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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元
WMF001027
美國
美元
2024/07/11
債券型
8.76
穩健型
0.68
月配
交易說明
1.30
82/125
3.97
53/122
4.64
64/121
7.53
78/116
8.45
81/110
0.83
54/110
0.58
53/92
1.42
0.00
1.22
-0.29
2
2
4
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金A(歐元)
WMF003697
歐洲
歐元
2024/07/11
股票型
20.09
穩健型
0.9
無配息
交易說明
0.89
41/55
6.03
20/55
15.48
20/54
17.55
36/54
49.64
32/54
15.93
37/53
40.71
32/53
3.65
-0.86
1.22
0.03
2
3
3
觀察 申購
第一金全球AI人工智慧基金-新台幣
WMF003536
全球
台幣
2024/07/10
股票型
21.42
積極型
0.32
無配息
交易說明
5.62
35/206
7.48
68/206
17.11
84/205
30.61
40/204
63.39
26/193
17.69
99/178
92.80
9/163
5.25
-0.80
1.22
0.05
4
2
1
觀察 申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-美元
WMF004210
全球
美元
2024/07/10
股票型
9.1507
穩健型
0.61
無配息
交易說明
-1.55
25/26
1.76
25/26
13.59
5/26
8.84
22/26
24.06
14/25
-13.67
21/22
0
/
4.78
-1.26
1.22
-0.17
2
2
2
觀察 申購
安本-歐洲永續股票基金A累積歐元
WMF001036
歐洲
歐元
2024/07/11
股票型
85.2336
穩健型
0.78
無配息
交易說明
0.87
42/55
5.17
29/55
16.24
14/54
20.95
15/54
50.90
27/54
19.32
31/53
48.02
24/53
4.54
-0.79
1.22
0.04
2
2
3
觀察 申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別
WMF003487
新興市場
澳元
2024/07/11
股票型
19.54
積極型
0.0
無配息
交易說明
8.70
21/69
11.50
27/69
20.94
22/68
14.52
38/67
19.75
40/67
-18.61
41/67
1.48
25/67
5.93
-0.74
1.22
-0.20
1
1
1
觀察 申購
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元
WMF001200
美國
歐元
2024/07/11
股票型
43.06
穩健型
0.0
無配息
交易說明
7.23
14/76
12.99
7/76
30.41
8/76
46.47
7/76
85.18
8/74
36.59
40/73
97.11
21/69
4.23
-0.57
1.23
0.09
1
1
2
觀察 申購
富達基金-歐洲動能基金(歐元)
WMF001360
歐洲
歐元
2024/07/11
股票型
84.85
穩健型
0.71
年配
交易說明
0.02
/
3.04
/
8.88
/
12.62
/
38.65
/
8.00
/
30.10
/
4.44
-1.05
1.23
-0.01
2
1
3
觀察 申購
法巴全球環境基金 C (歐元)
WMF004383
全球
歐元
2024/07/10
股票型
319.94
穩健型
1.14
無配息
交易說明
2.88
121/206
4.25
145/206
16.49
88/205
16.39
117/204
45.05
75/193
16.50
106/178
56.18
55/163
4.26
-0.77
1.24
0.02
3
4
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險
WMF001012
美國
歐元
2024/07/11
股票型
57.74
穩健型
-1.31
無配息
交易說明
7.05
20/76
11.89
16/76
25.61
13/76
36.08
15/76
82.64
13/74
13.52
45/73
77.80
14/69
5.12
-1.15
1.24
0.00
2
1
1
觀察 申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)
WMF002944
全球
台幣
2024/07/10
股票型
19.32
積極型
0.67
無配息
交易說明
4.32
59/206
2.93
167/206
6.21
177/205
2.38
192/204
30.63
127/193
1.10
149/178
50.47
74/163
5.61
-1.31
1.25
-0.03
2
1
1
觀察 申購
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A美元
WMF004371
全球
美元
2024/07/10
債券型
139.28
保守型
0.14
無配息
交易說明
1.63
79/309
3.38
61/308
5.35
187/305
9.49
158/299
15.28
186/290
-0.07
190/282
2.21
125/221
1.30
-0.16
1.25
-0.25
2
2
3
觀察 申購
復華傳家二號
WMF000102
台灣
台幣
2024/07/11
平衡型
63.6072
穩健型
0.93
無配息
交易說明
6.96
13/28
9.41
8/28
23.82
7/28
23.97
14/28
59.95
10/26
16.21
17/26
101.47
10/25
4.77
-0.21
1.25
0.05
5
3
1
觀察 申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF004132
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/11
平衡型
7.3421
積極型
1.15
月配
交易說明
4.97
/
8.42
/
20.46
/
16.52
/
18.59
/
-0.33
/
4.20
/
2.79
-0.82
1.25
-0.18
2
3
2
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)
WMF004709
新興市場
澳元
2024/07/11
股票型
11.81
積極型
-0.16
無配息
交易說明
9.09
/
15.65
/
27.08
/
23.91
/
30.63
/
-13.85
/
-2.47
/
5.21
-0.55
1.25
-0.17
1
1
1
觀察 申購
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D美元
WMF004370
全球
美元
2024/07/10
債券型
67.24
保守型
0.14
季配
交易說明
1.63
79/309
3.37
61/308
5.35
187/305
9.50
158/299
15.29
186/290
-0.46
190/282
0.80
125/221
1.30
-0.17
1.25
-0.26
2
2
3
觀察 申購
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)
WMF004131
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/11
平衡型
12.7144
積極型
1.15
無配息
交易說明
4.97
/
8.42
/
20.46
/
16.52
/
18.68
/
-0.29
/
4.13
/
2.79
-0.82
1.25
-0.18
3
3
2
觀察 申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
WMF001217
全球
美元
2024/07/11
股票型
64.73
穩健型
0.96
無配息
交易說明
3.64
85/206
1.23
190/206
11.54
141/205
6.53
183/204
34.46
115/193
17.00
101/178
72.59
28/163
6.20
-0.01
1.26
-0.04
2
4
1
觀察 申購
摩根全球創新成長證券投資信託基金
WMF000164
全球
台幣
2024/07/10
股票型
25.89
穩健型
1.13
無配息
交易說明
5.63
34/206
10.69
30/206
32.23
17/205
44.72
12/204
81.81
10/193
19.53
91/178
37.27
107/163
4.05
-0.81
1.26
0.06
2
2
2
觀察 申購
日盛上選基金(A類型)
WMF000490
台灣
台幣
2024/07/11
股票型
113.34
穩健型
0.75
無配息
交易說明
11.30
58/144
11.28
81/140
27.09
74/136
45.93
45/133
131.21
7/123
58.72
36/112
225.13
24/102
6.96
-0.07
1.27
0.14
5
4
2
觀察 申購
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