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瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)
WMF004345
全球
歐元
2024/08/01
股票型
179.12
穩健型
-2.6
無配息
交易說明
-0.47
154/199
2.79
185/199
8.58
168/199
7.29
165/197
29.74
111/190
-0.22
91/173
35.25
65/158
4.57
-1.06
1.11
-0.06
1
2
1
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金/月配 (美元)
WMF001756
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
10.53
穩健型
-0.47
月配
交易說明
2.67
59/307
3.42
109/306
6.91
138/304
9.21
152/297
31.25
11/288
4.09
159/280
-5.01
188/224
1.98
-0.09
1.11
-0.15
3
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型)
WMF003884
全球
美元
2024/08/01
股票型
137.6298
積極型
0.97
無配息
交易說明
12.32
2/199
13.77
2/199
38.83
1/199
35.54
4/197
69.85
2/190
30.37
31/173
38.44
86/158
10.14
0.37
1.11
0.00
4
4
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金A2級別美元
WMF003464
美國
美元
2024/08/01
債券型
31.33
穩健型
0.48
無配息
交易說明
3.53
/
5.61
/
8.65
/
12.70
/
17.65
/
12.24
/
8.46
/
1.35
0.17
1.11
-0.18
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積
WMF001092
英國
英鎊
2024/08/01
股票型
4.247
穩健型
0.74
無配息
交易說明
6.96
8/110
6.38
33/110
11.79
67/110
7.21
41/109
27.52
38/107
4.10
47/105
5.54
49/98
3.81
-0.96
1.11
-0.09
1
2
2
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金 C (美元)
WMF001757
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
204.68
穩健型
0.42
無配息
交易說明
3.54
59/307
4.34
109/306
7.87
138/304
10.16
152/297
32.42
11/288
5.02
159/280
-4.20
188/224
1.99
-0.09
1.11
-0.15
3
3
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券-AC
WMF000561
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
35.306
穩健型
0.38
無配息
交易說明
3.67
/
4.84
/
10.76
/
14.69
/
25.51
/
3.08
/
-5.17
/
1.65
-0.16
1.11
-0.19
2
3
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券-AM2
WMF000562
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
14.447
穩健型
0.38
月配
交易說明
3.67
/
4.84
/
10.77
/
14.69
/
25.51
/
3.06
/
-5.16
/
1.65
-0.16
1.11
-0.19
2
3
2
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元
WMF003466
美國
美元
2024/08/01
債券型
9.63
穩健型
0.52
月配
交易說明
3.52
/
5.68
/
8.63
/
12.67
/
17.70
/
12.29
/
8.48
/
1.35
0.17
1.11
-0.18
5
5
5
觀察 申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-美元
WMF004302
全球
美元
2024/08/01
股票型
12.28
穩健型
-1.83
無配息
交易說明
-6.53
187/199
10.04
25/199
17.14
27/199
36.68
5/197
70.69
5/190
30.28
42/173
0
/
5.15
-0.25
1.11
0.01
5
4
2
觀察 申購
法巴日本小型股票基金 C (日幣)
WMF000837
日本
日圓
2024/08/01
股票型
18705.0
穩健型
-2.45
無配息
交易說明
5.61
19/53
7.13
25/53
13.95
29/53
18.18
14/53
33.02
17/53
13.68
20/53
36.53
32/53
2.89
-0.29
1.11
0.21
4
4
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 季-美元
WMF000874
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
6.88
穩健型
-0.14
季配
交易說明
2.93
106/307
0.82
302/306
8.77
71/304
13.51
51/297
31.09
14/288
10.43
101/280
-13.99
220/224
2.08
0.07
1.11
-0.12
3
3
2
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AT級別美元
WMF003645
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
11.07
積極型
0.36
月配
交易說明
3.68
40/307
5.45
50/306
11.41
13/304
16.45
13/297
28.17
25/288
8.60
123/280
3.90
114/224
1.6
-0.03
1.11
-0.15
4
4
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 美元
WMF000997
美國
美元
2024/08/01
股票型
37.67
穩健型
-2.43
無配息
交易說明
3.91
16/76
6.62
47/76
12.15
50/76
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30.57
58/74
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59/73
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45/69
5.42
-0.78
1.11
-0.04
1
2
2
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(後收型)
WMF004056
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
10.27
積極型
0.39
月配
交易說明
3.71
40/307
5.25
50/306
11.05
13/304
15.86
13/297
26.82
25/288
6.95
123/280
0
/
1.60
-0.07
1.11
-0.16
4
4
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 累積-美元
WMF000876
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
11.54
穩健型
-0.17
無配息
交易說明
2.85
106/307
0.73
302/306
8.79
71/304
13.48
51/297
30.95
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10.38
101/280
-13.98
220/224
2.09
0.07
1.11
-0.12
3
3
2
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型)
WMF004504
全球
澳元
2024/08/01
股票型
13.05
穩健型
-2.9
無配息
交易說明
-11.46
198/199
4.31
132/199
6.68
180/199
26.24
15/197
29.12
31/190
-15.76
142/173
33.28
58/158
7.86
-1.89
1.11
-0.09
1
1
1
觀察 申購
元大多福基金
WMF000188
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
97.92
穩健型
-6.33
無配息
交易說明
-12.38
136/144
-2.04
109/143
-5.86
130/138
12.02
121/133
41.12
104/125
3.71
103/112
86.59
91/102
6.20
-0.84
1.11
0.03
1
2
2
觀察 申購
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
WMF003026
全球
美元
2024/08/01
股票型
19.721
穩健型
-1.61
無配息
交易說明
3.28
62/199
6.22
106/199
10.08
157/199
19.98
68/197
29.12
105/190
-1.77
155/173
31.20
124/158
4.87
-1.08
1.11
-0.12
1
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積
WMF000611
全球
美元
2024/08/01
股票型
22.2976
穩健型
-0.14
無配息
交易說明
3.00
63/199
4.81
130/199
15.90
39/199
7.77
168/197
20.76
134/190
3.87
132/173
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29/158
4.50
-0.90
1.11
-0.10
3
3
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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