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高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001691
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/01
股票型
149.84
積極型
0.42
月配
交易說明
-3.46
50/77
8.62
4/77
23.44
3/77
18.65
6/77
16.99
23/77
-11.22
47/77
8.76
38/77
5.00
-0.58
1.10
-0.14
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積
WMF004566
全球
美元
2024/08/01
股票型
224.4555
穩健型
0.94
無配息
交易說明
-0.15
124/199
9.84
26/199
17.46
21/199
27.89
18/197
47.54
21/190
25.20
65/173
99.71
4/158
3.95
-0.41
1.10
-0.02
5
5
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積
WMF000613
全球
美元
2024/08/01
股票型
18.7674
積極型
0.0
無配息
交易說明
3.05
12/31
4.26
10/31
18.26
6/31
15.94
8/31
51.01
2/30
117.87
1/29
77.08
5/26
3.84
0.13
1.10
0.20
1
4
1
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(美元)
WMF004312
美國
美元
2024/08/01
股票型
19.9
穩健型
-1.24
無配息
交易說明
-4.42
66/76
5.66
63/76
11.31
61/76
27.09
26/76
45.71
29/74
32.20
45/73
0
/
3.91
-0.45
1.10
0.01
4
4
3
觀察 申購
統一大滿貫基金
WMF001437
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
80.72
積極型
-5.56
無配息
交易說明
-9.13
87/144
-1.54
104/143
2.24
94/138
20.95
77/133
64.60
42/125
34.31
41/112
135.47
51/102
6.61
-0.16
1.09
0.13
4
4
2
觀察 申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-人民幣
WMF004303
全球
人民幣
2024/08/01
股票型
13.63
穩健型
-1.51
無配息
交易說明
-6.48
187/199
11.23
25/199
17.25
27/199
37.04
5/197
71.16
5/190
30.90
42/173
0
/
5.21
-0.29
1.09
0.07
5
3
2
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-N類型(美元)(後收型)
WMF004579
美國
美元
2024/08/01
股票型
13.83
穩健型
-1.28
月配
交易說明
-4.47
66/76
5.63
63/76
11.23
61/76
27.02
26/76
45.71
29/74
32.14
45/73
0
/
3.89
-0.45
1.09
0.01
4
4
3
觀察 申購
群益新興金鑽基金
WMF000085
新興市場
台幣
2024/08/01
股票型
8.71
積極型
-0.45
無配息
交易說明
-1.02
56/70
-0.34
58/69
10.11
52/69
-4.18
60/68
-1.80
66/67
-24.06
63/67
-0.34
51/67
4.47
-1.01
1.09
-0.18
1
1
2
觀察 申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股 澳幣
WMF001854
大中華地區
澳元
2024/08/01
股票型
11.45
積極型
0.17
無配息
交易說明
-6.93
25/35
-3.80
24/35
13.73
16/35
-6.99
22/35
-6.82
7/35
-35.31
8/35
-24.28
26/35
5.77
-0.84
1.09
-0.21
1
1
1
觀察 申購
國泰亞洲成長基金-台幣
WMF002046
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
股票型
11.93
積極型
0.08
無配息
交易說明
-1.49
60/77
4.93
33/77
9.45
67/77
8.95
37/77
18.94
34/77
-17.44
74/77
0.25
71/77
4.42
-1.06
1.09
-0.12
1
1
2
觀察 申購
柏瑞歐洲研究增值股票基金A
WMF000733
歐洲
美元
2024/08/01
股票型
26.9996
穩健型
-1.26
無配息
交易說明
1.10
41/55
4.36
36/55
10.22
43/54
12.98
40/54
34.63
40/54
16.81
33/53
33.67
43/53
3.30
-0.69
1.09
-0.05
1
2
3
觀察 申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元)
WMF001322
全球
美元
2024/08/01
債券型
1.035
保守型
-1.89
年配
交易說明
1.81
212/307
2.78
242/306
4.51
260/304
5.27
274/297
5.30
267/288
-4.69
244/280
-5.41
194/224
1.66
0.14
1.09
-0.28
2
3
3
觀察 申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元)
WMF001323
全球
美元
2024/08/01
債券型
13.16
保守型
0.3
無配息
交易說明
4.11
212/307
5.06
242/306
6.84
260/304
7.61
274/297
7.75
267/288
-2.50
244/280
-3.22
194/224
1.67
0.14
1.09
-0.28
2
2
3
觀察 申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
WMF002724
歐洲
美元
2024/08/02
股票型
19.4699
穩健型
-2.96
無配息
交易說明
-3.24
52/55
0.78
47/55
5.96
49/54
13.69
43/54
33.53
39/54
16.99
47/53
76.72
18/53
4.26
-0.60
1.09
-0.03
5
4
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險
WMF001006
全球
歐元
2024/08/01
股票型
24.66
積極型
-3.1
無配息
交易說明
-4.91
24/40
10.21
10/40
15.37
18/39
34.23
9/39
73.71
6/39
12.01
11/34
98.51
15/29
5.86
-1.12
1.09
0.00
2
2
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元
WMF000993
新興市場
歐元
2024/08/01
債券型
4348.24
積極型
0.17
無配息
交易說明
4.56
/
6.51
/
10.41
/
11.58
/
29.37
/
-8.72
/
-11.30
/
2.89
-0.57
1.09
-0.18
1
2
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 歐元避險
WMF000998
美國
歐元
2024/08/01
股票型
30.9
穩健型
-2.46
無配息
交易說明
5.44
16/76
8.35
47/76
12.31
50/76
11.88
65/76
31.92
58/74
-0.83
59/73
49.08
45/69
6.63
-1.27
1.09
-0.05
1
1
1
觀察 申購
富達基金-歐元公司債基金 A股歐元(年配)
WMF002330
全球
歐元
2024/07/31
債券型
11.51
保守型
0.26
年配
交易說明
4.76
10/307
6.53
14/306
9.62
28/304
14.12
33/297
21.08
93/288
-1.07
204/280
-0.99
160/224
2.15
0.13
1.09
-0.15
2
2
2
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型)
WMF004020
新興市場
歐元
2024/08/01
債券型
245.56
積極型
0.17
無配息
交易說明
4.50
/
6.27
/
9.91
/
10.51
/
26.78
/
-11.47
/
-15.67
/
2.89
-0.65
1.09
-0.21
1
1
1
觀察 申購
富達基金-歐元公司債基金 A股累計歐元
WMF002331
全球
歐元
2024/08/01
債券型
31.97
保守型
0.31
無配息
交易說明
5.13
10/307
6.84
14/306
9.92
28/304
14.48
33/297
21.48
93/288
-0.73
204/280
-0.68
160/224
2.17
0.13
1.09
-0.15
2
3
2
觀察 申購
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