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元大得寶貨幣市場基金
WMF000507
台灣
台幣
2024/07/05
貨幣型
12.4314
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.12
/
0.35
/
0.66
/
1.29
/
2.32
/
2.57
/
3.31
/
0.01
-0.02
-0.04
-3.31
2
2
5
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
WMF003728
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/07/04
債券型
4.667
穩健型
0.19
月配
交易說明
5.93
/
7.36
/
18.87
/
25.30
/
11.16
/
-35.31
/
-34.67
/
3.53
-1.49
-0.04
-0.31
1
1
1
觀察 申購
第一金全家福貨幣市場基金
WMF002737
台灣
台幣
2024/07/05
貨幣型
184.41
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.11
/
0.34
/
0.65
/
1.28
/
2.18
/
2.42
/
3.23
/
0.01
-0.03
-0.04
-3.96
2
2
5
觀察 申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計)
WMF002495
全球
歐元
2024/07/04
策略型
184.1
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
0.20
/
0.37
/
3.55
/
3.76
/
10.33
/
-8.65
/
-2.96
/
2.05
-0.54
-0.04
-0.24
-
-
1
觀察 申購
第一金台灣貨幣市場基金
WMF002738
台灣
台幣
2024/07/05
貨幣型
15.8493
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.12
/
0.36
/
0.68
/
1.33
/
2.27
/
2.55
/
3.44
/
0.01
-0.03
-0.04
-3.34
3
3
5
觀察 申購
元大得利貨幣市場基金
WMF000505
台灣
台幣
2024/07/05
貨幣型
16.8817
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.12
/
0.36
/
0.67
/
1.29
/
2.33
/
2.59
/
3.4
/
0.01
-0.02
-0.04
-3.06
1
1
5
觀察 申購
安聯台灣貨幣市場基金
WMF001875
台灣
台幣
2024/07/05
貨幣型
12.9765
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.11
/
0.34
/
0.66
/
1.29
/
2.34
/
2.61
/
3.42
/
0.01
-0.02
-0.03
-2.96
2
2
5
觀察 申購
復華有利貨幣市場基金
WMF000120
台灣
台幣
2024/07/05
貨幣型
13.8991
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.11
/
0.33
/
0.62
/
1.20
/
2.11
/
2.29
/
3.02
/
0.01
-0.03
-0.02
-4.93
5
5
5
觀察 申購
復華貨幣市場基金
WMF000119
台灣
台幣
2024/07/05
貨幣型
14.8839
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.11
/
0.34
/
0.62
/
1.21
/
2.07
/
2.26
/
2.96
/
0.01
-0.03
-0.02
-5.09
5
5
5
觀察 申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
WMF003526
美國
南非蘭特
2024/07/03
債券型
66.36
穩健型
0.13
月配
交易說明
5.25
/
6.65
/
14.11
/
24.03
/
27.91
/
17.34
/
13.46
/
3.55
0.19
-0.02
0.19
2
1
1
觀察 申購
國泰台灣貨幣市場基金
WMF000648
台灣
台幣
2024/07/05
貨幣型
12.8466
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.11
/
0.34
/
0.63
/
1.24
/
2.15
/
2.38
/
3.12
/
0.01
-0.03
-0.02
-4.59
1
1
5
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004226
全球
南非蘭特
2024/07/04
債券型
1841.91
穩健型
0.02
月配
交易說明
5.14
/
5.79
/
11.10
/
18.80
/
20.76
/
-3.98
/
0
/
3.43
-0.37
-0.01
-0.16
-
-
1
觀察 申購
柏瑞巨輪貨幣市場基金
WMF000660
台灣
台幣
2024/07/05
貨幣型
14.0902
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.11
/
0.32
/
0.61
/
1.19
/
2.12
/
2.31
/
2.86
/
0.01
-0.03
-0.01
-5.10
3
3
5
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
WMF004225
全球
南非蘭特
2024/07/04
債券型
1932.88
穩健型
0.03
月配
交易說明
5.29
/
6.12
/
11.76
/
20.06
/
23.18
/
-0.78
/
0
/
3.43
-0.28
-0.01
-0.13
-
-
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險
WMF001557
美國
澳元
2024/07/03
債券型
6.46
穩健型
0.62
月配
交易說明
1.80
/
4.73
/
4.42
/
6.76
/
3.27
/
-12.65
/
-8.71
/
3.24
-0.70
-0.01
-0.32
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
WMF003727
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/04
債券型
3.597
穩健型
0.16
月配
交易說明
3.13
/
6.36
/
14.06
/
17.58
/
12.01
/
-34.88
/
-35.13
/
3.17
-1.52
-0.01
-0.32
1
1
1
觀察 申購
華南永昌麒麟貨幣市場基金
WMF002458
台灣
台幣
2024/07/05
貨幣型
12.3803
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.11
/
0.33
/
0.63
/
1.25
/
2.26
/
2.50
/
3.28
/
0.01
-0.02
-0.01
-3.62
4
4
5
觀察 申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型)
WMF004050
美國
南非蘭特
2024/07/03
債券型
70.51
穩健型
0.42
月配
交易說明
4.88
/
5.72
/
9.87
/
17.19
/
11.58
/
-7.33
/
-3.52
/
3.75
-0.47
-0.01
-0.21
2
1
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
WMF003467
美國
南非蘭特
2024/07/03
債券型
61.93
穩健型
0.43
月配
交易說明
4.92
/
5.84
/
10.13
/
17.69
/
12.58
/
-5.97
/
-1.13
/
3.75
-0.43
-0.01
-0.20
2
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Azdm (南非幣避險月配)
WMF001555
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/07/04
債券型
7.838
穩健型
0.43
月配
交易說明
5.01
/
3.68
/
6.39
/
12.35
/
14.24
/
-9.03
/
-7.24
/
3.78
-0.53
0.00
-0.18
1
1
1
觀察 申購
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