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聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別
WMF003647
新興市場
歐元
2024/08/01
債券型
9.94
積極型
0.3
月配
交易說明
5.27
40/307
7.19
50/306
11.55
13/304
14.09
13/297
30.25
25/288
-6.95
123/280
-8.29
114/224
2.89
-0.52
1.09
-0.17
1
2
1
觀察 申購
群益新興金鑽基金-美元
WMF003047
新興市場
美元
2024/08/01
股票型
10.7374
積極型
-0.24
無配息
交易說明
-0.80
56/70
-0.16
58/69
10.53
52/69
-3.97
60/68
-1.63
66/67
-23.84
63/67
-0.08
51/67
4.46
-0.95
1.09
-0.25
1
1
2
觀察 申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
WMF001646
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
26.95
穩健型
-0.8
無配息
交易說明
0.62
44/55
-1.07
53/55
7.61
48/54
7.49
52/54
41.21
24/54
28.36
17/53
45.43
30/53
3.70
-0.41
1.09
0.10
2
2
3
觀察 申購
柏瑞亞太高股息基金A(新台幣)
WMF000668
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/08/01
股票型
15.61
積極型
0.45
無配息
交易說明
-1.14
53/77
3.38
50/77
14.02
41/77
13.86
19/77
18.62
36/77
-8.34
60/77
16.67
43/77
3.66
-0.53
1.09
-0.06
2
3
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(累計)
WMF001420
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
170.57
穩健型
0.27
無配息
交易說明
2.56
131/307
4.88
78/306
9.82
33/304
13.07
59/297
24.02
56/288
13.60
64/280
11.41
41/224
1.15
0.11
1.09
-0.15
5
5
4
觀察 申購
群益葛萊美基金
WMF000080
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
51.01
穩健型
-5.74
無配息
交易說明
-11.50
127/144
-2.93
118/143
-0.60
105/138
12.68
119/133
35.20
117/125
16.81
87/112
118.65
65/102
6.02
-0.53
1.08
0.07
2
3
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息)
WMF001421
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
70.32
穩健型
0.27
月配
交易說明
2.56
131/307
4.87
78/306
9.81
33/304
13.04
59/297
23.95
56/288
13.52
64/280
11.32
41/224
1.15
0.10
1.08
-0.16
4
4
4
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別
WMF003640
新興市場
歐元
2024/08/01
債券型
18.97
積極型
0.31
無配息
交易說明
5.24
40/307
7.21
50/306
11.62
13/304
14.16
13/297
30.41
25/288
-6.83
123/280
-8.22
114/224
2.89
-0.52
1.08
-0.17
1
2
1
觀察 申購
柏瑞亞太高股息基金B(新台幣)
WMF000669
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/08/01
股票型
8.67
積極型
0.23
月配
交易說明
-1.03
53/77
3.43
50/77
14.05
41/77
13.79
19/77
18.63
36/77
-8.37
60/77
16.71
43/77
3.63
-0.53
1.08
-0.06
2
3
3
觀察 申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元
WMF001119
歐洲(英國除外)
美元
2024/08/01
股票型
49.07
穩健型
-0.12
無配息
交易說明
0.14
38/55
4.97
18/55
13.57
17/54
15.29
22/54
48.32
9/54
11.02
37/53
79.06
2/53
4.35
-0.43
1.08
-0.07
4
5
2
觀察 申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003937
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/08/01
股票型
11.44
積極型
0.26
月配
交易說明
-1.07
53/77
3.40
50/77
14.08
41/77
13.87
19/77
18.64
36/77
-8.38
60/77
16.63
43/77
3.65
-0.53
1.08
-0.07
2
3
2
觀察 申購
景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元
WMF001647
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
21.34
穩健型
-0.83
年配
交易說明
0.61
44/55
-1.09
53/55
7.60
48/54
7.46
52/54
41.19
24/54
28.35
17/53
45.47
30/53
3.69
-0.41
1.08
0.10
2
2
3
觀察 申購
復華全球大趨勢
WMF000106
全球
台幣
2024/08/01
股票型
37.19
穩健型
-1.82
無配息
交易說明
-4.37
176/199
6.05
110/199
14.33
73/199
20.79
56/197
32.07
92/190
6.41
130/173
83.38
12/158
4.07
-0.89
1.08
0.03
4
3
3
觀察 申購
PGIM保德信全球醫療生化基金 新台幣
WMF000015
全球
台幣
2024/08/01
股票型
53.73
穩健型
-0.29
無配息
交易說明
4.27
15/26
6.97
19/26
11.45
18/26
22.28
4/26
37.52
4/25
22.50
9/22
61.35
9/21
3.43
-0.37
1.08
0.10
3
3
4
觀察 申購
群益長安基金
WMF000077
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
68.24
穩健型
-5.18
無配息
交易說明
-7.51
56/144
-0.83
92/143
-2.30
111/138
5.59
129/133
45.04
93/125
9.78
100/112
133.54
52/102
5.01
-0.69
1.08
0.04
2
2
1
觀察 申購
柏瑞環球重點股票基金A
WMF000739
全球
美元
2024/08/01
股票型
50.2434
穩健型
-1.15
無配息
交易說明
1.55
/
8.47
/
16.76
/
24.61
/
52.78
/
45.16
/
108.50
/
3.36
0.05
1.08
0.06
5
5
4
觀察 申購
安本-新興市場小型公司基金
WMF001041
新興市場
美元
2024/08/02
股票型
25.3659
積極型
-2.79
無配息
交易說明
-0.93
52/70
1.04
51/69
8.24
59/69
12.23
21/68
39.32
8/67
12.94
14/67
52.56
2/67
3.69
-0.32
1.08
-0.06
1
1
4
觀察 申購
富達基金-歐元公司債基金 A股月配息歐元
WMF002332
全球
歐元
2024/08/01
債券型
11.12
保守型
0.09
月配
交易說明
5.11
10/307
6.88
14/306
9.97
28/304
14.51
33/297
21.51
93/288
-0.71
204/280
-0.60
160/224
2.15
0.11
1.08
-0.15
3
3
2
觀察 申購
統一黑馬基金
WMF001431
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
207.04
積極型
-5.73
無配息
交易說明
-8.23
68/144
-3.15
119/143
0.54
101/138
14.03
111/133
71.50
28/125
42.66
26/112
250.38
3/102
5.83
0.04
1.08
0.14
5
5
2
觀察 申購
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元
WMF003688
美國
美元
2024/08/01
股票型
44.82
穩健型
-0.15
無配息
交易說明
1.30
/
6.48
/
9.64
/
16.86
/
29.95
/
20.25
/
66.86
/
3.71
-0.75
1.08
-0.04
2
3
3
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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