元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001903 新興市場	美元 2025/05/21	債券型 8.54	穩健型 -0.46	月配交易說明	-4.20 87/284	-7.58 212/283	-4.58 132/281	0.68 39/278	19.41 19/266	21.27 32/259	10.76 86/231	1.78	0.02	1.04	0.03	5	5	3	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 WMF001839 歐洲	澳元 2025/05/21	股票型 23.66	穩健型 -0.42	無配息交易說明	4.53 12/51	-13.61 49/51	-5.72 46/51	-13.03 44/51	2.60 44/50	15.64 35/50	43.70 40/49	5.16	-1.13	1.04	-0.03	1	1	1	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) WMF003798 新興市場	美元 2025/05/21	債券型 47.61	穩健型 -0.43	無配息交易說明	-4.21 87/284	-7.57 212/283	-4.60 132/281	0.66 39/278	19.42 19/266	21.27 32/259	10.68 86/231	1.80	0.02	1.04	0.03	5	5	3	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金新台幣 WMF001683 美國	台幣 2025/05/20	股票型 27.29	穩健型 -0.47	無配息交易說明	9.12 22/76	-9.52 45/76	-7.93 33/73	4.44 22/73	46.88 16/73	59.78 20/71	74.38 47/68	4.43	-0.16	1.04	0.20	2	3	3	觀察申購
台新智慧生活基金-新台幣 WMF003311 全球	台幣 2025/05/20	股票型 18.23	穩健型 -0.21	無配息交易說明	11.16 19/196	-8.58 144/196	-7.46 145/196	1.33 94/193	45.61 14/189	51.29 26/180	53.97 93/160	4.93	-0.28	1.04	0.16	3	3	2	觀察申購
國泰美國ESG基金 WMF004461 美國	台幣 2025/05/20	股票型 13.29	穩健型 -0.44	無配息交易說明	9.74 16/76	-9.35 43/76	-13.87 72/73	-10.08 73/73	29.28 44/73	42.90 42/71	0 /	4.40	-0.42	1.04	0.14	2	3	3	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001904 新興市場	美元 2025/05/21	債券型 6.93	穩健型 -0.43	月配交易說明	-4.18 87/284	-7.56 212/283	-4.69 132/281	0.60 39/278	19.39 19/266	21.33 32/259	10.56 86/231	1.80	0.02	1.04	0.03	5	5	3	觀察申購
群益長安基金 WMF000077 台灣	台幣 2025/05/21	股票型 71.83	穩健型 2.26	無配息交易說明	20.32 13/149	-7.46 46/146	-2.25 37/145	3.79 26/142	43.09 47/130	40.98 49/118	117.21 43/105	4.93	-0.25	1.04	0.08	3	3	1	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 歐洲價值-AD WMF000541 歐洲	歐元 2025/05/21	股票型 50.664	穩健型 -0.04	年配交易說明	1.24 36/51	4.21 8/51	12.14 16/51	1.81 31/51	23.48 28/50	43.25 24/50	84.55 21/49	3.47	-0.19	1.04	0.08	2	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股 WMF000869 全球	歐元 2025/05/21	股票型 28.57	穩健型 -2.29	年配交易說明	4.63 77/196	-2.76 28/196	-5.27 112/196	-12.55 187/193	2.97 175/189	22.66 126/180	66.83 53/160	4.19	-0.65	1.04	-0.03	2	1	2	觀察申購
群益新興金鑽基金-美元 WMF003047 新興市場	美元 2025/05/20	股票型 11.2501	積極型 -0.34	無配息交易說明	1.87 38/72	-6.99 59/72	-4.32 64/72	-5.31 56/71	0.62 66/69	-2.67 68/69	7.85 61/69	2.70	-0.68	1.05	-0.13	1	1	2	觀察申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金 WMF001364 澳洲	澳元 2025/05/21	股票型 97.28	穩健型 0.0	年配交易說明	3.23 18/106	-7.31 63/106	-7.83 69/106	-0.11 45/106	15.07 43/104	19.08 40/103	67.72 33/96	4.66	-0.16	1.05	0.02	5	5	2	觀察申購
第一金全球AI精準醫療基金-美元 WMF003357 全球	美元 2025/05/20	股票型 11.0106	穩健型 0.09	無配息交易說明	-1.66 3/26	-12.93 3/26	-10.89 6/26	-13.88 6/26	-11.23 24/26	-2.53 20/25	-15.09 20/21	3.05	-0.56	1.05	-0.12	1	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(歐元)-A股(分派) WMF000340 歐洲	歐元 2025/05/21	股票型 77.28	穩健型 -0.21	年配交易說明	1.47 32/51	2.38 17/51	12.93 14/51	5.89 20/51	30.55 12/50	55.37 12/50	107.95 9/49	3.30	-0.10	1.05	0.11	5	5	4	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) WMF001902 新興市場	美元 2025/05/21	債券型 9.54	穩健型 -0.52	季配交易說明	-4.19 87/284	-7.54 212/283	-4.51 132/281	0.76 39/278	19.48 19/266	21.33 32/259	10.80 86/231	1.76	0.01	1.05	0.03	5	5	3	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金B(新台幣) WMF000669 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2025/05/20	股票型 8.07	積極型 0.37	月配交易說明	3.12 13/75	-5.68 33/75	-1.44 27/75	-5.11 63/73	16.89 22/73	10.86 42/73	25.25 47/73	2.72	-0.39	1.05	0.02	2	2	3	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004198 越南	美元 2025/05/20	股票型 11.95	積極型 1.18	無配息交易說明	-1.68 55/106	-13.36 98/106	-10.19 87/106	-17.13 105/106	3.93 63/104	-13.10 83/103	0 /	4.55	-0.17	1.05	-0.19	-	-	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券-AM2 WMF000562 新興市場	美元 2025/05/21	債券型 14.328	穩健型 -0.18	月配交易說明	-5.04 134/284	-7.57 214/283	-5.20 179/281	-0.29 95/278	16.85 35/266	18.35 56/259	4.60 139/231	1.63	-0.07	1.05	0.00	3	4	3	觀察申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) WMF001917 美國	美元 2025/05/21	債券型 13.24	保守型 -0.07	無配息交易說明	-7.26 259/284	-7.16 185/283	-5.35 190/281	-2.23 210/278	6.73 185/266	9.52 156/259	3.81 145/231	1.55	-0.04	1.05	-0.21	1	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)股 WMF003720 全球	美元 2025/05/21	債券型 5.46	穩健型 -0.18	月配交易說明	-3.47 67/284	-5.79 123/283	-3.75 104/281	-1.52 165/278	17.23 33/266	20.40 40/259	19.39 36/231	1.58	-0.19	1.05	0.00	1	2	4	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣全球亞洲區日本除外大中華地區泰國亞洲太平洋區新興市場拉丁美洲巴西遠東地區(不含日本) 印度印度尼西亞亞洲太平洋區日本除外美國中國東南亞國協歐洲日本新加坡金磚四國非洲遠東地區(含日本) 越南香港俄國與獨立國家國協歐元區東歐歐洲(英國除外) 北歐五國德國英國韓國全球(不含美國) 南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信富邦投信(原日盛) 統一投信柏瑞投信貝萊德投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信景順投信摩根投信保德信投信第一金投信台新投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信宏利投信聯博投信華南永昌投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司施羅德投信台中銀投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司安本富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋景順 (Invesco Taiwan Limited) 野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 駿利亨德森資產管理基金-T類股
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息