| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF000822 新興市場
|
美元 2024/07/04 |
債券型 53.29
|
穩健型 0.11 |
月配
|
-0.59 / |
0.63 / |
10.22 / |
14.34 / |
35.75 / |
2.11 / |
-2.85 / |
2.09 |
-0.01 |
1.34 |
-0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF001350 歐洲
|
歐元 2024/07/04 |
債券型 10.26
|
保守型 -0.09 |
月配
|
-0.37 / |
0.52 / |
2.96 / |
9.55 / |
14.00 / |
-8.72 / |
-10.76 / |
2.15 |
0.14 |
1.34 |
-0.21 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF001351 歐洲
|
歐元 2024/07/04 |
債券型 14.76
|
保守型 -0.13 |
無配息
|
-0.11 / |
0.80 / |
3.24 / |
9.78 / |
14.28 / |
-8.48 / |
-10.56 / |
2.15 |
0.14 |
1.33 |
-0.21 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF001349 歐洲
|
歐元 2024/07/04 |
債券型 12.44
|
保守型 -0.16 |
年配
|
-0.22 / |
0.70 / |
3.15 / |
9.75 / |
14.25 / |
-8.52 / |
-10.58 / |
2.13 |
0.14 |
1.33 |
-0.21 |
3 |
4 |
2 |
|
|
WMF000388 日本
|
日圓 2024/07/04 |
股票型 67174.0
|
穩健型 0.98 |
無配息
|
5.22 / |
5.32 / |
17.94 / |
16.45 / |
40.63 / |
-2.03 / |
29.13 / |
3.79 |
-1.15 |
1.33 |
0.09 |
2 |
1 |
3 |
|
|
WMF001429 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 102.6
|
積極型 1.01 |
無配息
|
9.81 / |
9.48 / |
36.44 / |
50.09 / |
130.93 / |
62.19 / |
248.51 / |
6.18 |
0.00 |
1.33 |
0.15 |
5 |
5 |
1 |
|
|
WMF001675 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 61.57
|
積極型 2.17 |
無配息
|
12.66 / |
12.91 / |
38.92 / |
42.66 / |
107.59 / |
54.66 / |
155.90 / |
6.63 |
-0.20 |
1.33 |
0.13 |
3 |
4 |
2 |
|
|
WMF003501 全球
|
歐元 2024/07/03 |
債券型 16.33
|
穩健型 -0.18 |
無配息
|
0.95 / |
2.86 / |
8.56 / |
16.14 / |
32.11 / |
4.22 141/242 |
8.22 56/187 |
1.20 |
-0.33 |
1.33 |
0.10 |
2 |
3 |
3 |
|
|
WMF000046 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
平衡型 67.91
|
穩健型 0.42 |
無配息
|
7.00 / |
5.70 / |
19.20 / |
26.23 / |
80.13 / |
56.29 / |
193.22 / |
4.87 |
0.61 |
1.32 |
0.20 |
5 |
5 |
1 |
|
|
WMF001770 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 57.72
|
積極型 0.03 |
無配息
|
-9.67 / |
2.79 / |
-11.05 / |
-42.02 / |
-40.66 / |
-66.20 / |
96.25 5/27 |
12.04 |
-1.56 |
1.32 |
-0.30 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001132 歐洲
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 67.69
|
穩健型 0.47 |
無配息
|
0.26 / |
3.49 / |
19.07 / |
19.09 / |
61.51 / |
13.06 / |
48.87 / |
4.47 |
-1.05 |
1.32 |
0.00 |
3 |
1 |
2 |
|
|
WMF003644 新興市場
|
歐元 2024/07/03 |
債券型 10.28
|
積極型 0.39 |
月配
|
0.88 / |
2.38 / |
9.45 / |
15.37 / |
28.10 / |
7.06 67/242 |
6.67 77/187 |
1.61 |
-0.19 |
1.32 |
0.12 |
4 |
4 |
2 |
|
|
WMF003638 新興市場
|
歐元 2024/07/03 |
債券型 29.86
|
積極型 0.43 |
無配息
|
0.90 / |
2.45 / |
9.51 / |
15.43 / |
28.11 / |
7.46 63/242 |
6.53 78/187 |
1.61 |
-0.19 |
1.32 |
0.12 |
4 |
4 |
2 |
|
|
WMF001206 全球
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 43.67
|
穩健型 0.57 |
無配息
|
1.96 / |
5.38 / |
20.44 / |
38.41 / |
89.04 / |
37.68 / |
68.87 / |
4.89 |
-0.43 |
1.32 |
0.09 |
3 |
4 |
1 |
|
|
WMF003620 全球
|
歐元 2024/07/03 |
債券型 2.92
|
穩健型 0.0 |
月配
|
0.93 / |
3.09 / |
8.74 / |
16.45 / |
32.42 / |
4.40 141/242 |
8.23 56/187 |
1.19 |
-0.32 |
1.32 |
0.10 |
2 |
3 |
3 |
|
|
WMF001826 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/04 |
股票型 14.31
|
積極型 0.91 |
無配息
|
5.59 / |
9.67 / |
14.93 / |
7.88 / |
9.62 / |
-19.71 / |
-0.14 / |
4.99 |
-0.70 |
1.32 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002008 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/07/04 |
股票型 6.188
|
積極型 1.19 |
月配
|
6.95 / |
12.74 / |
18.66 / |
18.07 / |
23.22 / |
-15.61 / |
-6.46 / |
5.22 |
-0.59 |
1.32 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000079 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 66.27
|
穩健型 0.57 |
無配息
|
4.77 / |
7.15 / |
14.12 / |
26.66 / |
62.19 / |
21.55 / |
128.12 / |
4.68 |
-0.72 |
1.31 |
0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF003474 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/03 |
股票型 12.74
|
積極型 0.71 |
月配
|
6.71 / |
11.92 / |
25.37 / |
23.02 / |
18.32 / |
-5.66 / |
10.06 / |
5.61 |
-0.21 |
1.31 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003470 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/03 |
股票型 24.84
|
積極型 0.68 |
無配息
|
6.69 / |
11.91 / |
25.41 / |
23.02 / |
18.31 / |
-5.68 / |
10.06 / |
5.62 |
-0.21 |
1.31 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|