元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) WMF004703 美國	澳元 2024/08/01	股票型 19.55	穩健型 -1.46	無配息交易說明	0.76 /	7.13 /	14.91 /	20.38 /	28.83 /	14.92 /	51.21 /	4.83	-0.84	1.07	0.02	1	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 WMF001019 全球	歐元 2024/08/01	股票型 17.07	積極型 0.47	無配息交易說明	9.42 10/199	13.21 11/199	16.33 50/199	13.95 116/197	12.47 171/190	-9.24 141/173	5.62 140/158	5.86	-0.11	1.07	-0.12	1	1	1	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別歐元 WMF003521 全球	歐元 2024/08/01	股票型 734.86	穩健型 -3.6	無配息交易說明	-7.03 32/40	8.81 17/40	14.52 22/39	34.59 13/39	57.25 17/39	20.97 18/34	253.28 4/22	6.11	-0.87	1.07	0.04	4	4	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 WMF001227 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 8.93	穩健型 0.44	月配交易說明	3.70 53/307	5.33 55/306	12.29 7/304	20.56 3/297	33.89 9/288	16.16 36/280	10.22 50/224	1.34	0.15	1.07	-0.09	5	5	3	觀察申購
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) WMF003572 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 10.591	穩健型 0.13	月配交易說明	2.05 259/307	4.32 219/306	9.36 258/304	13.13 226/297	24.19 184/288	12.40 217/280	7.54 152/224	1.03	0.07	1.07	-0.17	4	4	4	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2024/08/01	股票型 8.72	積極型 -1.37	無配息交易說明	-7.48 29/35	-12.04 35/35	7.30 32/35	-19.12 32/35	-24.44 27/35	-48.13 26/35	-37.78 32/35	5.86	-0.81	1.07	-0.25	1	1	1	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	股票型 37.29	積極型 -1.81	年配交易說明	1.03 29/77	-1.42 76/77	9.84 64/77	2.94 71/77	9.16 66/77	-14.38 70/77	11.82 53/77	3.57	-0.78	1.07	-0.20	1	2	3	觀察申購
瀚亞歐洲證券投資信託基金 WMF002159 歐洲	台幣 2024/08/01	股票型 16.32	穩健型 -1.92	無配息交易說明	2.06 27/55	4.82 32/55	13.10 30/54	17.58 18/54	48.63 13/54	28.81 14/53	58.29 14/53	3.38	-0.43	1.07	0.15	3	4	3	觀察申購
安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣 WMF001885 全球	台幣 2024/08/01	股票型 17.91	穩健型 -1.43	無配息交易說明	0.51 109/199	2.64 169/199	5.66 187/199	13.86 129/197	31.50 96/190	14.88 101/173	44.67 92/158	3.40	-0.68	1.07	0.07	2	4	4	觀察申購
安本-新興市場債券基金A2 WMF001050 新興市場	美元 2024/08/02	債券型 45.5697	穩健型 -0.1	無配息交易說明	3.14 96/307	4.26 115/306	9.19 54/304	15.35 22/297	33.01 10/288	9.34 112/280	0.55 145/224	1.52	-0.02	1.07	-0.15	4	4	2	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金-A 不配息 WMF000225 新興市場	台幣 2024/08/01	債券型 8.99	穩健型 0.0	無配息交易說明	2.63 125/307	4.29 113/306	5.64 225/304	7.28 237/297	7.92 248/288	-10.46 274/280	-10.1 209/224	2.02	-0.61	1.07	-0.16	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金累積-美元 WMF000900 全球	美元 2024/08/01	股票型 44.77	穩健型 -3.86	無配息交易說明	-8.00 31/40	4.10 31/40	8.48 33/39	26.68 23/39	50.69 22/39	15.89 21/34	113.65 17/29	5.39	-0.93	1.07	-0.03	3	3	2	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元 WMF001175 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 3.01	穩健型 0.66	月配交易說明	3.38 45/307	2.05 284/306	3.45 286/304	4.60 276/297	26.23 33/288	14.36 58/280	4.75 101/224	1.71	0.12	1.07	-0.11	4	4	2	觀察申購
統一龍馬基金 WMF001432 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 174.58	積極型 -6.05	無配息交易說明	-11.86 132/144	0.04 80/143	3.35 88/138	27.93 36/133	53.25 71/125	27.07 59/112	157.91 32/102	6.26	-0.26	1.07	0.11	5	4	2	觀察申購
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息) WMF000374 全球	美元 2024/08/01	股票型 8.11	積極型 0.0	季配交易說明	6.96 16/199	9.87 24/199	13.79 87/199	10.43 160/197	6.19 176/190	3.82 140/173	2.78 152/158	4.61	-0.89	1.07	-0.11	1	1	2	觀察申購
安本-新興市場債券基金A1 WMF001049 新興市場	美元 2024/08/02	債券型 13.2847	穩健型 -0.1	月配交易說明	3.14 96/307	4.26 115/306	9.20 54/304	15.35 22/297	33.01 10/288	9.35 112/280	0.57 145/224	1.52	-0.03	1.07	-0.15	4	4	2	觀察申購
安本-新興市場債券基金 A3配息(月中配息) WMF002500 新興市場	美元 2024/08/02	債券型 7.9007	穩健型 -0.1	月配交易說明	3.14 96/307	4.26 115/306	9.19 54/304	15.35 22/297	33.00 10/288	9.33 112/280	0.55 145/224	1.52	-0.03	1.07	-0.15	4	5	2	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 WMF001225 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 19.94	穩健型 0.35	無配息交易說明	3.59 53/307	5.26 55/306	12.25 7/304	20.46 3/297	33.82 9/288	16.14 36/280	10.18 50/224	1.36	0.15	1.07	-0.09	5	5	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 WMF001000 美國	歐元 2024/08/01	平衡型 38.2	穩健型 -0.67	無配息交易說明	1.40 122/184	8.51 22/182	11.40 56/180	16.29 14/173	31.38 21/158	8.44 4/141	32.07 10/119	3.39	-0.54	1.06	-0.04	-	-	1	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -新臺幣累積型 WMF003772 美國	台幣 2024/08/01	債券型 9.8387	保守型 0.09	無配息交易說明	2.79 82/125	4.38 88/122	4.93 110/120	8.58 93/117	8.60 73/109	-2.20 63/109	0 /	1.83	-0.28	1.06	-0.08	3	3	3	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣日本全球大中華地區遠東地區(含日本) 亞洲太平洋區印度美國亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 新興市場歐洲中國印度尼西亞東南亞國協新加坡非洲金磚四國拉丁美洲亞洲區日本除外泰國越南香港韓國馬來西亞英國東歐歐元區德國北歐五國歐洲(英國除外) 俄國與獨立國家國協菲律賓全球(不含美國) 南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息