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柏瑞亞太高股息基金B(人民幣)
WMF002259
亞洲太平洋區日本除外
人民幣
2024/07/04
股票型
8.19
積極型
0.98
月配
交易說明
3.80
/
5.87
/
14.85
/
19.23
/
5.86
/
-20.46
/
6.54
/
4.84
-0.74
1.17
-0.18
1
1
1
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)
WMF001425
新興市場
美元
2024/07/04
債券型
5.846
穩健型
0.11
月配
交易說明
-0.33
/
0.73
/
8.53
/
11.74
/
20.25
/
-9.14
/
-11.56
/
1.94
-0.40
1.17
-0.25
2
3
2
觀察 申購
台新新興巿場機會股票基金
WMF001667
新興市場
台幣
2024/07/04
股票型
6.25
積極型
-0.31
無配息
交易說明
3.65
/
9.08
/
20.66
/
20.42
/
19.27
/
-18.30
/
8.32
/
4.16
-0.70
1.17
-0.13
1
1
1
觀察 申購
富達基金-美元債券基金(美元累積)
WMF001310
美國
美元
2024/07/04
債券型
16.97
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.42
/
2.26
/
4.85
/
7.61
/
10.01
/
5.07
/
6.68
/
1.20
0.08
1.17
-0.26
4
4
4
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)
WMF001330
新興市場
美元
2024/07/04
債券型
8.113
穩健型
0.12
月配
交易說明
-0.25
/
0.81
/
8.62
/
11.83
/
20.36
/
-9.07
/
-11.50
/
1.95
-0.40
1.17
-0.25
2
3
2
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元)
WMF004705
美國
澳元
2024/07/03
股票型
8.25
穩健型
0.12
月配
交易說明
2.67
/
4.80
/
0.03
/
3.64
/
-4.35
/
-17.06
/
-6.31
/
6.86
-0.82
1.17
-0.13
2
3
1
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(美元)
WMF001332
新興市場
美元
2024/07/04
債券型
8.479
穩健型
0.11
年配
交易說明
0.15
/
1.21
/
9.04
/
12.27
/
20.81
/
-8.72
/
-11.14
/
1.95
-0.40
1.17
-0.25
2
3
2
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)
WMF004707
美國
澳元
2024/07/03
股票型
14.46
穩健型
0.06
無配息
交易說明
3.12
/
5.23
/
0.37
/
4.02
/
-4.06
/
-16.71
/
-6.04
/
6.85
-0.82
1.17
-0.13
2
2
1
觀察 申購
元大店頭基金
WMF000191
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
22.94
積極型
2.59
無配息
交易說明
17.16
/
11.52
/
34.00
/
30.79
/
74.71
/
36.39
/
178.40
/
5.62
-0.44
1.17
0.09
2
2
1
觀察 申購
富達基金-美元債券基金
WMF001308
美國
美元
2024/07/04
債券型
7.067
保守型
0.02
半年配
交易說明
0.42
/
2.31
/
4.84
/
7.60
/
10.04
/
5.08
/
6.70
/
1.20
0.08
1.17
-0.26
4
4
4
觀察 申購
富達基金-美元債券基金(A股月配息)
WMF001309
美國
美元
2024/07/04
債券型
11.14
保守型
0.0
月配
交易說明
0.15
/
1.99
/
4.60
/
7.33
/
9.72
/
4.77
/
6.42
/
1.19
0.08
1.17
-0.26
4
4
5
觀察 申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣
WMF001828
全球
澳元
2024/07/04
股票型
14.91
穩健型
0.4
無配息
交易說明
1.57
/
2.88
/
9.13
/
14.20
/
34.19
/
-0.67
/
28.35
/
6.12
-0.39
1.17
-0.06
1
1
1
觀察 申購
景順主流證券投資信託基金
WMF002206
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
44.95
穩健型
0.85
無配息
交易說明
11.79
/
12.26
/
29.76
/
37.50
/
84.07
/
39.51
/
153.95
/
5.28
-0.30
1.17
0.12
2
3
2
觀察 申購
聯博-新興市場價值基金A級別歐元
WMF003488
新興市場
歐元
2024/07/03
股票型
53.45
積極型
0.26
無配息
交易說明
4.11
/
6.72
/
20.59
/
21.98
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19.46
58/86
23.58
68/85
4.01
-0.31
1.17
0.13
1
1
2
觀察 申購
聯博-永續主題基金A級別美元
WMF003530
全球
美元
2024/07/03
股票型
41.95
穩健型
0.84
無配息
交易說明
1.34
/
4.07
/
14.77
/
14.92
/
36.78
/
12.44
/
62.16
/
3.69
-0.75
1.16
-0.06
3
4
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 累積-美元
WMF000904
美國
美元
2024/07/03
股票型
33.89
穩健型
0.56
無配息
交易說明
4.65
/
7.82
/
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/
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/
68.54
/
24.90
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87.25
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4.60
-0.69
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-0.01
3
2
3
觀察 申購
瀚亞菁華證券投資信託基金
WMF002158
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
63.6
穩健型
0.68
無配息
交易說明
11.48
/
8.89
/
14.31
/
42.12
/
110.18
/
36.31
/
199.72
/
5.08
-0.32
1.16
0.10
3
3
1
觀察 申購
日盛MIT主流基金
WMF000496
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
57.23
穩健型
1.47
無配息
交易說明
11.34
/
9.83
/
33.28
/
51.24
/
143.22
/
74.64
/
269.94
/
6.65
0.36
1.16
0.19
5
5
2
觀察 申購
瀚亞外銷證券投資信託基金
WMF002160
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
107.46
穩健型
0.21
無配息
交易說明
9.88
/
9.37
/
24.56
/
36.68
/
93.73
/
37.17
/
174.69
/
5.52
-0.29
1.16
0.11
3
4
2
觀察 申購
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣
WMF003356
全球
台幣
2024/07/03
股票型
12.78
穩健型
-0.38
無配息
交易說明
1.19
/
1.27
/
8.12
/
2.40
/
15.87
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觀察 申購
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