元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元 WMF001205 全球	美元 2024/08/01	股票型 26.15	積極型 -0.53	無配息交易說明	0.28 22/31	1.49 15/31	17.78 7/31	15.21 9/31	35.25 6/30	113.80 2/29	77.59 6/26	4.17	0.12	1.10	0.21	4	4	1	觀察申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(新台幣) WMF004310 美國	台幣 2024/08/01	股票型 15.31	穩健型 -1.54	無配息交易說明	-4.67 66/76	5.44 63/76	10.94 61/76	26.74 26/76	45.53 29/74	31.76 45/73	0 /	3.91	-0.52	1.10	0.13	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1 WMF002052 全球	歐元 2024/08/01	股票型 14.39	穩健型 0.27	無配息交易說明	8.09 21/199	10.66 44/199	10.85 143/199	9.59 148/197	7.92 173/190	-15.60 153/173	-7.11 151/158	6.04	-0.29	1.10	-0.14	1	1	1	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) WMF004311 美國	台幣 2024/08/01	股票型 11.34	穩健型 -1.47	月配交易說明	-4.62 66/76	5.48 63/76	10.92 61/76	26.68 26/76	45.42 29/74	31.80 45/73	0 /	3.92	-0.52	1.10	0.13	4	4	3	觀察申購
宏利精選中華基金 WMF000630 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 9.66	積極型 0.41	無配息交易說明	-3.21 17/35	-1.73 17/35	12.98 23/35	0.21 14/35	-0.41 10/35	-36.11 24/35	-11.62 25/35	4.66	-1.01	1.10	-0.20	2	3	1	觀察申購
聯博美國成長入息基金-N類型(新台幣)(後收型) WMF004578 美國	台幣 2024/08/01	股票型 10.88	穩健型 -1.44	月配交易說明	-4.66 66/76	5.53 63/76	10.90 61/76	26.76 26/76	45.55 29/74	31.77 45/73	0 /	3.93	-0.52	1.10	0.13	4	4	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級基金 A2 美元 WMF001024 美國	美元 2024/08/01	債券型 31.47	穩健型 -0.19	無配息交易說明	2.42 91/125	4.34 90/122	9.49 10/120	13.47 25/117	19.41 21/109	14.10 29/109	14.87 19/92	1.37	-0.24	1.10	-0.13	3	3	3	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/08/01	債券型 6.52	穩健型 0.46	月配交易說明	3.52 /	5.64 /	8.68 /	12.73 /	17.57 /	12.22 /	8.38 /	1.31	0.16	1.10	-0.19	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 WMF002053 全球	歐元 2024/08/01	股票型 10.33	穩健型 0.29	年配交易說明	8.06 21/199	10.66 44/199	10.84 143/199	9.55 148/197	7.91 173/190	-15.53 153/173	-7.28 151/158	6.00	-0.28	1.10	-0.14	1	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金 – 亞洲股票(日本除外)-AD WMF000554 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 65.111	積極型 0.64	年配交易說明	0.03 39/77	7.09 9/77	22.23 4/77	14.91 14/77	22.46 24/77	-6.83 54/77	22.52 30/77	3.95	-0.40	1.10	-0.15	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2024/08/01	股票型 126.9975	積極型 -0.75	無配息交易說明	8.49 /	11.09 /	11.04 /	9.46 /	5.61 /	-18.21 /	-7.87 /	6.13	-0.32	1.10	-0.15	1	1	1	觀察申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(後收型) WMF004049 美國	美元 2024/08/01	債券型 10.89	穩健型 0.46	月配交易說明	3.45 /	5.47 /	8.33 /	12.12 /	16.42 /	10.49 /	5.71 /	1.34	0.12	1.10	-0.20	4	4	4	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 41.75	穩健型 -5.58	無配息交易說明	-5.52 36/144	0.51 70/143	17.21 27/138	35.16 16/133	65.81 34/125	17.90 85/112	95.00 88/102	6.12	-0.52	1.10	0.07	1	2	1	觀察申購
國泰中小成長基金 WMF000637 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 119.4	積極型 -6.47	無配息交易說明	-11.38 14/18	-1.88 9/18	1.01 9/18	21.87 6/17	64.30 6/17	34.64 6/17	177.93 4/17	5.54	0.09	1.10	0.12	4	4	2	觀察申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2024/08/01	貨幣型 10.9082	保守型 0.01	無配息交易說明	2.60 1/60	4.08 6/60	8.31 5/60	7.63 17/60	23.49 4/60	13.00 16/60	5.28 21/57	1.03	-0.02	1.11	-1.29	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) WMF001479 日本	日圓 2024/08/02	股票型 16170.0	穩健型 -6.6	無配息交易說明	-1.68 21/29	-1.80 24/28	3.50 24/28	9.22 28/28	31.20 19/27	13.00 21/27	39.39 16/27	3.83	-0.35	1.11	0.27	3	2	4	觀察申購
富達基金-歐元現金基金 WMF001347 全球	歐元 2024/08/01	貨幣型 8.9209	保守型 -3.39	年配交易說明	2.60 1/60	4.08 6/60	8.31 5/60	7.64 17/60	23.49 4/60	13.00 16/60	5.29 21/57	1.03	-0.02	1.11	-1.29	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-歐元 WMF000914 北美地區	歐元 2024/08/01	股票型 7.93	穩健型 -1.85	無配息交易說明	2.43 16/31	1.78 19/31	17.66 11/31	10.20 15/31	35.22 7/30	85.64 3/29	66.97 9/26	4.06	0.70	1.11	0.23	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2024/08/01	股票型 145.7982	積極型 0.97	無配息交易說明	12.41 2/199	14.06 2/199	39.52 1/199	36.89 4/197	73.27 2/190	34.32 31/173	45.54 86/158	10.15	0.45	1.11	0.01	4	5	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐洲價值-AC(美元) WMF001817 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 64.361	穩健型 -1.93	無配息交易說明	0.41 31/55	1.35 46/55	10.40 37/54	12.21 37/54	43.64 18/54	22.78 22/53	36.48 38/53	3.58	-0.52	1.11	-0.02	1	1	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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