| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2025/07/18 |
債券型 4.012
|
穩健型 0.12 |
月配
|
0.83 8/50 |
-3.32 19/50 |
-2.39 21/50 |
-6.51 13/50 |
8.74 3/50 |
14.63 7/50 |
-31.80 39/46 |
2.54 |
0.10 |
-0.30 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000884 東歐
|
美元 2025/07/18 |
股票型 21.17
|
積極型 0.66 |
無配息
|
9.30 5/71 |
7.11 12/71 |
17.87 2/71 |
7.48 9/71 |
51.89 2/68 |
-12.39 68/68 |
-13.71 66/68 |
4.05 |
-0.12 |
-0.30 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000883 東歐
|
歐元 2025/07/18 |
股票型 18.23
|
積極型 0.44 |
無配息
|
9.46 5/71 |
7.78 12/71 |
18.00 2/71 |
7.81 9/71 |
52.55 2/68 |
-2.69 68/68 |
-13.15 66/68 |
4.07 |
-0.14 |
-0.32 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF003727 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2025/07/18 |
債券型 3.455
|
穩健型 0.11 |
月配
|
0.80 6/50 |
-4.80 27/50 |
-3.52 33/50 |
-8.78 31/50 |
6.88 7/50 |
11.75 10/50 |
-35.35 42/46 |
2.69 |
-0.05 |
-0.35 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2025/07/18 |
貨幣型 10.8737
|
保守型 0.0 |
年配
|
0.13 6/60 |
0.39 1/60 |
0.79 6/59 |
1.53 5/59 |
2.92 20/59 |
3.83 35/59 |
4.47 28/59 |
0.01 |
-0.05 |
-0.36 |
-1.38 |
- |
- |
- |
|
|
WMF001433 台灣
|
台幣 2025/07/18 |
貨幣型 17.5412
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.13 8/60 |
0.39 3/60 |
0.78 7/59 |
1.55 2/59 |
2.86 24/59 |
3.79 38/59 |
4.30 43/59 |
0.01 |
-0.06 |
-0.42 |
-1.58 |
2 |
2 |
5 |
|
|
WMF001811 亞洲太平洋區
|
澳元 2025/07/18 |
債券型 4.585
|
穩健型 0.13 |
月配
|
0.59 15/50 |
-4.23 22/50 |
-2.47 22/50 |
-6.71 14/50 |
5.41 8/50 |
20.73 3/50 |
-26.56 34/46 |
2.72 |
0.23 |
-0.48 |
0.03 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF000588 新興市場
|
澳元 2025/07/18 |
債券型 57.1899
|
積極型 0.39 |
月配
|
0.58 44/274 |
-3.83 135/274 |
-0.57 97/273 |
-7.87 138/270 |
-5.41 210/259 |
10.57 72/251 |
-9.80 119/225 |
3.46 |
0.21 |
-0.54 |
0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000586 新興市場
|
歐元 2025/07/18 |
債券型 7.8361
|
積極型 0.39 |
月配
|
1.53 44/274 |
-4.13 135/274 |
6.34 97/273 |
0.19 138/270 |
0.93 210/259 |
28.77 72/251 |
-5.60 119/225 |
3.17 |
0.00 |
-0.58 |
0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000587 新興市場
|
歐元 2025/07/18 |
債券型 23.5378
|
積極型 0.39 |
無配息
|
1.53 44/274 |
-4.12 135/274 |
6.33 97/273 |
0.19 138/270 |
0.99 210/259 |
28.78 72/251 |
-5.61 119/225 |
3.16 |
0.00 |
-0.58 |
0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003932 新興市場
|
南非蘭特 2025/07/18 |
平衡型 925.6698
|
積極型 0.66 |
月配
|
5.16 33/194 |
7.94 95/189 |
6.88 21/187 |
2.95 50/178 |
14.35 79/165 |
28.72 41/151 |
23.71 58/121 |
4.09 |
0.11 |
-0.69 |
0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003931 新興市場
|
南非蘭特 2025/07/18 |
平衡型 991.9895
|
積極型 0.66 |
月配
|
5.25 33/194 |
8.20 95/189 |
7.40 21/187 |
3.99 50/178 |
16.74 79/165 |
32.73 41/151 |
30.21 58/121 |
4.09 |
0.19 |
-0.69 |
0.05 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF003930 新興市場
|
澳元 2025/07/18 |
平衡型 61.2967
|
積極型 0.65 |
月配
|
3.38 33/194 |
3.29 95/189 |
4.34 21/187 |
-5.86 50/178 |
0.90 79/165 |
13.11 41/151 |
-0.41 58/121 |
4.18 |
0.08 |
-1.18 |
0.02 |
2 |
1 |
1 |
|