| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF001071 歐洲
|
歐元 2024/07/04 |
債券型 13.2546
|
保守型 0.1 |
半年配
|
0.16 / |
1.55 / |
6.00 / |
12.20 / |
26.10 / |
-3.34 / |
-3.85 / |
1.52 |
0.01 |
1.15 |
-0.19 |
4 |
4 |
2 |
|
|
WMF001070 歐洲
|
歐元 2024/07/04 |
債券型 20.7311
|
保守型 0.1 |
無配息
|
0.16 / |
1.55 / |
6.00 / |
12.20 / |
26.10 / |
-3.34 / |
-3.85 / |
1.52 |
0.01 |
1.15 |
-0.19 |
4 |
4 |
2 |
|
|
WMF001074 歐元區
|
歐元 2024/07/04 |
債券型 6.3429
|
保守型 0.04 |
無配息
|
0.38 / |
1.99 / |
4.64 / |
8.27 / |
16.90 / |
2.74 / |
-4.00 / |
1.00 |
-0.05 |
1.15 |
-0.39 |
- |
- |
3 |
|
|
WMF002077 新興市場
|
美元 2024/07/04 |
債券型 7.8162
|
穩健型 0.3 |
月配
|
0.95 / |
2.20 / |
9.19 / |
15.98 / |
26.94 / |
8.56 / |
7.85 / |
1.10 |
0.09 |
1.14 |
-0.17 |
4 |
4 |
3 |
|
|
WMF000097 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 173.56
|
穩健型 0.75 |
無配息
|
12.31 / |
12.26 / |
43.30 / |
52.65 / |
108.41 / |
48.84 / |
151.54 / |
6.71 |
-0.10 |
1.14 |
0.13 |
3 |
4 |
2 |
|
|
WMF002076 新興市場
|
美元 2024/07/04 |
債券型 15.0306
|
穩健型 0.3 |
無配息
|
0.95 / |
2.20 / |
9.19 / |
15.98 / |
26.95 / |
8.58 / |
7.86 / |
1.10 |
0.09 |
1.14 |
-0.17 |
4 |
4 |
3 |
|
|
WMF003903 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/04 |
股票型 33.5405
|
積極型 1.04 |
月配
|
4.91 / |
11.06 / |
17.74 / |
18.08 / |
31.89 / |
0.04 / |
13.46 / |
5.42 |
-0.10 |
1.14 |
-0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
|
WMF003909 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/04 |
股票型 31.705
|
積極型 1.04 |
月配
|
4.83 / |
10.78 / |
17.14 / |
16.88 / |
29.28 / |
-2.92 / |
7.88 / |
5.42 |
-0.18 |
1.14 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF000999 美國
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 43.97
|
穩健型 0.47 |
無配息
|
2.49 / |
6.02 / |
17.30 / |
21.66 / |
35.59 / |
27.74 / |
49.50 / |
2.41 |
-0.02 |
1.14 |
0.00 |
- |
- |
4 |
|
|
WMF002755 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 54.37
|
積極型 0.62 |
無配息
|
9.95 / |
10.62 / |
30.35 / |
42.85 / |
93.76 / |
41.33 / |
152.77 / |
4.54 |
-0.23 |
1.14 |
0.13 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF002053 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 9.82
|
穩健型 0.4 |
年配
|
-1.22 / |
0.88 / |
0.46 / |
4.59 / |
6.57 / |
-18.27 / |
-16.22 / |
5.77 |
-0.10 |
1.14 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002052 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 13.67
|
穩健型 0.36 |
無配息
|
-1.28 / |
0.76 / |
0.37 / |
4.45 / |
6.41 / |
-18.34 / |
-16.11 / |
5.81 |
-0.09 |
1.14 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001405 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 7.45
|
穩健型 0.81 |
月配
|
-1.67 / |
-2.68 / |
1.50 / |
3.92 / |
11.56 / |
-1.09 / |
-21.71 / |
2.19 |
0.25 |
1.14 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
|
WMF000157 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 58.54
|
積極型 1.52 |
無配息
|
12.60 / |
12.77 / |
38.69 / |
37.87 / |
94.74 / |
38.52 / |
162.39 / |
5.65 |
-0.25 |
1.14 |
0.10 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF001201 美國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 46.19
|
穩健型 0.58 |
無配息
|
7.15 / |
11.51 / |
33.85 / |
43.57 / |
89.56 / |
35.74 / |
97.71 / |
4.09 |
-0.44 |
1.14 |
0.02 |
4 |
2 |
2 |
|
|
WMF000178 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 50.04
|
穩健型 0.86 |
無配息
|
11.82 / |
12.02 / |
36.83 / |
39.31 / |
86.37 / |
37.89 / |
155.96 / |
4.98 |
-0.34 |
1.14 |
0.12 |
2 |
3 |
3 |
|
|
WMF000619 新興市場
|
美元 2024/07/04 |
債券型 9.25
|
積極型 0.43 |
月配
|
0.45 / |
1.81 / |
9.91 / |
13.51 / |
26.41 / |
2.56 / |
-3.31 / |
1.67 |
-0.10 |
1.13 |
-0.18 |
3 |
4 |
2 |
|
|
WMF000969 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 1038.84
|
積極型 -0.12 |
無配息
|
-0.10 / |
-1.73 / |
8.23 / |
2.57 24/34 |
64.71 3/32 |
176.94 3/31 |
24.25 21/26 |
5.21 |
-0.15 |
1.13 |
0.36 |
3 |
3 |
1 |
|
|
WMF000076 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 197.3
|
積極型 1.07 |
無配息
|
7.02 / |
9.10 / |
25.47 / |
16.64 / |
71.80 / |
25.62 / |
111.17 / |
5.60 |
-0.51 |
1.13 |
0.07 |
2 |
1 |
2 |
|
|
WMF001402 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 23.49
|
穩健型 0.72 |
無配息
|
-1.67 / |
-2.68 / |
1.42 / |
3.83 / |
11.54 / |
-1.17 / |
-21.76 / |
2.19 |
0.24 |
1.13 |
-0.21 |
1 |
1 |
2 |
|