元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞菁華證券投資信託基金 WMF002158 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 52.65	穩健型 -6.33	無配息交易說明	-14.70 144/144	-5.37 134/143	-13.36 138/138	17.84 94/133	62.5 47/125	19.41 79/112	146.49 40/102	5.89	-0.47	1.18	0.08	3	3	1	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 WMF001133 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 71.0	穩健型 -0.05	無配息交易說明	0.10 39/55	4.48 24/55	12.84 26/54	11.97 38/54	39.52 26/54	6.01 44/53	48.37 22/53	4.32	-1.02	1.19	-0.08	3	1	2	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別 WMF003487 新興市場	澳元 2024/08/01	股票型 18.11	積極型 -2.21	無配息交易說明	-6.46 68/70	0.61 48/69	12.55 31/69	5.01 41/68	2.04 58/67	-23.04 46/67	-2.83 28/67	5.91	-0.87	1.19	-0.18	1	1	1	觀察申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金A2級別歐元 WMF003667 歐元區	歐元 2024/08/01	債券型 27.5	穩健型 0.1	無配息交易說明	3.66 /	6.01 /	9.45 /	14.46 /	32.84 /	5.92 /	8.65 /	1.44	-0.14	1.19	-0.09	1	1	2	觀察申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元 WMF003668 歐元區	歐元 2024/08/01	債券型 11.35	穩健型 0.17	月配交易說明	3.65 /	6.05 /	9.49 /	14.46 /	32.89 /	5.93 /	8.69 /	1.44	-0.14	1.19	-0.09	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金歐元A(acc)股 WMF003136 全球	歐元 2024/08/01	股票型 36.28	穩健型 -1.46	無配息交易說明	3.21 83/199	7.93 99/199	6.85 186/199	12.86 151/197	18.55 142/190	3.09 143/173	32.98 123/158	4.07	-1.02	1.19	-0.05	1	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2024/08/01	平衡型 23.81	穩健型 -1.53	季配交易說明	2.23 36/184	4.32 113/182	13.15 17/180	12.43 88/173	28.87 19/158	23.45 12/141	35.10 28/119	3.01	0.18	1.19	-0.02	4	4	2	觀察申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(A股) WMF001058 南非	南非蘭特 2024/08/01	債券型 20.55	積極型 0.58	無配息交易說明	7.51 1/307	15.60 1/306	20.90 1/304	23.71 1/297	20.11 112/288	13.80 63/280	24.13 4/224	4.39	-0.16	1.19	0.01	4	4	1	觀察申購
安本-環球創新股票基金 WMF001037 全球	美元 2024/08/02	股票型 8.7212	積極型 -2.97	無配息交易說明	-2.50 162/199	6.86 89/199	7.62 177/199	13.61 133/197	29.51 103/190	-22.20 171/173	32.31 121/158	5.06	-1.71	1.19	-0.20	2	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積 WMF001083 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 79.4278	穩健型 -0.66	無配息交易說明	3.94 /	6.02 /	16.09 /	10.70 /	39.86 /	38.04 /	42.42 /	4.73	-0.37	1.20	0.10	2	1	2	觀察申購
國泰大中華基金 WMF000638 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 54.25	積極型 -6.54	無配息交易說明	-11.47 125/144	-1.42 103/143	1.61 98/138	22.57 65/133	65.09 41/125	33.88 44/112	171.52 26/102	5.53	-0.23	1.20	0.12	4	4	2	觀察申購
法盛盧米斯基金系列-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A美元 WMF004369 美國	美元 2024/08/01	股票型 302.81	穩健型 -1.67	無配息交易說明	-3.36 60/76	7.12 40/76	12.34 48/76	26.23 29/76	69.98 3/74	45.17 20/73	107.18 11/69	4.42	-0.23	1.20	0.05	5	4	3	觀察申購
高盛全球機會股票基金X股歐元 WMF000978 全球	歐元 2024/08/01	股票型 549.01	穩健型 -0.46	無配息交易說明	4.72 41/199	9.27 32/199	17.55 18/199	15.03 111/197	13.52 150/190	-3.26 154/173	27.31 125/158	4.68	-1.27	1.20	-0.08	1	1	2	觀察申購
聯博-永續主題基金A級別歐元 WMF003529 全球	歐元 2024/08/01	股票型 39.22	穩健型 -0.75	無配息交易說明	3.65 76/199	9.74 64/199	13.53 118/199	16.15 122/197	26.53 126/190	13.38 110/173	124.03 12/146	3.77	-0.82	1.20	0.00	5	5	5	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2024/08/01	股票型 48.25	穩健型 -1.28	無配息交易說明	5.00 1/3	7.52 3/3	24.39 1/3	32.63 1/3	78.32 1/2	42.31 1/2	78.49 2/2	4.69	-0.30	1.20	0.04	3	3	2	觀察申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1 WMF000146 全球	台幣 2024/08/01	債券型 4.3537	穩健型 -0.93	月配交易說明	1.53 182/307	-0.03 305/306	2.36 295/304	2.73 292/297	15.31 251/288	10.95 162/280	2.75 163/224	2.52	0.48	1.20	0.08	4	2	2	觀察申購
野村中小證券投資信託基金 WMF000034 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 162.53	積極型 -6.58	無配息交易說明	-10.83 10/18	-3.38 13/18	-4.66 15/18	15.89 12/17	76.20 2/17	50.44 2/17	248.33 1/17	6.64	0.31	1.20	0.14	5	5	2	觀察申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(B股) WMF001059 南非	南非蘭特 2024/08/01	債券型 7.71	積極型 0.65	月配交易說明	7.41 1/307	15.52 1/306	20.88 1/304	23.62 1/297	19.97 112/288	13.74 63/280	24.09 4/224	4.39	-0.17	1.20	0.01	3	3	1	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-新台幣 WMF003536 全球	台幣 2024/08/01	股票型 19.51	積極型 -3.89	無配息交易說明	-8.02 194/199	1.04 187/199	2.90 195/199	17.74 87/197	37.30 66/190	6.38 131/173	79.16 17/158	5.35	-0.94	1.20	0.03	4	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 WMF003270 新興市場	美元 2024/08/01	平衡型 63.3198	積極型 0.47	月配交易說明	0.98 82/184	3.58 141/182	12.53 24/180	8.88 126/173	26.59 33/158	2.10 102/141	14.89 70/119	2.34	-0.68	1.20	-0.17	2	3	2	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區大中華地區遠東地區(含日本) 日本亞洲太平洋區日本除外新興市場印度非洲中國遠東地區(不含日本) 金磚四國印度尼西亞美國東南亞國協越南新加坡拉丁美洲亞洲區日本除外巴西泰國韓國馬來西亞歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國香港北歐五國英國歐洲(英國除外) 菲律賓全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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