名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000869 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 30.95
|
穩健型 -2.18 |
年配
|
1.52 91/199 |
2.26 174/199 |
12.45 113/199 |
6.89 172/197 |
35.41 76/190 |
20.68 80/173 |
67.07 34/158 |
5.99 |
-0.50 |
1.11 |
0.04 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004503 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 13.05
|
穩健型 -2.9 |
無配息
|
-11.46 198/199 |
4.31 132/199 |
6.68 180/199 |
26.24 15/197 |
29.12 31/190 |
-15.76 142/173 |
33.28 58/158 |
7.86 |
-1.89 |
1.12 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002957 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 27.55
|
穩健型 -2.99 |
無配息
|
-8.36 35/40 |
5.07 26/40 |
13.14 27/39 |
31.66 16/39 |
45.66 25/39 |
13.53 22/34 |
105.50 18/29 |
6.19 |
-1.02 |
1.12 |
-0.03 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF003641 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.87
|
積極型 0.33 |
月配
|
3.73 40/307 |
5.46 50/306 |
11.39 13/304 |
16.59 13/297 |
28.12 25/288 |
8.65 123/280 |
3.94 114/224 |
1.61 |
-0.02 |
1.12 |
-0.15 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003639 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 32.93
|
積極型 0.33 |
無配息
|
3.71 40/307 |
5.41 50/306 |
11.37 13/304 |
16.47 13/297 |
28.15 25/288 |
8.58 123/280 |
3.90 114/224 |
1.61 |
-0.02 |
1.12 |
-0.15 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000535 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 20.7303
|
保守型 0.42 |
無配息
|
3.52 / |
5.44 / |
7.41 / |
9.10 / |
8.80 / |
2.58 / |
0.22 / |
1.35 |
-0.06 |
1.12 |
-0.32 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF003312 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 16.5294
|
穩健型 -2.15 |
無配息
|
-6.50 188/199 |
6.56 97/199 |
13.88 93/199 |
31.37 11/197 |
45.16 29/190 |
15.02 102/173 |
61.13 50/158 |
4.79 |
-0.62 |
1.12 |
-0.04 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF001334 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 9.472
|
穩健型 -3.11 |
年配
|
7.89 73/307 |
9.47 97/306 |
15.73 17/304 |
19.77 34/297 |
29.15 64/288 |
-2.40 257/280 |
-5.47 206/224 |
1.96 |
-0.48 |
1.12 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003678 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
平衡型 10.12
|
積極型 -0.97 |
月配
|
1.08 / |
6.25 / |
16.46 / |
20.02 / |
37.85 / |
-4.95 / |
9.72 / |
3.48 |
-0.63 |
1.12 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000612 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 17.2865
|
積極型 0.42 |
無配息
|
4.16 12/31 |
5.60 10/31 |
19.69 6/31 |
17.65 8/31 |
52.99 2/30 |
120.26 1/29 |
78.90 5/26 |
3.81 |
0.06 |
1.12 |
0.26 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF000875 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 4.03
|
穩健型 0.0 |
月配
|
2.94 106/307 |
0.92 302/306 |
9.01 71/304 |
13.62 51/297 |
31.14 14/288 |
10.43 101/280 |
-13.84 220/224 |
2.13 |
0.07 |
1.12 |
-0.12 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000002 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 83.45
|
積極型 -5.81 |
無配息
|
-10.89 111/144 |
0.86 61/143 |
2.73 93/138 |
23.48 57/133 |
54.14 69/125 |
13.75 90/112 |
96.31 87/102 |
5.95 |
-0.60 |
1.12 |
0.07 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000100 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 67.76
|
穩健型 -5.53 |
無配息
|
-4.63 13/144 |
-0.51 88/143 |
15.45 34/138 |
31.27 24/133 |
65.27 39/125 |
25.55 64/112 |
131.03 54/102 |
6.28 |
-0.35 |
1.12 |
0.09 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001331 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 9.356
|
穩健型 0.26 |
月配
|
4.54 73/307 |
6.06 97/306 |
12.12 17/304 |
16.03 34/297 |
25.16 64/288 |
-5.47 257/280 |
-8.38 206/224 |
1.96 |
-0.48 |
1.12 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003675 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
平衡型 14.53
|
積極型 -0.88 |
無配息
|
1.12 / |
6.27 / |
16.48 / |
20.09 / |
37.93 / |
-4.88 / |
9.76 / |
3.48 |
-0.63 |
1.12 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001335 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 21.92
|
穩健型 0.68 |
無配息
|
4.55 73/307 |
6.05 97/306 |
12.11 17/304 |
16.03 34/297 |
25.14 64/288 |
-5.44 257/280 |
-8.41 206/224 |
1.96 |
-0.47 |
1.12 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003676 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.76
|
積極型 -0.92 |
月配
|
-0.48 / |
4.36 / |
16.07 / |
22.31 / |
35.67 / |
11.23 / |
25.14 / |
2.49 |
-0.13 |
1.12 |
-0.08 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001643 日本
|
日圓 2024/08/01 |
股票型 1777.0
|
穩健型 -1.55 |
無配息
|
0.47 42/53 |
1.14 44/53 |
-1.03 53/53 |
1.89 46/53 |
3.26 47/53 |
-19.08 48/53 |
-11.52 52/53 |
4.67 |
-1.09 |
1.12 |
0.00 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001684 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 25.985
|
穩健型 -1.78 |
無配息
|
-5.23 69/76 |
7.65 37/76 |
13.32 45/76 |
28.73 20/76 |
45.70 30/74 |
30.97 47/73 |
73.71 41/69 |
4.18 |
-0.48 |
1.12 |
0.01 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000099 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 148.87
|
積極型 -5.69 |
無配息
|
-11.07 12/18 |
-3.32 12/18 |
-0.04 11/18 |
16.90 10/17 |
49.62 13/17 |
6.57 15/17 |
125.90 12/17 |
6.12 |
-0.55 |
1.12 |
0.03 |
3 |
2 |
1 |
|