190
-3.91
175/184
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12.29
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2.97
-0.12
0.33
0.09
3
3
3
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)
WMF004176
美國
台幣
2025/10/30
平衡型
10.04
穩健型
-0.29
無配息
交易說明
0.10
178/200
1.52
176/195
3.08
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-0.39
0.33
0.00
1
1
3
觀察 申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型新臺幣計價級別
WMF003412
全球
台幣
2025/10/30
平衡型
7.7373
穩健型
-0.38
月配
交易說明
1.47
164/200
6.09
159/195
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7.00
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9.15
101/128
1.79
-0.03
0.33
0.18
1
1
4
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(新台幣)
WMF003579
全球
台幣
2025/10/30
平衡型
9.66
穩健型
-0.41
月配
交易說明
1.47
161/200
6.16
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3
4
4
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(美元)(後收型)
WMF004512
全球
美元
2025/10/30
平衡型
6.53
穩健型
-0.6
月配
交易說明
2.99
106/200
10.47
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12.62
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0.33
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2
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5
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣)(後收型)
WMF004568
全球
台幣
2025/10/30
平衡型
9.14
穩健型
-0.43
月配
交易說明
1.56
161/200
6.20
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觀察 申購
聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(人民幣)
WMF003593
歐洲
人民幣
2025/10/30
平衡型
12.81
穩健型
-0.31
月配
交易說明
1.09
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2.46
0.32
0.33
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3
3
2
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(新台幣)
WMF003586
全球
台幣
2025/10/30
平衡型
6.37
穩健型
-0.46
月配
交易說明
1.59
161/200
6.21
157/195
9.46
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4
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型)
WMF004178
美國
台幣
2025/10/30
平衡型
8.07
穩健型
-0.73
月配
交易說明
0.09
178/200
1.46
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1.13
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0.33
0.00
1
1
3
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(美元)(後收型)
WMF004511
全球
美元
2025/10/30
平衡型
12.77
穩健型
-0.54
無配息
交易說明
2.88
106/200
10.34
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觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)
WMF004177
美國
台幣
2025/10/30
平衡型
8.07
穩健型
-0.73
月配
交易說明
0.09
178/200
1.46
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觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(美元)
WMF004509
全球
美元
2025/10/30
平衡型
12.79
穩健型
-0.46
無配息
交易說明
2.96
106/200
10.33
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觀察 申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
WMF003425
全球
人民幣
2025/10/30
平衡型
8.49
穩健型
-0.23
月配
交易說明
2.32
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5
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(新台幣)
WMF003578
全球
台幣
2025/10/30
平衡型
17.46
穩健型
-0.45
無配息
交易說明
1.51
161/200
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0.34
0.33
0.36
3
4
4
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003981
全球
人民幣
2025/10/30
平衡型
13.01
穩健型
-0.45
無配息
交易說明
0.93
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2.22
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3
3
3
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金B類型人民幣計價
WMF003055
全球
人民幣
2025/10/30
平衡型
6.78
穩健型
-0.44
月配
交易說明
0.93
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3
3
3
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金A類型人民幣計價
WMF003054
全球
人民幣
2025/10/30
平衡型
13.34
穩健型
-0.44
無配息
交易說明
0.93
184/200
5.73
185/195
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170/190
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175/184
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157/170
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140/157
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110/128
2.96
-0.12
0.33
0.09
3
3
3
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(美元)
WMF004510
全球
美元
2025/10/30
平衡型
6.54
穩健型
-0.45
月配
交易說明
2.99
106/200
10.46
84/195
12.60
57/190
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68/184
23.83
125/170
29.53
114/157
27.53
107/128
2.75
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0.33
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2
3
5
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
WMF002271
亞洲太平洋區
人民幣
2025/10/30
債券型
5.9188
穩健型
0.01
月配
交易說明
1.08
45/47
6.05
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2.78
8/47
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40/47
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觀察 申購
摩根新金磚五國基金
WMF000179
金磚四國
台幣
2025/10/30
股票型
13.24
積極型
-0.52
無配息
交易說明
1.46
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10.52
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4.18
0.34
0.33
0.19
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觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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