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群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣)
WMF002226
大中華地區
人民幣
2026/04/01
平衡型
7.7305
穩健型
0.02
月配
交易說明
0.92
7/208
-0.39
136/208
3.08
133/202
0.51
165/192
7.18
149/177
8.45
153/162
-0.49
126/134
3.01
-0.13
0.16
-0.02
1
1
2
觀察 申購
群益中國金采平衡基金A(累積型- 人民幣)
WMF002225
大中華地區
人民幣
2026/04/01
平衡型
11.8945
穩健型
0.02
無配息
交易說明
0.92
7/208
-0.39
136/208
3.07
133/202
0.51
165/192
7.18
149/177
8.45
153/162
-0.50
126/134
3.01
-0.13
0.16
-0.02
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積
WMF000605
亞洲太平洋區
歐元
2026/04/02
債券型
106.572
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
-1.38
/
-0.85
/
2.08
/
3.64
/
10.67
/
18.33
/
9.11
/
2.85
-0.10
0.16
-0.16
3
3
2
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別
WMF003619
全球
英鎊
2026/04/02
債券型
6.89
穩健型
0.14
月配
交易說明
-0.27
/
-0.17
/
3.51
/
4.52
/
17.77
/
40.49
/
21.55
/
2.74
0.18
0.16
0.15
3
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動
WMF000604
亞洲太平洋區
歐元
2026/04/02
債券型
49.5437
穩健型
-0.18
月配
交易說明
-1.38
/
-0.86
/
2.06
/
3.65
/
10.65
/
18.24
/
9.05
/
2.85
-0.10
0.16
-0.16
2
3
2
觀察 申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險
WMF002064
全球
美元
2026/04/01
債券型
57.67
穩健型
-0.13
月配
交易說明
1.32
110/247
1.60
153/246
5.77
155/245
2.02
21/241
14.20
15/236
31.14
37/222
32.00
72/206
2.48
0.20
0.16
0.22
4
4
5
觀察 申購
宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)
WMF004390
全球
人民幣
2026/04/01
平衡型
9.5018
穩健型
0.41
無配息
交易說明
-0.85
39/208
3.65
76/208
7.52
156/202
3.93
162/192
10.81
148/177
10.95
146/162
0
/
2.80
-0.13
0.15
0.02
1
1
2
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(南非幣)
WMF003585
全球
南非蘭特
2026/04/01
平衡型
15.06
穩健型
0.87
月配
交易說明
-7.41
131/208
-0.45
146/208
8.93
155/202
20.31
129/192
37.38
119/177
57.72
99/162
34.98
80/134
4.77
0.24
0.15
0.13
5
4
1
觀察 申購
法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)
WMF001748
全球
美元
2026/04/01
債券型
151.92
穩健型
0.48
無配息
交易說明
1.32
110/247
1.60
153/246
5.78
155/245
1.96
21/241
14.27
15/236
31.41
37/222
32.19
72/206
2.49
0.21
0.15
0.22
4
4
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(人民幣)
WMF003333
全球
人民幣
2026/04/01
平衡型
6.2015
穩健型
-0.22
月配
交易說明
-0.94
45/208
0.70
154/208
5.01
169/202
1.28
173/192
6.52
158/177
13.22
142/162
9.11
107/134
2.63
-0.08
0.15
0.08
1
1
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003990
全球
人民幣
2026/04/01
平衡型
6.2023
穩健型
-0.22
月配
交易說明
-0.94
45/208
0.70
154/208
5.01
169/202
1.28
173/192
6.52
158/177
13.22
142/162
9.12
107/134
2.63
-0.08
0.15
0.08
1
1
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003991
全球
人民幣
2026/04/01
平衡型
12.0372
穩健型
0.42
無配息
交易說明
-0.94
45/208
0.70
154/208
5.01
169/202
1.26
173/192
6.49
158/177
13.21
142/162
9.11
107/134
2.64
-0.08
0.15
0.08
1
1
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(人民幣)
WMF003332
全球
人民幣
2026/04/01
平衡型
12.0337
穩健型
0.42
無配息
交易說明
-0.94
45/208
0.70
154/208
5.01
169/202
1.26
173/192
6.48
158/177
13.19
142/162
9.09
107/134
2.64
-0.08
0.15
0.08
1
1
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003914
全球
南非蘭特
2026/04/02
股票型
1935.4361
穩健型
-1.22
月配
交易說明
-5.57
/
7.14
/
19.66
/
32.27
/
56.23
/
70.68
/
69.79
/
5.42
0.42
0.15
0.15
5
4
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003918
全球
南非蘭特
2026/04/02
股票型
1802.2729
穩健型
-1.23
月配
交易說明
-5.66
/
6.86
/
19.09
/
30.92
/
53.19
/
65.70
/
61.30
/
5.41
0.34
0.15
0.13
5
4
2
觀察 申購
宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)
WMF004391
全球
人民幣
2026/04/01
平衡型
7.3044
穩健型
0.36
月配
交易說明
-0.76
39/208
3.73
76/208
7.62
156/202
3.82
162/192
10.25
148/177
10.09
146/162
0
/
2.83
-0.15
0.15
0.01
1
1
1
觀察 申購
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別
WMF003496
全球
歐元
2026/04/02
債券型
14.36
保守型
0.06
無配息
交易說明
-0.27
/
0.15
/
3.57
/
3.91
/
11.39
/
17.94
/
9.48
/
2.83
-0.07
0.15
-0.28
2
2
3
觀察 申購
元大美元貨幣市場基金-美元
WMF002512
全球
美元
2026/04/02
貨幣型
12.5147
保守型
0.0
無配息
交易說明
2.69
13/58
2.57
12/58
6.85
13/58
-0.12
58/58
8.72
13/57
19.85
16/57
31.43
7/57
2.72
-0.01
0.15
-0.31
-
-
-
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(南非幣)
WMF004299
全球
南非蘭特
2026/04/01
平衡型
7.1344
穩健型
-0.36
月配
交易說明
-6.25
82/208
-1.46
158/208
6.78
151/202
15.66
144/192
31.22
115/177
46.01
114/162
31.23
84/134
4.04
0.06
0.14
0.07
5
5
2
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(南非幣)(後收型)
WMF004300
全球
南非蘭特
2026/04/01
平衡型
7.1342
穩健型
-0.36
月配
交易說明
-6.25
82/208
-1.46
158/208
6.78
151/202
15.66
144/192
31.22
115/177
46.00
114/162
31.23
84/134
4.04
0.06
0.14
0.07
5
5
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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