元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004270 亞洲區日本除外	美元 2024/08/02	股票型 7.7873	積極型 -2.9	月配交易說明	-2.80 /	2.88 /	14.19 /	12.54 /	17.77 /	8.58 /	24.21 /	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
聯博-全球多元收益基金A級別美元 WMF003662 全球	美元 2024/08/01	平衡型 19.6	穩健型 -0.35	無配息交易說明	1.93 /	6.36 /	11.23 /	18.47 /	25.97 /	20.10 /	14.34 /	0	0	0	0	3	4	4	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 WMF003513 全球	美元 2024/08/01	股票型 15.82	穩健型 -1.92	月配交易說明	1.24 /	5.69 /	15.27 /	16.66 /	37.55 /	25.63 /	49.73 /	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) WMF001759 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 147.24	積極型 -0.06	無配息交易說明	-0.85 48/77	5.41 25/77	19.29 12/77	7.73 44/77	14.85 54/77	-8.14 58/77	6.17 66/77	0	0	0	0	1	2	3	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險月配) WMF003454 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.0249	穩健型 0.42	月配交易說明	1.84 19/184	4.33 41/182	9.04 101/180	10.62 130/173	18.83 72/158	23.88 81/141	26.51 73/119	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股美元 WMF003130 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 6.11	穩健型 -0.16	月配交易說明	3.14 91/307	5.25 53/306	10.00 26/304	13.86 41/297	26.94 32/288	2.46 182/280	-1.84 165/224	0	0	0	0	3	4	2	觀察申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元 WMF001624 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.98	穩健型 -0.29	月配交易說明	2.11 171/307	4.37 107/306	9.02 59/304	12.99 61/297	22.46 77/288	20.54 16/280	18.87 16/224	0	0	0	0	4	3	4	觀察申購
景順中國新世代基金A-年配息股美元 WMF001652 中國	美元 2024/08/01	股票型 43.14	積極型 -0.25	年配交易說明	-3.68 /	-6.28 /	14.00 /	-12.68 /	-13.49 /	-38.76 /	-35.65 /	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-累積型-美元 WMF004795 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.4093	穩健型 -0.23	無配息交易說明	1.55 68/184	3.01 156/182	7.28 156/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金Y股美元(後收型) WMF004811 全球	美元 2024/08/01	股票型 376.78	穩健型 -0.55	無配息交易說明	3.27 60/199	9.15 31/199	13.67 76/199	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004624 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.9252	穩健型 0.79	月配交易說明	5.48 4/184	8.08 13/182	8.70 153/180	12.60 119/173	0 /	0 /	0 /	2.60	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型) WMF004694 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.06	穩健型 -0.09	月配交易說明	6.56 18/199	8.05 51/199	17.74 16/199	14.63 119/197	0 /	0 /	0 /	3.46	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(美元) WMF004741 全球	美元 2024/08/01	平衡型 11.0091	穩健型 -0.88	無配息交易說明	0.56 114/184	5.23 96/182	9.91 121/180	14.06 90/173	0 /	0 /	0 /	1.65	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004744 全球	美元 2024/08/01	平衡型 11.0088	穩健型 -0.88	無配息交易說明	0.56 114/184	5.22 96/182	9.91 121/180	14.06 90/173	0 /	0 /	0 /	1.65	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積類型 WMF004731 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.5374	穩健型 0.15	無配息交易說明	3.09 121/307	4.88 121/306	7.30 242/304	10.92 206/297	0 /	0 /	0 /	1.55	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(美金累積) WMF004662 全球	美元 2024/08/01	平衡型 13.5819	穩健型 -0.49	無配息交易說明	-2.21 168/184	5.18 83/182	12.73 27/180	26.63 4/173	0 /	0 /	0 /	3.38	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2024/08/01	股票型 10.564	穩健型 -2.8	無配息交易說明	-2.90 23/29	1.56 21/28	8.68 21/28	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) B 類型 (月配息) WMF004630 全球	美元 2024/07/31	平衡型 11.16	穩健型 0.9	月配交易說明	3.02 28/184	6.48 61/182	11.23 130/180	13.72 121/173	0 /	0 /	0 /	2.09	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元累積） WMF004757 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.9462	穩健型 -1.3	無配息交易說明	-0.88 157/184	0.57 174/182	3.80 176/180	4.84 164/173	0 /	0 /	0 /	1.57	0	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-A類型美元 WMF004723 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.3632	保守型 0.09	無配息交易說明	3.45 78/307	5.61 49/306	5.64 236/304	10.05 170/297	0 /	0 /	0 /	2.40	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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