元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) WMF001330 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 8.226	穩健型 -0.03	月配交易說明	3.34 73/307	4.61 97/306	10.94 17/304	14.52 34/297	23.72 64/288	-6.47 257/280	-9.53 206/224	1.99	-0.41	1.17	-0.24	2	3	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001425 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 5.924	穩健型 -0.1	月配交易說明	3.33 73/307	4.62 97/306	10.93 17/304	14.52 34/297	23.72 64/288	-6.51 257/280	-9.57 206/224	1.99	-0.41	1.17	-0.24	2	3	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(美元累積) WMF001333 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 19.07	穩健型 0.31	無配息交易說明	3.28 73/307	4.55 97/306	10.91 17/304	14.47 34/297	23.66 64/288	-6.56 257/280	-9.61 206/224	1.99	-0.4	1.17	-0.24	2	3	2	觀察申購
貝萊德歐洲基金 A2 美元 WMF001131 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 208.81	穩健型 -0.01	無配息交易說明	0.45 34/55	4.97 17/55	13.78 15/54	13.23 33/54	43.07 20/54	9.57 41/53	72.32 4/53	4.30	-0.93	1.18	-0.07	4	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2024/08/01	債券型 24.17	穩健型 -0.16	無配息交易說明	4.29 23/307	2.04 287/306	5.52 227/304	6.31 260/297	12.75 189/288	3.52 177/280	-18.93 222/224	2.37	0.39	1.18	-0.18	1	1	2	觀察申購
富達基金-美元債券基金 WMF001308 美國	美元 2024/08/01	債券型 7.134	保守型 -0.94	半年配交易說明	2.19 101/125	4.23 92/122	6.18 80/120	8.55 96/117	10.13 65/109	5.63 45/109	6.76 36/92	1.44	0.10	1.18	-0.25	4	4	4	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 WMF001118 歐洲(英國除外)	歐元 2024/08/01	股票型 45.39	穩健型 0.17	無配息交易說明	1.12 38/55	6.02 18/55	14.75 17/54	16.71 22/54	49.95 9/54	12.18 37/53	80.93 2/53	4.42	-0.49	1.18	-0.01	5	4	2	觀察申購
瀚亞外銷證券投資信託基金 WMF002160 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 93.57	穩健型 -5.76	無配息交易說明	-10.99 116/144	-0.61 91/143	-3.75 121/138	20.75 78/133	60.33 52/125	24.26 68/112	137.73 48/102	6.07	-0.40	1.18	0.09	3	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.62	穩健型 -0.13	月配交易說明	4.34 23/307	1.99 287/306	5.59 227/304	6.29 260/297	12.79 189/288	3.58 177/280	-18.93 222/224	2.35	0.39	1.18	-0.18	1	2	2	觀察申購
高盛全球機會股票基金X股美元 WMF000979 全球	美元 2024/08/01	股票型 449.89	穩健型 -0.73	無配息交易說明	3.48 41/199	7.97 32/199	16.16 18/199	13.66 111/197	12.18 150/190	-4.39 154/173	25.85 125/158	4.68	-1.20	1.18	-0.13	1	1	2	觀察申購
景順主流證券投資信託基金 WMF002206 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 40.32	穩健型 -4.81	無配息交易說明	-7.18 52/144	4.86 29/143	10.31 49/138	23.27 59/133	55.74 64/125	26.04 63/112	121.30 62/102	5.57	-0.42	1.18	0.10	2	3	2	觀察申購
富達基金-美元債券基金(美元累積) WMF001310 美國	美元 2024/08/01	債券型 17.42	保守型 0.69	無配息交易說明	3.91 101/125	5.98 92/122	7.94 80/120	10.37 96/117	11.96 65/109	7.41 45/109	8.58 36/92	1.44	0.10	1.18	-0.25	4	4	4	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 985.08	積極型 -0.81	無配息交易說明	-5.74 31/35	-5.66 30/35	14.46 14/35	0.37 12/35	0.48 9/35	-35.23 22/35	-7.25 20/35	5.59	-0.81	1.18	-0.22	3	4	1	觀察申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型) WMF003999 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 308.43	積極型 -0.81	無配息交易說明	-5.82 31/35	-5.90 30/35	13.93 14/35	-0.58 12/35	-1.46 9/35	-37.12 22/35	-11.73 20/35	5.59	-0.89	1.18	-0.23	3	3	1	觀察申購
安聯台灣智慧基金 WMF001887 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 122.31	穩健型 -6.82	無配息交易說明	-11.32 123/144	-0.28 83/143	1.98 96/138	31.14 25/133	72.24 27/125	44.17 21/112	246.39 6/102	6.24	0.02	1.18	0.15	5	5	3	觀察申購
日盛首選基金 WMF000495 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 36.73	穩健型 -6.53	無配息交易說明	-11.54 128/144	-5.89 137/143	-3.09 116/138	21.26 76/133	60.53 51/125	24.72 65/112	110.97 75/102	6.08	-0.43	1.18	0.09	3	2	2	觀察申購
元大店頭基金 WMF000191 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 19.96	積極型 -5.22	無配息交易說明	-9.02 83/144	2.94 46/143	4.78 81/138	17.20 98/133	45.80 90/125	18.18 82/112	137.05 49/102	5.63	-0.56	1.18	0.07	2	2	1	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/08/01	債券型 26.9	保守型 0.41	無配息交易說明	3.75 36/307	5.75 31/306	8.65 77/304	11.16 115/297	12.53 193/288	5.28 157/280	2.04 130/224	1.56	0.03	1.18	-0.27	3	3	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001919 美國	美元 2024/08/01	債券型 11.66	保守型 0.43	季配交易說明	3.83 36/307	5.80 31/306	8.62 77/304	11.17 115/297	12.59 193/288	5.32 157/280	2.04 130/224	1.56	0.03	1.18	-0.26	3	3	5	觀察申購
法巴歐洲精選股票基金 C (歐元) WMF001761 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 298.57	穩健型 -1.68	無配息交易說明	-0.20 47/55	2.66 44/55	9.50 45/54	10.12 45/54	33.86 42/54	17.55 31/53	40.46 37/53	3.70	-0.76	1.18	0.03	1	2	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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