元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積 WMF000590 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 25.343	積極型 0.47	無配息交易說明	2.03 179/307	1.25 298/306	5.05 237/304	5.34 267/297	23.76 44/288	9.98 88/280	-0.15 134/224	1.26	-0.47	0	-0.22	2	3	4	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別 WMF004845 全球	美元 2024/08/01	平衡型 71.64	穩健型 -0.43	月配交易說明	2.05 17/184	7.14 5/182	11.29 46/180	16.90 50/173	23.49 40/158	0 /	0 /	1.93	0	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) WMF001747 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 121.06	穩健型 0.45	無配息交易說明	3.79 38/307	3.70 151/306	4.60 257/304	5.27 273/297	25.16 41/288	7.26 136/280	-5.45 195/224	0	0	0	0	3	3	2	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) WMF004619 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.9252	穩健型 0.79	月配交易說明	5.48 4/184	8.08 13/182	8.70 153/180	12.60 119/173	0 /	0 /	0 /	2.60	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型) WMF004640 新加坡	美元 2024/08/01	股票型 9.4638	穩健型 1.72	無配息交易說明	8.45 2/110	7.57 32/110	4.25 94/110	-0.90 54/109	0 /	0 /	0 /	4.25	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金A(美元) WMF004648 全球	美元 2024/08/01	股票型 13.05	穩健型 -2.1	無配息交易說明	-0.74 135/199	3.61 158/199	11.45 137/199	15.34 118/197	0 /	0 /	0 /	3.89	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004743 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.418	穩健型 -1.33	月配交易說明	0.56 114/184	5.23 96/182	9.91 121/180	14.05 90/173	0 /	0 /	0 /	1.65	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(美元) WMF004742 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.4176	穩健型 -1.33	月配交易說明	0.56 114/184	5.23 96/182	9.91 121/180	14.05 90/173	0 /	0 /	0 /	1.65	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004803 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.5183	穩健型 -0.86	月配交易說明	4.04 13/184	10.83 1/182	11.59 78/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(美元) WMF004431 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.54	穩健型 -1.86	月配交易說明	-0.90 138/199	4.07 151/199	11.79 130/199	17.17 95/197	37.53 65/190	0 /	0 /	3.13	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004804 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.9526	穩健型 -0.21	無配息交易說明	4.04 13/184	10.83 1/182	11.59 78/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(美元) WMF004457 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.199	穩健型 -1.17	月配交易說明	1.25 83/184	6.39 43/182	10.37 98/180	14.62 64/173	24.73 69/158	0 /	0 /	1.96	0	0	0.10	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(美元) WMF004430 全球	美元 2024/08/01	股票型 11.18	穩健型 -1.75	無配息交易說明	-0.88 138/199	4.06 151/199	11.71 130/199	17.16 95/197	37.42 65/190	0 /	0 /	3.13	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(美元)(後收型) WMF004432 全球	美元 2024/08/01	股票型 11.19	穩健型 -1.66	無配息交易說明	-0.88 138/199	4.15 151/199	11.81 130/199	17.14 95/197	37.54 65/190	0 /	0 /	3.14	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(美元) WMF004456 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.5647	穩健型 -0.71	無配息交易說明	1.24 83/184	6.38 43/182	10.37 98/180	14.64 64/173	24.76 69/158	0 /	0 /	1.96	0	0	0.11	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004459 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.5648	穩健型 -0.71	無配息交易說明	1.24 83/184	6.39 43/182	10.37 98/180	14.64 64/173	24.76 69/158	0 /	0 /	1.96	0	0	0.11	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(美元) WMF004802 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.5181	穩健型 -0.86	月配交易說明	4.04 13/184	10.83 1/182	11.59 78/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金A(美元) WMF004801 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.9527	穩健型 -0.21	無配息交易說明	4.04 13/184	10.83 1/182	11.60 78/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球價值型基金A級別美元 WMF003512 全球	美元 2024/08/01	股票型 23.24	穩健型 -1.89	無配息交易說明	1.28 /	5.67 /	15.34 /	16.70 /	38.02 /	26.06 /	50.22 /	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元 WMF003663 全球	美元 2024/08/01	平衡型 8.91	穩健型 -0.33	月配交易說明	2.02 /	6.39 /	11.31 /	18.52 /	26.07 /	20.10 /	14.32 /	0	0	0	0	3	4	4	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區大中華地區遠東地區(含日本) 日本亞洲太平洋區日本除外新興市場印度非洲中國遠東地區(不含日本) 金磚四國印度尼西亞美國東南亞國協越南新加坡拉丁美洲亞洲區日本除外巴西泰國韓國馬來西亞歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國香港北歐五國英國歐洲(英國除外) 菲律賓全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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