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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險
WMF001012
美國
歐元
2024/08/01
股票型
55.39
穩健型
-1.47
無配息
交易說明
-0.50
59/76
11.27
18/76
14.57
32/76
28.09
12/76
60.45
11/74
7.51
55/73
74.61
16/69
5.00
-1.20
1.23
-0.02
2
1
1
觀察 申購
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元
WMF001200
美國
歐元
2024/08/01
股票型
41.44
穩健型
2.52
無配息
交易說明
0.34
47/76
13.52
4/76
19.89
9/76
39.21
3/76
64.28
7/74
31.39
49/73
97.44
23/69
4.62
-0.75
1.23
0.05
1
1
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元
WMF001027
美國
美元
2024/08/01
債券型
8.85
穩健型
0.45
月配
交易說明
3.96
52/125
6.01
55/122
7.80
39/120
10.01
66/117
9.03
70/109
3.73
50/109
1.08
49/92
1.71
0.03
1.23
-0.28
2
2
4
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)
WMF004709
新興市場
澳元
2024/08/01
股票型
11.2
積極型
-2.09
無配息
交易說明
-3.87
/
6.12
/
17.25
/
14.44
/
14.23
/
-16.87
/
-4.79
/
5.06
-0.66
1.24
-0.15
1
1
1
觀察 申購
摩根全球創新成長證券投資信託基金
WMF000164
全球
台幣
2024/08/01
股票型
24.46
穩健型
-1.49
無配息
交易說明
-2.98
165/199
7.19
83/199
16.09
40/199
34.25
8/197
56.90
7/190
15.32
99/173
31.79
122/158
4.15
-0.84
1.25
0.06
2
2
2
觀察 申購
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A美元
WMF004371
全球
美元
2024/07/31
債券型
140.99
保守型
0.49
無配息
交易說明
3.25
77/307
5.01
66/306
7.82
145/304
10.67
129/297
14.00
180/288
1.95
185/280
2.38
128/224
1.55
-0.15
1.25
-0.24
2
2
3
觀察 申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF004132
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/02
平衡型
6.9191
積極型
-2.31
月配
交易說明
-1.77
/
3.13
/
13.31
/
8.90
/
15.14
/
-1.69
/
1.57
/
2.66
-0.71
1.25
-0.16
2
3
2
觀察 申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
WMF001217
全球
美元
2024/08/01
股票型
62.48
穩健型
-0.04
無配息
交易說明
1.36
94/199
0.16
193/199
12.64
107/199
2.03
185/197
27.40
115/190
11.34
114/173
77.39
18/158
5.85
-0.06
1.25
-0.05
2
4
1
觀察 申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)
WMF002944
全球
台幣
2024/08/01
股票型
18.84
積極型
-3.33
無配息
交易說明
-0.26
125/199
2.95
164/199
4.67
191/199
1.24
187/197
14.32
152/190
-3.04
157/173
51.45
70/158
5.73
-1.25
1.25
-0.01
2
1
1
觀察 申購
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)
WMF004131
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/02
平衡型
12.0375
積極型
-2.31
無配息
交易說明
-1.77
/
3.13
/
13.31
/
8.91
/
15.11
/
-1.72
/
1.51
/
2.66
-0.71
1.25
-0.16
3
3
2
觀察 申購
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D美元
WMF004370
全球
美元
2024/07/31
債券型
68.06
保守型
0.48
季配
交易說明
3.25
77/307
5.00
66/306
7.81
145/304
10.68
129/297
14.01
180/288
1.54
185/280
0.96
128/224
1.55
-0.16
1.26
-0.25
2
2
3
觀察 申購
PGIM保德信店頭市場基金
WMF000003
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
71.55
積極型
-5.34
無配息
交易說明
-10.62
106/144
-1.12
99/143
0.15
103/138
22.45
67/133
42.70
99/125
-4.14
109/112
103.44
81/102
6.00
-1.20
1.26
0.00
1
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積
WMF003373
全球
歐元
2024/08/01
股票型
116.0912
積極型
0.96
無配息
交易說明
14.03
2/199
15.86
2/199
39.52
1/199
33.44
4/197
73.02
2/190
12.99
31/173
25.05
86/158
10.76
-0.10
1.26
-0.01
1
1
1
觀察 申購
復華傳家二號
WMF000102
台灣
台幣
2024/08/02
平衡型
56.8801
穩健型
-4.4
無配息
交易說明
-6.34
16/28
-2.25
22/28
3.18
15/28
11.12
17/28
40.35
10/26
4.48
23/26
75.90
13/25
4.62
-0.36
1.27
0.02
5
3
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 累積-美元
WMF000910
大中華地區
美元
2024/08/01
股票型
17.09
積極型
-1.38
無配息
交易說明
-3.33
18/35
-2.77
22/35
14.53
15/35
-18.55
33/35
-23.48
29/35
-46.95
31/35
-35.96
33/35
5.29
-1.22
1.27
-0.25
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
WMF002008
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2024/08/01
股票型
6.078
積極型
0.28
月配
交易說明
-0.95
24/77
7.62
5/77
19.05
8/77
13.27
12/77
15.65
11/77
-11.62
36/77
-3.39
52/77
5.02
-0.61
1.27
-0.13
1
1
1
觀察 申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)
WMF002945
全球
美元
2024/08/01
股票型
18.7944
積極型
-3.13
無配息
交易說明
-0.07
125/199
3.12
164/199
5.01
191/199
1.47
187/197
14.46
152/190
-2.76
157/173
51.80
70/158
5.71
-1.09
1.28
-0.10
2
1
1
觀察 申購
日盛上選基金(A類型)
WMF000490
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
97.58
穩健型
-6.38
無配息
交易說明
-10.30
100/144
0.38
72/143
1.36
99/138
21.94
69/133
92.43
8/125
39.48
31/112
175.81
24/102
6.15
-0.16
1.28
0.13
5
4
2
觀察 申購
台新台灣中小基金
WMF001663
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
90.19
積極型
-5.38
無配息
交易說明
-6.46
4/18
6.42
2/18
11.83
1/18
36.30
2/17
68.74
3/17
22.51
8/17
153.63
7/17
6.82
-0.29
1.29
0.07
4
3
1
觀察 申購
安聯全球綠能趨勢基金-A (新臺幣)
WMF001883
全球
台幣
2024/08/01
股票型
12.36
穩健型
-1.51
無配息
交易說明
2.66
70/199
2.32
172/199
15.08
58/199
7.48
169/197
22.62
132/190
11.35
113/173
35.08
113/158
5.64
-0.96
1.29
0.04
1
2
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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