元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) WMF003394 全球	離岸人民幣 2025/08/21	平衡型 11.3	穩健型 -0.26	無配息交易說明	5.70 132/193	6.17 165/191	-4.85 109/187	-4.36 165/179	6.39 147/166	-3.33 145/150	3.61 108/123	2.74	-0.48	0.44	-0.06	2	1	2	觀察申購
元大新興亞洲基金 WMF000213 遠東地區(不含日本)	台幣 2025/08/21	股票型 13.78	積極型 0.73	無配息交易說明	3.45 68/72	14.74 9/72	5.76 21/72	2.45 61/72	28.91 21/70	24.48 45/69	9.19 55/69	3.52	0.14	0.44	0.13	2	1	4	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001154 全球	歐元 2025/08/21	債券型 4.36	穩健型 -0.22	月配交易說明	4.36 69/269	8.85 100/269	7.01 186/268	6.35 47/266	20.99 44/254	39.54 50/246	13.44 13/221	2.18	0.11	0.44	0.11	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003887 全球	澳元 2025/08/21	平衡型 158.1754	穩健型 -0.23	月配交易說明	4.55 /	10.05 /	1.56 /	4.08 /	20.57 /	22.95 /	14.51 /	3.32	0.08	0.44	0.10	2	1	1	觀察申購
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002031 日本	美元 2025/08/21	股票型 28.26	穩健型 -0.63	無配息交易說明	10.31 10/50	20.95 7/50	20.08 1/50	28.28 3/50	49.18 8/50	64.36 21/50	85.68 42/50	3.68	0.76	0.44	0.23	5	5	4	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣避險 WMF003289 亞洲太平洋區	人民幣 2025/08/21	債券型 7.2629	穩健型 -0.05	無配息交易說明	4.83 41/49	5.03 34/49	-3.85 6/49	0.48 5/49	12.29 13/49	13.75 12/49	-32.12 44/46	2.46	0.12	0.43	0.05	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 WMF003345 全球	美元 2025/08/21	平衡型 11.64	穩健型 -0.17	無配息交易說明	5.64 116/193	6.95 146/191	-4.58 136/187	-2.33 170/179	6.09 160/166	6.91 142/150	11.66 100/123	2.90	-0.44	0.43	-0.11	4	4	3	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 WMF003346 全球	美元 2025/08/21	平衡型 7.4	穩健型 -0.26	月配交易說明	5.67 116/193	6.87 146/191	-4.63 136/187	-2.31 170/179	5.97 160/166	6.82 142/150	11.66 100/123	2.88	-0.44	0.43	-0.11	4	4	3	觀察申購
聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(人民幣) WMF003593 歐洲	人民幣 2025/08/21	平衡型 12.68	穩健型 0.23	月配交易說明	5.23 141/193	6.05 117/191	-0.10 6/187	3.69 19/179	16.76 53/166	17.80 32/150	42.28 28/123	2.17	-0.09	0.43	0.11	3	2	2	觀察申購
群益華夏盛世基金人民幣 WMF002290 大中華地區	人民幣 2025/08/21	股票型 10.8971	積極型 0.26	無配息交易說明	7.55 22/35	10.20 31/35	-3.55 32/35	5.67 34/35	6.63 32/35	-24.23 33/35	-34.22 32/35	3.92	-1.27	0.43	-0.23	2	1	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-人民幣(後收型) WMF003811 大中華地區	人民幣 2025/08/21	股票型 10.0067	積極型 0.26	無配息交易說明	7.55 22/35	10.20 31/35	-3.55 32/35	5.67 34/35	6.63 32/35	-24.23 33/35	-34.22 32/35	3.92	-1.27	0.43	-0.23	1	1	1	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2025/08/21	股票型 264.2371	穩健型 -0.31	無配息交易說明	14.34 /	19.08 /	11.47 /	20.88 /	57.68 /	113.12 /	216.86 /	3.48	1.32	0.43	0.50	-	-	-	觀察申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A WMF004615 亞洲太平洋區	台幣 2025/08/21	債券型 6.1225	穩健型 0.28	無配息交易說明	3.60 33/49	5.37 14/49	1.47 2/49	1.98 10/49	13.94 14/49	14.54 26/49	0 /	1.44	0.13	0.43	0.06	3	2	2	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-人民幣) WMF002984 全球	人民幣 2025/08/21	平衡型 8.5785	穩健型 -0.23	月配交易說明	4.51 114/193	7.56 104/191	-1.79 94/187	3.37 75/179	21.51 36/166	24.81 44/150	24.37 68/123	1.90	0.15	0.43	0.25	3	4	4	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-人民幣) WMF002983 全球	人民幣 2025/08/21	平衡型 16.024	穩健型 -0.23	無配息交易說明	4.51 114/193	7.55 104/191	-1.79 94/187	3.37 75/179	21.52 36/166	24.81 44/150	24.37 68/123	1.90	0.15	0.43	0.25	3	4	4	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金A累積(美元) WMF004948 美國	美元 2025/08/21	平衡型 0.4454	穩健型 -0.29	無配息交易說明	4.79 157/193	7.65 127/191	-3.02 92/187	2.23 105/179	20.39 77/166	29.35 83/150	37.85 49/123	2.28	0.00	0.43	0.09	5	5	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)(後收型) WMF005098 日本	美元 2025/08/21	股票型 264.3032	穩健型 -0.31	無配息交易說明	14.26 /	18.79 /	10.95 /	19.54 /	54.56 /	107.14 /	202.27 /	3.47	1.24	0.43	0.48	5	5	5	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金B配息(美元) WMF004949 美國	美元 2025/08/21	平衡型 0.3488	穩健型 -0.31	月配交易說明	4.78 157/193	7.61 127/191	-3.07 92/187	2.22 105/179	20.35 77/166	29.34 83/150	37.80 49/123	2.29	0.00	0.43	0.09	5	5	4	觀察申購
復華新興市場短期收益基金 WMF000224 新興市場	台幣 2025/08/21	債券型 11.68	穩健型 0.25	無配息交易說明	2.46 220/269	3.09 222/269	-2.59 145/268	0.34 151/266	4.10 232/254	3.73 234/246	1.57 147/221	1.67	-0.27	0.43	-0.06	2	1	5	觀察申購
宏利特別股息收益基金-B類型 WMF003391 全球	台幣 2025/08/21	平衡型 7.16	穩健型 0.13	月配交易說明	3.66 132/193	4.96 165/191	-2.67 109/187	-1.77 165/179	6.60 147/166	2.15 145/150	1.83 108/123	1.91	-0.33	0.43	-0.05	2	3	3	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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