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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球非投資等級債券基金A(美元)
WMF003690
全球
美元
2025/07/15
債券型
37.87
穩健型
0.1
無配息
交易說明
-0.13
128/275
-5.04
119/275
-7.80
194/274
-3.37
125/271
11.10
51/260
24.94
52/252
22.69
11/226
2.12
-0.10
0.94
0.17
3
3
4
觀察 申購
貝萊德新興市場基金 A2 歐元
WMF001122
新興市場
歐元
2025/07/15
股票型
34.73
積極型
0.92
無配息
交易說明
2.26
26/71
3.99
33/71
0.25
58/71
-8.48
62/71
-0.89
57/68
15.86
59/68
0.30
57/68
2.13
-0.43
0.94
-0.05
4
4
3
觀察 申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2
WMF002025
日本
日圓
2025/07/15
股票型
2249.1909
穩健型
0.05
無配息
交易說明
1.32
38/50
1.32
41/50
7.01
11/50
2.51
13/50
9.30
29/50
19.64
41/50
-1.00
45/50
3.38
-0.34
0.94
0.28
1
2
3
觀察 申購
高盛日本股票基金X股日圓
WMF000980
日本
日圓
2025/07/15
股票型
8279.0
穩健型
0.5
無配息
交易說明
-2.90
28/32
-4.09
28/32
-4.60
29/32
-8.15
22/28
10.51
21/27
38.14
21/26
49.85
9/26
2.95
-0.10
0.94
0.37
2
2
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A1-累積
WMF001094
全球
美元
2025/07/15
股票型
262.8253
穩健型
1.03
無配息
交易說明
2.90
22/50
2.02
37/50
-10.00
41/50
-7.75
36/50
2.75
38/50
19.97
38/50
33.83
32/50
4.49
-0.43
0.94
0.03
1
2
3
觀察 申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元
WMF001197
美國
美元
2025/07/15
股票型
76.39
穩健型
0.49
無配息
交易說明
4.01
22/78
12.12
6/75
-3.24
6/73
0.93
18/72
27.08
38/72
53.86
37/71
93.92
15/68
4.49
-0.11
0.94
0.20
4
4
5
觀察 申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元
WMF001143
全球
美元
2025/07/15
股票型
37.54
穩健型
0.53
無配息
交易說明
2.69
61/196
3.38
91/196
-5.27
120/196
-3.51
119/193
20.62
78/191
46.67
64/182
65.75
32/160
2.81
-0.26
0.94
0.18
4
4
5
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(美元)
WMF002438
全球
美元
2025/07/14
債券型
7.6865
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.04
62/275
-5.05
30/275
-8.66
107/274
-4.17
61/271
9.82
80/260
23.29
88/252
14.39
71/226
2.21
-0.19
0.94
0.13
4
5
4
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型)
WMF003946
全球
美元
2025/07/14
債券型
6.8081
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.04
62/275
-5.05
30/275
-8.66
107/274
-4.17
61/271
9.82
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23.29
88/252
14.39
71/226
2.21
-0.19
0.94
0.13
4
5
4
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003947
全球
美元
2025/07/14
債券型
13.6841
穩健型
0.0
無配息
交易說明
0.02
62/275
-5.08
30/275
-8.69
107/274
-4.19
61/271
9.82
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23.32
88/252
14.42
71/226
2.21
-0.19
0.94
0.13
4
5
4
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(美元)
WMF002437
全球
美元
2025/07/14
債券型
15.0313
穩健型
0.0
無配息
交易說明
0.02
62/275
-5.08
30/275
-8.69
107/274
-4.19
61/271
9.82
80/260
23.31
88/252
14.42
71/226
2.21
-0.19
0.94
0.13
4
5
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息)
WMF001495
歐洲
歐元
2025/07/14
債券型
121.04
穩健型
-0.02
月配
交易說明
0.19
6/20
-4.09
7/20
3.13
7/20
3.53
4/20
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3/20
47.48
1/20
27.42
2/20
2.35
0.04
0.94
0.35
5
5
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息)
WMF001494
歐洲
歐元
2025/07/14
債券型
258.1
穩健型
-0.02
無配息
交易說明
0.19
6/20
-4.09
7/20
3.13
7/20
3.52
4/20
17.45
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47.48
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27.42
2/20
2.35
0.04
0.94
0.35
5
5
3
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球非投資等級債券基金Adm(美元)
WMF003691
全球
美元
2025/07/15
債券型
11.07
穩健型
0.09
月配
交易說明
-0.16
128/275
-5.03
119/275
-7.80
194/274
-3.34
125/271
11.10
51/260
24.82
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22.53
11/226
2.11
-0.11
0.94
0.17
3
3
4
觀察 申購
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣
WMF001835
歐洲
澳元
2025/07/15
股票型
20.96
穩健型
0.38
無配息
交易說明
0.09
21/51
2.24
19/51
-6.32
45/51
-16.78
43/51
-1.16
40/50
25.43
34/50
36.24
32/49
4.54
-0.47
0.94
0.12
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林華美新世界基金-人民幣
WMF002418
全球
人民幣
2025/07/15
股票型
31.9
穩健型
0.94
無配息
交易說明
4.02
38/196
13.28
16/196
-3.40
74/196
1.74
41/193
51.46
6/191
59.46
30/182
50.49
73/160
4.73
-0.03
0.94
0.27
4
2
2
觀察 申購
聯博-全球價值型基金A級別歐元
WMF003511
全球
歐元
2025/07/15
股票型
22.73
穩健型
-0.35
無配息
交易說明
2.53
/
4.69
/
-1.86
/
0.36
/
21.36
/
46.06
/
34.49
105/146
3.74
-0.32
0.94
0.12
3
4
4
觀察 申購
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)
WMF005138
大中華地區
台幣
2025/07/14
股票型
13.04
積極型
0.07
無配息
交易說明
1.56
27/36
-3.26
33/36
2.44
17/36
10.88
9/36
7.77
15/36
-3.48
17/36
-18.04
20/36
9.66
-0.92
0.94
-0.06
3
4
1
觀察 申購
聯博-新興市場價值基金A級別歐元
WMF003488
新興市場
歐元
2025/07/15
股票型
54.34
積極型
1.36
無配息
交易說明
3.37
13/71
4.63
19/71
3.76
25/71
-4.76
45/71
16.02
20/68
36.98
15/68
23.58
68/85
2.59
-0.10
0.94
0.03
3
4
3
觀察 申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣)
WMF003382
全球
台幣
2025/07/14
股票型
17.19
穩健型
0.58
無配息
交易說明
1.90
96/196
3.06
95/196
-7.78
168/196
-8.03
166/193
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3.27
-0.03
0.94
0.27
4
4
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觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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