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摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)
WMF000470
新興市場
美元
2025/06/24
股票型
20.71
積極型
2.57
無配息
交易說明
1.81
/
-2.80
/
-4.21
/
-1.74
/
8.32
/
19.46
/
35.92
/
2.02
-0.35
0.87
-0.02
3
4
5
觀察 申購
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)
WMF004271
亞洲區日本除外
歐元
2025/06/24
股票型
10.6083
積極型
0.75
月配
交易說明
1.67
/
-4.70
/
-2.14
/
-2.43
/
15.61
/
14.42
/
36.49
/
2.27
-0.39
0.87
-0.08
2
3
4
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型
WMF003628
新興市場
台幣
2025/06/23
債券型
7.9817
穩健型
0.49
無配息
交易說明
0.65
/
-2.30
/
1.54
/
0.67
/
6.15
/
9.67
/
-10.02
/
1.79
-0.41
0.87
-0.03
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型
WMF003629
新興市場
台幣
2025/06/23
債券型
3.3533
穩健型
0.49
月配
交易說明
0.65
/
-2.30
/
1.54
/
0.67
/
6.16
/
9.67
/
-10.02
/
1.79
-0.41
0.87
-0.03
1
1
2
觀察 申購
施羅德台灣樂活中小基金-A類型
WMF000182
台灣
台幣
2025/06/24
股票型
54.51
積極型
2.63
無配息
交易說明
3.47
/
-3.94
/
-7.89
/
-9.03
/
33.98
/
71.38
/
130.01
/
7.07
0.71
0.87
0.17
4
5
2
觀察 申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息歐元
WMF001866
歐洲
歐元
2025/06/24
股票型
16.66
穩健型
0.66
月配
交易說明
-1.93
/
-2.75
/
8.58
/
11.92
/
35.71
/
62.25
/
72.98
/
3.04
0.14
0.87
0.21
4
4
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股
WMF000886
全球
美元
2025/06/24
股票型
11.37
穩健型
1.15
月配
交易說明
1.67
/
-6.72
/
-2.26
/
3.78
/
23.89
/
43.54
/
63.72
/
2.85
-0.27
0.87
0.08
3
4
5
觀察 申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股歐元
WMF001864
歐洲
歐元
2025/06/24
股票型
22.46
穩健型
0.62
半年配
交易說明
-1.89
/
-2.69
/
8.64
/
11.93
/
35.83
/
62.27
/
72.98
/
3.05
0.14
0.87
0.21
4
4
5
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元)
WMF004711
美國
澳元
2025/06/24
股票型
15.65
穩健型
0.9
無配息
交易說明
0.59
/
-5.95
/
-12.97
/
-12.92
/
-3.31
/
5.24
/
16.34
/
6.36
-0.53
0.87
-0.03
1
1
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險
WMF001010
美國
歐元
2025/06/24
股票型
28.58
穩健型
0.7
無配息
交易說明
5.29
/
-1.97
/
-6.43
/
-3.87
/
18.14
/
34.42
/
42.47
/
5.83
-0.09
0.87
-0.01
2
2
1
觀察 申購
高盛歐元高股息基金X股歐元
WMF000964
歐元區
歐元
2025/06/24
股票型
841.13
穩健型
1.48
無配息
交易說明
-1.85
/
-4.04
/
14.30
/
8.71
/
25.35
/
64.55
/
77.61
/
3.62
-0.20
0.87
0.16
4
4
3
觀察 申購
高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(後收型)
WMF004027
歐元區
歐元
2025/06/24
股票型
321.01
穩健型
1.48
月配
交易說明
-1.93
/
-4.29
/
13.74
/
7.63
/
22.87
/
59.69
/
68.95
/
3.61
-0.29
0.87
0.14
2
3
3
觀察 申購
柏瑞大中華股票基金 A
WMF000750
大中華地區
美元
2025/06/24
股票型
50.6883
積極型
2.39
無配息
交易說明
0.58
/
-8.55
/
0.99
/
8.70
/
21.50
/
21.39
/
25.96
/
5.38
-0.07
0.88
0.01
5
4
2
觀察 申購
高盛環球社會影響力基金X股美元
WMF000991
全球
美元
2025/06/24
股票型
2205.79
穩健型
0.93
無配息
交易說明
0.03
/
-2.34
/
-3.62
/
-0.15
/
15.45
/
3.93
25/28
22.17
21/25
3.26
-0.37
0.88
-0.02
1
1
2
觀察 申購
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001686
歐元區
澳元
2025/06/24
股票型
412.17
穩健型
1.49
月配
交易說明
-3.98
/
-7.65
/
6.80
/
-1.85
/
14.91
/
42.74
/
65.51
/
3.97
-0.56
0.88
0.15
2
2
2
觀察 申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息
WMF002348
印度尼西亞
台幣
2025/06/24
債券型
6.4613
穩健型
0.49
月配
交易說明
-1.93
/
-7.07
/
-6.77
/
-2.43
/
-6.26
/
4.05
/
7.01
/
2.40
-0.20
0.88
0.02
5
5
3
觀察 申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息
WMF002347
印度尼西亞
台幣
2025/06/24
債券型
11.7729
穩健型
0.49
無配息
交易說明
-1.93
/
-7.07
/
-6.77
/
-2.43
/
-6.26
/
4.05
/
7.00
/
2.40
-0.20
0.88
0.02
5
5
3
觀察 申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
WMF002012
全球
澳元
2025/06/24
股票型
12.832
穩健型
1.03
月配
交易說明
0.34
/
-3.23
/
3.58
/
2.98
/
22.58
/
32.70
/
56.34
/
3.91
-0.55
0.88
0.09
2
1
2
觀察 申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004026
歐元區
澳元
2025/06/24
股票型
347.92
穩健型
1.49
月配
交易說明
-4.07
/
-8.07
/
6.00
/
-3.06
/
12.25
/
38.03
/
56.72
/
3.96
-0.66
0.88
0.13
1
1
2
觀察 申購
摩根投資基金-JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息)
WMF000860
全球
歐元
2025/06/24
平衡型
115.82
穩健型
0.46
季配
交易說明
2.31
/
-2.30
/
3.06
/
3.79
/
15.45
/
24.74
/
19.50
/
2.33
-0.24
0.88
-0.03
3
3
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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