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瑞銀(境外)
富達證券投資信託股份有限公司
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施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003930
新興市場
澳元
2024/07/03
平衡型
59.6554
積極型
0.79
月配
交易說明
1.54
130/177
5.94
76/177
10.64
75/173
9.85
101/167
17.49
64/153
-18.89
104/135
-7.65
65/108
4.55
-0.91
-1.18
-0.22
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積
WMF000587
新興市場
歐元
2024/07/03
債券型
22.2571
積極型
0.26
無配息
交易說明
-1.76
297/309
-0.61
288/308
1.75
226/305
2.09
241/299
21.73
58/290
-7.89
86/282
-15.03
135/220
2.44
-0.25
-0.76
-0.26
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定
WMF000586
新興市場
歐元
2024/07/03
債券型
7.7135
積極型
0.26
月配
交易說明
-1.75
297/309
-0.62
288/308
1.72
226/305
2.03
241/299
21.74
58/290
-7.87
86/282
-15.00
135/220
2.44
-0.25
-0.76
-0.26
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003931
新興市場
南非蘭特
2024/07/03
平衡型
954.3969
積極型
0.79
月配
交易說明
2.44
130/177
6.67
76/177
16.21
75/173
17.44
101/167
18.09
64/153
-16.84
104/135
-1.94
65/108
5.12
-0.77
-0.69
-0.19
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003932
新興市場
南非蘭特
2024/07/03
平衡型
899.9516
積極型
0.79
月配
交易說明
2.34
130/177
6.34
76/177
15.58
75/173
16.19
101/167
15.67
64/153
-19.34
104/135
-6.84
65/108
5.12
-0.86
-0.69
-0.21
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定
WMF000588
新興市場
澳元
2024/07/03
債券型
55.5632
積極型
0.26
月配
交易說明
-0.48
297/309
2.29
288/308
2.92
226/305
3.94
241/299
18.23
58/290
-7.17
86/282
-11.70
135/220
3.07
-0.37
-0.45
-0.25
1
1
1
觀察 申購
台中銀TAROBO機器人量化中國基金
WMF004309
大中華地區
台幣
2024/07/02
股票型
14.9298
積極型
0.31
無配息
交易說明
-3.64
33/35
-4.68
35/35
-11.73
35/35
-15.35
33/35
-15.22
21/35
-13.49
5/35
0
/
4.10
-0.66
-0.25
-0.11
5
1
3
觀察 申購
聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別
WMF003617
美國
澳元
2024/07/03
債券型
10.43
穩健型
0.38
月配
交易說明
1.85
/
5.13
/
5.68
/
9.94
/
13.07
/
-6.19
/
-5.30
/
3.03
-0.53
-0.18
-0.23
1
2
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003465
美國
澳元
2024/07/03
債券型
8.95
穩健型
0.44
月配
交易說明
1.73
/
5.03
/
5.58
/
9.87
/
12.91
/
-6.20
/
-5.24
/
3.00
-0.53
-0.17
-0.22
1
2
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型)
WMF004051
美國
澳元
2024/07/03
債券型
10.23
穩健型
0.39
月配
交易說明
1.78
/
5.00
/
5.41
/
9.30
/
11.88
/
-7.56
/
-7.65
/
3.02
-0.57
-0.17
-0.24
1
1
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險
WMF001022
美國
歐元
2024/07/03
債券型
17.1
保守型
0.17
無配息
交易說明
0.51
26/125
2.31
30/121
5.37
26/121
7.98
27/116
16.28
31/110
0.43
25/110
-3.23
23/91
1.11
-0.29
-0.16
-0.37
1
1
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF001379
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/03
債券型
5.12
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.04
53/55
1.67
53/55
-1.33
54/55
-1.34
53/55
-0.44
46/55
-12.79
22/54
-20.64
30/49
3.91
-0.70
-0.15
-0.25
1
1
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別
WMF003614
美國
英鎊
2024/07/03
債券型
8.82
穩健型
0.45
月配
交易說明
1.09
/
3.75
/
7.13
/
11.04
/
22.38
/
-1.91
/
1.94
/
2.60
-0.55
-0.14
-0.23
2
2
1
觀察 申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)
WMF001753
全球
澳元
2024/07/02
債券型
55.62
穩健型
0.03
月配
交易說明
1.14
197/309
5.19
72/308
7.49
123/305
12.89
85/299
24.73
23/290
2.65
151/282
3.53
112/220
2.48
-0.19
-0.13
-0.10
1
2
1
觀察 申購
中國信託華盈貨幣市場基金
WMF002887
台灣
台幣
2024/07/03
貨幣型
11.3929
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.11
37/60
0.34
34/60
0.67
30/60
1.31
30/60
2.28
38/60
2.47
42/60
3.25
39/57
0.01
-0.03
-0.13
-2.56
1
1
5
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004030
全球
澳元
2024/07/03
債券型
99.8
穩健型
0.13
月配
交易說明
1.88
/
5.45
/
6.86
/
11.69
/
20.98
/
-3.82
/
-1.72
/
2.43
-0.39
-0.13
-0.19
1
1
1
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001384
全球
澳元
2024/07/03
債券型
116.57
穩健型
0.12
月配
交易說明
1.96
/
5.70
/
7.45
/
12.81
/
23.43
/
-0.95
/
3.41
/
2.43
-0.31
-0.13
-0.16
2
2
1
觀察 申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
WMF004282
美國
澳元
2024/07/03
債券型
7.6273
穩健型
0.13
月配
交易說明
2.08
7/125
5.51
19/121
6.15
30/121
9.84
29/116
14.59
23/110
-3.38
30/110
0
/
2.57
-0.45
-0.13
-0.24
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1
WMF001403
全球
澳元
2024/07/03
債券型
4.7
穩健型
0.64
月配
交易說明
-1.61
309/309
-0.49
307/308
0.20
288/305
2.30
272/299
3.97
229/290
-16.91
197/282
-30.78
219/220
4.19
-0.9
-0.12
-0.24
1
1
1
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)
WMF003552
亞洲太平洋區
南非蘭特
2024/07/03
債券型
64.75
穩健型
0.01
月配
交易說明
2.73
16/55
7.54
6/55
18.23
5/55
23.68
5/55
13.56
9/55
-32.86
43/54
-38.26
44/49
3.57
-1.38
-0.12
-0.28
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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