元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型) WMF004640 新加坡	美元 2025/06/26	股票型 9.159	穩健型 0.35	無配息交易說明	-1.86 10/108	-20.16 60/108	-14.94 46/108	-6.55 45/108	-11.68 76/106	0 /	0 /	5.95	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(美元月配) WMF004916 全球	美元 2025/06/26	平衡型 9.7814	穩健型 0.63	月配交易說明	1.21 16/193	-7.95 60/188	-15.10 182/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順東協基金A-年配息股美元 WMF001589 東南亞國協	美元 2025/06/26	股票型 110.12	積極型 0.43	年配交易說明	-5.23 75/76	-8.29 73/75	-9.27 70/75	1.3 26/73	3.98 66/73	18.96 26/73	31.75 32/73	0	0	0	0	2	1	5	觀察申購
野村全天候組合證券投資信託基金-月配類型美元計價 WMF004978 全球	美元 2025/06/26	平衡型 10.0398	穩健型 0.56	月配交易說明	-0.24 38/193	-7.89 55/188	-6.72 45/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元月配） WMF004758 全球	美元 2025/06/26	平衡型 9.8149	穩健型 0.74	月配交易說明	0.04 39/193	-7.26 47/188	-7.81 63/186	-5.52 68/177	0.69 143/165	0 /	0 /	2.22	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 WMF001645 新興市場	美元 2025/06/26	股票型 91.79	積極型 0.29	年配交易說明	2.72 14/70	-2.86 21/70	0.03 41/70	-1.75 46/70	11.97 3/78	8.18 9/78	28.74 8/78	0	0	0	0	4	4	5	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元累積） WMF004757 全球	美元 2025/06/26	平衡型 10.7435	穩健型 0.74	無配息交易說明	0.04 39/193	-7.26 47/188	-7.81 63/186	-5.52 68/177	0.69 143/165	0 /	0 /	2.22	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(美元月配N級別)(後收型) WMF004918 全球	美元 2025/06/26	平衡型 9.7802	穩健型 0.63	月配交易說明	1.21 16/193	-7.96 60/188	-15.11 182/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-美元累積型 WMF004971 全球	美元 2025/06/26	債券型 10.3163	保守型 0.26	無配息交易說明	-2.13 165/278	-10.86 180/278	-8.34 178/276	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順環球小型企業基金A-年配息股美元 WMF001630 全球	美元 2025/06/26	股票型 228.3	穩健型 0.38	年配交易說明	1.52 37/195	-2.47 40/195	-4.3 70/195	0.67 67/192	17.65 102/190	31.75 95/180	58.73 61/159	0	0	0	0	4	5	3	觀察申購
景順實質資產基金A-年配息股美元 WMF001629 全球	美元 2025/06/26	股票型 14.82	穩健型 -0.6	年配交易說明	-1.59 /	-8.46 /	-0.88 /	5.06 /	14.37 /	16.54 /	42.56 /	0	0	0	0	1	1	3	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-月配N類型美元計價(後收型) WMF005116 全球	美元 2025/06/26	債券型 10.2109	穩健型 0.19	月配交易說明	-2.02 46/278	-10.60 43/278	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元 WMF001626 全球	美元 2025/06/26	債券型 10.09	穩健型 0.09	半年配交易說明	-1.59 189/278	-10.85 223/278	-8.51 228/276	-4.09 156/273	9.86 62/262	20.77 51/254	21.84 12/228	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元Ａ穩定月配股 WMF004339 新興市場	美元 2025/06/26	平衡型 8.63	積極型 0.46	月配交易說明	1.50 36/193	-3.90 63/188	2.62 7/186	4.07 13/177	17.85 35/165	32.25 14/151	0 /	2.09	0.16	0	0.04	5	5	4	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金-美元N累積型(後收型) WMF005004 全球	美元 2025/06/26	股票型 10.3	穩健型 0.09	無配息交易說明	1.49 3/26	-15.65 15/26	-17.92 24/26	-18.92 5/26	-3.99 7/26	0 /	0 /	4.52	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF005097 全球	美元 2025/06/26	平衡型 10.2003	穩健型 0.7	月配交易說明	-1.68 157/193	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(後收型) WMF005002 全球	美元 2025/06/26	債券型 104.7381	穩健型 0.11	無配息交易說明	-1.64 /	-10.42 /	-8.36 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF005096 全球	美元 2025/06/26	平衡型 10.2004	穩健型 0.7	無配息交易說明	-1.68 157/193	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NB(月配型-美元)(後收型) WMF004779 全球	美元 2025/06/26	平衡型 11.0688	穩健型 1.13	月配交易說明	0.05 66/193	-8.64 140/188	-12.06 181/186	-9.86 171/177	0 /	0 /	0 /	3.08	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-B(月配型-美元) WMF004777 全球	美元 2025/06/26	平衡型 11.0683	穩健型 1.13	月配交易說明	0.05 66/193	-8.64 140/188	-12.06 181/186	-9.86 171/177	0 /	0 /	0 /	3.08	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信摩根投信富邦投信(原日盛) 統一投信台新投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信施羅德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信富邦投信貝萊德投信景順投信兆豐投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司中國信託境外羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 施羅德投資管理香港有限公司-U 安聯(境外)-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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